2017年

9月5日

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富国基金管理有限公司关于增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
为旗下富国中证高端制造指数增强型证券
投资基金(LOF)代销机构且开通定投、转换业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

2017-09-05 来源:上海证券报

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)开通如下业务:

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2017年9月5日起,本公司旗下富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:161037,以下简称“本基金”)新增新兰德为代销机构。即日起,投资者可在新兰德办理开户业务以及本基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。具体的业务流程、办理时间和办理方式以新兰德的规定为准。

二、申购费率优惠业务

自2017年9月5日起(具体截止日期以新兰德公告为准),投资者通过新兰德申购本基金,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,本基金具体申购费率优惠详情以新兰德公布费率为准。本基金原申购费率以本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通定投业务及定投费率优惠

自2017年9月5日起(具体截止日期以新兰德公告为准),投资者可在新兰德平台办理本基金的定期定额申购业务,定投起点金额为100元。投资者通过新兰德办理本基金定期定额申购业务,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,本基金具体申购费率优惠详情以新兰德公布费率为准。本基金原定期定额申购费率以本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

四、开通基金转换业务

自2017年9月5日起,投资者可通过新兰德办理本基金的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:400-166-1188

网站:www.jrj.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一七年九月五日

关于富国目标收益一年期纯债债券型

证券投资基金第四个业绩考核周期

计提管理费的公告

根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年8月4日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第四个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》,适用于第四个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:

经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,本基金第四个业绩考核周期内(2016年9月2日至2017年9月1日)的基金份额净值增长率R=1.47%(未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次适用的对应管理费率m=0%。

本基金2017年9月1日的累计份额净值(四舍五入至0.001元)为1.229元,份额净值为1.014元。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年9月5日