北京信威科技集团股份有限公司
公司代码：600485 公司简称：信威集团
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司全体员工按照董事会确定的经营方针和计划，结合上市企业相关管理要求，完善、细化公司制度，扎实推进各领域业务发展，加速新业务发展布局及传统业务转型升级，经营业绩稳步增长。
（一）聚焦宽带移动通信产品研发，引领行业和特种通信标准，积极跟进通信技术前沿领域
2017年上半年，公司继续聚焦宽带移动通信，进行产品研发、标准制定和设备平台开发方面的工作。产品方面，完成了基于新的可扩展SDR平台的基站研发，完成了低成本的运营级核心网TCN2000S研发，可以满足对设备扩展性和安全冗余要求较高的政务网运营、轨道交通和电力市场需求；完成了McWiLL基带信号处理芯片在宽带智能终端产品上的规模化商用，并推出数款终端产品，有力支撑了McWiLL的海外公网运营市场。国内行业标准方面，作为B-TrunC核心成员，深度参与B-TrunC R2演进、轨道交通LTE-M和电力LTE-G标准的制定和各种测试。平台研发方面，充分考虑特种通信和应急通信对机载、车载、背负设备的体积、重量、功耗要求，推出了更小型、更省电的多通道宽频便携平台，使得公司aMESH产品和便携站产品更具竞争力。2017年上半年，新提交专利申请初审合格70件，截至2017年6月底，有效的国内专利申请及专利共872项，海外31项。北京信威牵头承担的重大专项课题《广域覆盖低成本宽带接入组网技术与应用示范网络开发（2012ZX03004002）》通过工信部指定审计机构专项审计，目前等待工信部重大专项办结项验收；北京信威参与重庆市两江航投牵头的《航空信息服务专网建设科技示范（ATG）》项目顺利完成结项财务、技术验收。
（二）稳步推进海外业务，不断取得新突破
柬埔寨项目，公司继续立足于客户需求，为客户提供定制化的“互联网+电信”解决方案，并结合客户方的互联网业务发展策略、市场走势和业务发展需求对现有方案做出持续改善，进一步提升用户体验。尼加拉瓜项目，客户已在首都马那瓜以及其它6大重点城市正式启动商业运营，并陆续开展其它城市的商业运营。坦桑尼亚项目，客户方已建设完成了达累斯萨拉姆的McWiLL网络覆盖，正在进行友好用户测试，并对部分业务启动了网络试商用。俄罗斯项目、乌克兰项目正配合客户推进McWiLL网络建设工作。在新项目开拓方面，乌干达项目已于2017年六月份签订新销售合同，金额高达8,374万美元，爱尔兰项目、北爱尔兰项目等也在积极推进中。
（三）国内市场保固争新，全面深化业务及合作模式拓展创新
报告期内，除既有行业销售工作的持续跟进外，国内市场高度重视与合作伙伴的业务合作拓展与新业务新领域的尝试。行业专网重点包括水利、应急、轨道、电力等行业。水利方面，保持既有优势行业并拓展新的业务方向，从传统的无线通信设备厂商向系统集成商转型；电力方面，参加国家电网无线产业联盟建设、标准制定及入围测试等工作；轨道方面，积极与全国主流的信号厂商、信号集成商，全国业主单位等建立了深入的合作关系与联络机制，为后续的项目拓展与合作奠定了基础。
政企共网方面，以严格控制网络建设、探索运营业务类型与合作模式、全面拓展业务，积极审批重点省市地区频率为工作方向。业务方面，完成北京信威网首个大型运营项目验收工作；打造视频监控项目为标杆项目，顺利签署二期销售合同，并在行业内形成一定影响，为拓展其他区域奠定良好基础。海南信威网、山东信威网等其他网络持续签署运营类合同。另以政企网为核心，与其他业务部门共同合作推动轨道、电力、水利、应急等行业销售，同时加紧与其他运营商的合作，并通过多形式的业务探索，进行集成、运营领域的合同签署工作。
在特种通信方面，公司发挥自主知识产权的产品优势及技术服务能力，上半年主要围绕人防、边防、警用三个方向重点开展销售，并在人防市场、警用市场方面取得了重点突破并数次保障了人防行业国家级演习任务；同时，稳步跟进部队训练基地信息化建设及原有项目，深入挖掘市场机会，并持续对战区联合演习进行保障，厚积薄发。
在通信网络监测市场方面，子公司中创信测一方面做好做精信令主业，强化中创信测在信令领域的品牌优势；一方面继续推动公司从“通信网络信令维护厂商”向“通信网络综合维护厂商”转变；从“通信设备集成商”向“通信数据分析商”转变。加强集团内合作，利用多年积累的以信令为核心的通信数据分析能力，积极拓展网络安全管控市场。进一步拓展了金融行业数据分流和教育行业大数据分析的市场机会；为加大在数据分析领域的研发投入，在天津建立研发副中心。技术方面不断创新，完成监测系统产品融合版本的发布和部署，并实现海外市场拓展；产品方面紧跟市场需求，语音欺诈类产品推出电信联通融合版本；流量欺诈类产品完成新版本发布并部署实验局。完善公司各项资质，积极推行产研销维一体化管理体制，使公司的管理水平不断提升。
（四）扎实开展低轨星座系统载荷研制
2017年上半年，北京信威与业界各方协同工作，共同完成了某国家级项目中全球低轨卫星星座系统实施方案的编制。
在频率协调方面，本着以技术为支撑、以规则为依据的原则，已完成与部分国家的频率协调并积极推动与其他国家的协调工作。
在L波段通信系统研制方面，完成了大规模天线阵的整机验证，正在进行大规模天线阵及载荷的优化设计。实现了接入网关、星上载荷和仿真终端的业务贯通，目前已进入系统联调联测阶段。同步进行星上载荷的基带和数字波束处理等芯片的开发工作。
在Ka波段通信系统设计方面，开展了宽带卫星通信系统与LTE核心网融合方案的预研，解决了Ka频段通信系统应用于低轨星座时多普勒频移大的问题，完成了针对低轨星座的Ka频段物理层设计。
（五）智慧养老医疗社区项目开发建设稳步推进
2017年，智慧养老医疗项目按计划推进，与地方政府及各合作单位积极开展协调工作，为项目的顺利实施夯实了基础。
在启动区开发方面，顺利完成项目启动区一期交房工作，在施工质量、园林绿化及物业配套等方面获得较好市场美誉度。启动区三期、四期约18万平开发、销售工作顺利推进。
智慧养老医疗项目后续开发方面，已与地方政府就开发用地指标、土地拆迁平整等方面进行多轮洽谈，获得了地方政府大力支持，各项工作处于稳步推进过程中。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司于2017年按照财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。公司对于明确用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助，直接冲减相应的成本费用，无明确补偿对象的政府补助计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述会计政策变更对于上年同期合并及公司利润表无影响。
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-079
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会
第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于2017年8月29日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号信威大厦一层公司会议室召开，本次会议召开采用现场与通讯相结合的方式。本次董事会会议的通知于2017年8月18日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：
一、审议通过公司2017年半年度报告全文和摘要
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
二、审议通过公司2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》对公司会计政策进行相应变更。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2017年8月31日
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-080
北京信威科技集团股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2017年8月29日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月18日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事刘力先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托叶翠女士代其出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议：
一、审议通过公司2017年半年度报告全文和摘要
监事会对公司2017年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
二、审议通过公司2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
监事会认为：公司2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意北京信威在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司监事会
2017年8月31日
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-081
北京信威科技集团股份有限公司
2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”或“信威集团”）2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]762号文核准，公司向特定投资者非公开发行A股170,353,979股，发行价格为每股19.10元。截至2014年9月5日，公司共募集资金325,376.10万元，扣除发行费用7,446.45万元后，募集资金净额为317,929.65万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZC0209号的《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额 、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司（下称“北京信威”）增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。
（1）公司以前年度已使用金额
2014年，公司以募集资金净额对北京信威增资317,929.65万元。
2015年，公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用342.85万元。
2016年，经公司2016年9月20日第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，公司将募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予北京信威，存入北京信威已开立的募集资金专户，由北京信威统筹使用及管理。为方便募集资金管理，公司将自身开立的全部募集资金账户注销。公司与北京信威已签订《借款协议书》，实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为388.70万元。本次借款为无息借款，不收取利息。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕，最长不超过3年，自实际借款之日起计算。
截至2016年12月31日，公司的募集资金账户均已销户。
（2）北京信威以前年度已使用金额
北京信威收到公司以募集资金净额317,929.65万元增资后，截至2016年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目87,044.08万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,343.47万元），累计以募集资金暂时补充流动资金净额239,515.20万元，累计购买理财产品净额0万元，累计存入7天通知存款净额0万元。
截至2016年12月31日，北京信威募集资金专户存储余额为80.70万元，全部为剩余专户存款累计利息净收入（扣除手续费）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）公司使用金额及当前余额
截至2016年12月31日，公司的募集资金账户均已销户，公司本年度未进行募集资金使用。
（2）北京信威使用金额及当前余额
A、募投项目投入情况
2017年上半年，北京信威以募集资金直接投入募投项目8,393.33万元，其中：中央研究院建设项目2,286.83万元、北京国际营销总部建设项目208.98万元、华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目5,897.52万元。
2017年上半年，北京信威支付2016年末从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出2,343.47万元。
2017年上半年，北京信威从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,217.84万元,其中，中央研究院建设项目1,960.54万元、北京国际营销总部建设项目257.3万元。
综上，2017年上半年投入募集资金总额10,611.17万元；截至2017年6月30日，募投项目累计投入97,655.26万元，尚未使用的募集资金为220,274.39万元。
B、其他使用情况
a、部分闲置募集资金适时进行现金管理
经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议决议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。
经公司2015年9月8日第六届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2014年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
经公司2016年9月7日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2015年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
b、部分闲置募集资金暂时补充流动资金
经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年9月23日，北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。
经公司2014年10月30日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年10月22日，北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。
经公司2015年9月23日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2015年10月23日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2015年10月29日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2016年8月24日，北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的259,160万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。
经公司2016年8月15日第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为15亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
经公司2016年8月24日第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
根据上述决议，截至2017年6月30日，北京信威以募集资金补充流动资金228,840.20万元（累计补充750,775.20万元，累计收回521,935.00万元），购买理财产品净额0万元（累计购买992,497.00万元、累计赎回992,497.00万元），存入7天通知存款专户净额0万元（累计存入176,021.00万元、解回176,021.00万元）。
截至2017年6月30日，北京信威募集资金专户存储余额为17.82万元，全部为剩余专户存款累计利息净收入（扣除手续费）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。该管理制度于2014年3月14日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户；2014年9月26日，公司、安信证券（独立财务顾问）、北京信威与四家专户开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2016年1月15日，公司、北京信威、涿鹿华达房地产开发有限公司（以下简称“华达房地产公司”）、安信证券（独立财务顾问）与专户开户银行签署《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述募集资金监管协议具体条文与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日，公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
1、公司募集资金专户存储情况
公司全部募集资金专户已销户。
2、北京信威募集资金专户存储情况
单位：元
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3、华达房地产公司募集资金专户存储情况
单位：元
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2017年上半年，华达房地产公司收到北京信威募集资金使用中对华达房地产公司的增资款5,897.52万元，存入华达房地产公司开立的专项募集资金账户。2017年上半年，华达房地产公司募集资金专户直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额7,837.77万元，支付2016年末从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出46.41万元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的资金50.16万元。截至2017年6月30日，华达房地产公司募集资金专户累计直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额45,829.70万元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的资金50.16万元。截至2017年6月30日，华达房地产公司募集资金专户余额8.85万元，其中专户存款累计利息净收入（扣除手续费）7.09万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2017年上半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
经2015年12月14日公司第六届董事会第二十二次会议、2015年12月30日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老社区项目的议案》，对“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”进行变更，其中109,000万元募集资金的投资项目变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目，项目剩余部分募集资金78,927.65万元当时尚未确定投资项目。
经2016年5月16日公司第六届董事会第三十次会议、2016年6月1日公司2016年第三次临时股东大会决议通过《关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案》。同意将公司2014年发行股票购买资产之配套募集资金中尚未确定项目的78,927.65万元及“基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目”中的21,072.35万元变更后用于“尼星一号卫星项目”。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年上半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
2017年上半年度募集资金使用情况对照表
2017年上半年度变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2017年8月31日
附表1：
2017年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表2：
2017年上半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-082
北京信威科技集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”或“信威集团”）第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】762号文批准，公司非公开发行不超过420,382,558股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终发行价格为每股人民币19.10 元，募集资金总额为人民币3,253,760,998.90 元 ，扣除发行费用74,464,522.28元后，募集资金净额为3,179,296,476.62元。募集资金净额已于 2014年9月5日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2014）第110ZC0209号验资报告。
（二）募集资金使用情况
根据公司第五届董事会第十九次会议决议以及2014年第二次临时股东大会决议及公司实际募集资金净额，公司发行股份购买资产之配套募集资金将用于如下项目：
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经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。
截至2017年6月30日，公司募集资金专户均已销户，实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为388.70万元。北京信威收到公司以募集资金净额317,929.65万元增资后，截至2017年6月30日，北京信威已使用募集资金共计97,655.26万元，其中95,437.42万元由北京信威以募集资金实际支付，2,217.84万元由北京信威以自有资金垫付（主要原因为募投项目领用库存材料，相关研发人员工资需按照项目进行拆分等，无法即时以募集资金支付），尚未以募集资金进行置换。剩余募集资金未启动使用，闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。
（三）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司及子公司在中国光大银行股份有限公司北京清华园支行、华夏银行股份有限公司北京北三环支行、中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、中信银行股份有限公司北京望京支行、中国建设银行股份有限公司涿鹿支行开设了募集资金专项账户，公司及子公司会同独立财务顾问安信证券股份有限公司及上述银行分别签订了募集资金监管协议。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议决议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。上述决议的有效期为自董事会审议通过之日起一年之内。
经公司2015年9月8日第六届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2014年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。上述决议的有效期为自董事会审议通过之日起一年之内。
经公司2016年9月7日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2015年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。上述决议的有效期为自董事会审议通过之日起一年之内。
自2014年10月至2017年7月31日，公司和北京信威依据上述决议进行现金管理，共取得约5,764万元收益。
鉴于2016年公司董事会批准使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议的有效期即将届满，未来预计仍然会有一定数量的募集资金暂时闲置，需要进行现金管理，提高资金使用效益。经研究，在保证不影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的前提下，公司提议北京信威继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：
1、投资产品：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品或国债产品。
上述投资产品必须同时符合下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）不得质押。
2、决议有效期：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、现金管理额度：上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币10亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
4、实施主体
使用增资至子公司北京信威的募集资金进行现金管理的，由董事会授权子公司北京信威管理层具体实施。
5、投资风险及控制措施
尽管拟购买的理财产品或国债产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在受到市场波动的影响。 针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）北京信威将严格遵守审慎投资原则，购买保本型的理财产品，且购买期限不超过12个月。
（2）管理层进行具体实施时，需得到北京信威董事长批准并书面同意。投资活动由公司或北京信威投资管理部门负责组织执行，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。投资管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时公告公司开立或注销产品专用结算账户等事项，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后，继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。
四、专项意见说明
公司独立董事对该事项发表意见认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在保障资金安全的前提下，北京信威在董事会批准的额度内，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益。公司保证在募投项目正常进行的前提下，根据募投项目的建设进度和募集资金使用需求合理安排投资计划，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
公司监事会对该事项发表意见如下：北京信威使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意北京信威在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
公司独立财务顾问安信证券对该事项发表意见认为：信威集团控股子公司北京信威本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。信威集团控股子公司北京信威本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率、不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。安信证券对信威集团控股子公司北京信威本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司独立财务顾问安信证券出具的《安信证券股份有限公司关于北京信威科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2017年8月31日
