浙江三花智能控制股份有限公司
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2017-054
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
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5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，宏观经济运行持续好转，呈现"供给运行平稳、内生需求回暖、民生指标亮眼、价格水平温和"的总体特征。公司得益于市场需求的增长，政府对煤改电项目大力推进，以及入夏以来的持续高温天气，家用制冷、商用制冷等领域均实现大幅增长，随着高温天气的持续，对后续市场保持乐观态势。
报告期内，公司全体干部员工，面对市场出人意料的火爆行情，抓住有利的市场机遇，加班加点，发扬三花“迅速反应，立即行动”的作风，迅速抢抓市场机会，并持续推进内部管理改善，取得了良好的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入42.80亿元，同比上升25.23%；实现营业利润6.18亿元，同比上升32.14%；归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，同比上升28.41%。按照产品划分，制冷业务单元营业收入为25.15亿元，同比上升22.84%；AWECO业务单元营业收入为5.97亿元，同比上升12.00%；微通道业务单元营业收入为6.74亿元，同比上升19.88%；其他产品营业收入为4.95亿元，同比上升79.36%。主要系报告期内公司坚持客户导向，促进产品结构调整，开拓国内外市场，加强商机识别管理，促进各业务单元稳定、健康、快速发展。同时，报告期内公司不断提高生产效率，努力满足市场需求，加强新产品研发，充分发挥行业龙头优势，公司生产效率及全球化生产协同效应提升成效明显，对公司整体经营业绩带来积极影响。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据财政部2017年修订的《企业会计准则第16号--政府补助》，在会计政策中作了相应修改，严格按照新准则的要求执行会计政策。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月，本公司对外转让了所持新昌县三元机械有限公司的100%股权。
本公司投资新设控股子公司含山三花制冷部件有限公司，于2017年3月21日办妥营业执照。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事长：张亚波
2017年8月31日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-055
浙江三花智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次临时会议于2017年8月25日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2017年8月30日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
《公司2017年半年度报告》全文详见公司于2017年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2017年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-054）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2017年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-057）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年8月31日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-056
浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次临时会议于2017年8月25日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2017年8月30日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
公司监事会对2017年半年度报告审核后，认为：
（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；
（2）公司2017年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》全文详见公司于2017年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2017年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-054）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2017年8月31日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-057
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2017年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。该次募集资金于2015年12月21日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。
因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.（以下简称墨西哥微通道），本公司于2015年12月29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金38,771.27万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减银行手续费等的净额为398.68万元；2017年半年度实际使用募集资金2,101.37万元，收回以前年度暂时补充流动资金及用于现金管理资金13,381.00万元，2017年半年度收到的银行存款利息及理财收益扣减银行手续费等的净额为72.12万元；累计已使用募集资金27,491.64万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣减银行手续费等的净额为470.80万元。
因新昌募集资金账户长期未操作，被主办银行注销，经公司决定，账户余额2.58万元（系新昌募集资金账户银行存款利息收入）永久补充流动资金。
于2017年6月30日，募集资金余额为12,376.58万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2016年1月，本公司、三花微通道与保荐机构华林证券有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金的使用已得到适当遵行。
(二) 募集资金专户存储情况
于2017年6月30日，募集资金专户共2个，存放情况见下表：
■
2016年8月，为便于监管，墨西哥微通道在经营所在地新设银行账户，专门用于存放使用募集资金。公司对该银行账户视作募集资金专户进行管理，但受国情影响，相关方无法签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金使用情况
经2016年2月2日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期为1年。于2016年12月31日，用于现金管理的募集资金余额计2,381万元。
经2016年9月22日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时用于补充流动资金11,000 万元，使用期限为6个月。2016年度，本公司已实际使用11,000万元。
2017年半年度，上述金额已到期收回至募集资金专户。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
经2016年8月6日公司董事会审议通过，“新增年产80万台换热器技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2016年6月延期至2017年6月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因见下：
根据中长期发展战略，结合现有产品结构，公司对募集资金采用了谨慎使用、合理投入的策略。因新设备投入更趋于智能化系统化，并针对最新技术要求和产品型号进行设备选型，同时因市场需求变化，生产工艺需改进，这致使设备投入进度晚于预期。
于2017年6月末，鉴于“新增年产80万台换热器技术改造项目”已整体完工投产，募集资金承诺投资额亦已使用完毕，故对其实施验收。目前，该募投项目尚有少量设备在建，后续支出拟使用自有资金或政府补助资金予以支付。本项目募集资金收支节余情况业经天健会计师事务所鉴证，并由其出具了鉴证报告（天健审〔2017〕7663号）。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金用规划用于三个项目，分别为“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产80万台换热器技术改造项目”和补充营运资金。
“新增年产80万台换热器技术改造项目”系新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故该募投项目无法单独核算效益。
“补充营运资金”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他事项
“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”由墨西哥微通道负责实施。受国情影响，墨西哥微通道无法在当地开设募集资金专户，故部分募集资金由三花微通道购汇后于2016年度转入微通道已有的银行账户，并通过该账户对外支付，金额计693.41万美元。
2016年8月，为便于监管，墨西哥微通道在经营所在地新设银行账户，专门用于存放使用募集资金。公司对该银行账户视作募集资金专户进行管理。
七、收购资产运营情况
2015年6月，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司（原名为浙江三花钱江汽车部件集团有限公司)所持三花微通道的100%股权。得益于营业收入增长等因素，三花微通道取得了较好的经营业绩，利润贡献效果较为明显。2017年半年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润计10,250.66万元，占本公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润” 51,288.55万元的19.99%。
八、备查文件
《关于浙江三花智能控制股份有限公司募集资金收支节余情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕7663号）
附件：募集资金使用情况对照表
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年8月31日
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