宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发公告编号：2017-045

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、宁波银行股份有限公司总行营业部

●委托理财金额：29,000万元

●委托理财投资类型：富利宝至尊计划人民币理财产品、结构性存款

●委托理财期限：90天、180天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日和2017年9月7日分别使用人民币23,000万元和6,000万元的闲置募集资金购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行（以下简称“鄞州银行联丰支行”）和宁波银行股份有限公司总行营业部（以下简称“宁波银行总行营业部”）的人民币理财产品。本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司此次购买理财产品的交易对方分别为鄞州银行联丰支行和宁波银行总行营业部，公司与各交易对方无关联关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

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注：兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

（二）产品说明

本次公司向鄞州银行联丰支行购买的理财产品为富利宝至尊计划人民币理财产品，受托方保证本金、浮动收益，投资到期日一次性返还产品存款本金和收益。该产品主要投资于同业存款、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的债权类资产。

本次公司向宁波银行总行营业部购买的理财产品为结构性存款产品，受托方保证本金、浮动收益，投资到期日一次性返还产品存款本金并兑付收益。

（三）风险控制分析

公司购买的标的产品均为期限不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并及时按相关规定进行披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）独立董事意见

公司独立董事意见内容详见2017年8月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为59,600万元，其中闲置募集资金39,600万元，闲置自有资金20,000万元（含本次）。

特此公告！

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一七年九月八日