南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金
购买理财产品的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2017-045
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2017年9月1日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币4,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年化收益率为4.4%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG170929
3、认购日期：2017年9月1日
4、产品成立日：2017年9月1日
5、产品到期日：2017年12月1日
6、产品期限：91天
7、预期年化收益率：4.4%
8、提前终止权：投资者无提前终止权
9、本金保证：保证
10、理财金额：人民币4,000万元
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2017-032）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币45,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2017年9月4日
●报备文件
（一）公司与平安银行股份有限公司签订的《对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2017-046
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备人民币17,000万元融资提供担保，公司实际为电子装备提供的担保余额是人民币7,071.12万元，均在股东大会批准额度范围内。
●本次担保是否有反担保：电子装备以其全部资产提供反担保。
●对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币24,768.61万元，均是为子公司提供担保。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，向平安银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币17,000万元。本次授信事项为增额续做，覆盖了电子装备于2017年2月10日向平安银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度人民币7,000万元。综上述，截止本公告日，电子装备向平安银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度为人民币17,000万元。
公司于2016年8月19日召开的2016年第一次临时股东大会已批准为电子装备人民币34,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
公司同意为电子装备上述融资提供担保，有效期一年。电子装备以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为电子装备实际担保金额为人民币7,071.12万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京熊猫电子装备有限公司
注册资本：19,000万元整
住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路7号
法定代表人：刘坤
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
电子装备为公司全资子公司，公司占股100％。
三、担保协议的主要内容
电子装备因业务发展需要，向平安银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币17,000万元，公司同意为电子装备上述融资提供担保，期限一年，电子装备以其全部资产提供反担保。
公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于电子装备）总额不超过人民币118,500万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为电子装备是公司重要子公司，所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，电子装备提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为电子装备所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的额度内，担保程序符合有关规定；且电子装备已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币24,768.61万元，占公司 2016年度经审计归属母公司所有者权益的7.46%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2017年9月4日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）财务报表
