2017年

9月13日

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关于支付2016年湖北省政府一般债券(十七期)等
六只债券利息有关事项的通知

2017-09-13 来源:上海证券报

各市场参与人:

2016年湖北省政府一般债券(十七期)、2016年湖北省政府一般债券(十八期)、2016年湖北省政府一般债券(十九期)、2016年湖北省政府一般债券(二十期)、2016年湖北省政府专项债券(五期)、2016年湖北省政府专项债券(六期)将于2017年9月26日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年湖北省政府一般债券(十七期)证券代码为“107324”,证券简称为“湖北1617”,是2016年9月26日发行的3年期债券,票面利率为2.43%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.43元。

二、2016年湖北省政府一般债券(十八期)证券代码为“107325”,证券简称为“湖北1618”,是2016年9月26日发行的5年期债券,票面利率为2.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.57元。

三、2016年湖北省政府一般债券(十九期)证券代码为“107326”,证券简称为“湖北1619”,是2016年9月26日发行的7年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

四、2016年湖北省政府一般债券(二十期)证券代码为“107327”,证券简称为“湖北1620”,是2016年9月26日发行的10年期债券,票面利率为2.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.385元。

五、2016年湖北省政府专项债券(五期)证券代码为“107328”,证券简称为“湖北16Z5”,是2016年9月26日发行的5年期债券,票面利率为2.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.6元。

六、2016年湖北省政府专项债券(六期)证券代码为“107329”,证券简称为“湖北16Z6”,是2016年9月26日发行的7年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

七、本所从2017年9月18日至2017年9月25日停办上述债券的转托管及调帐业务。

八、上述债券付息债权登记日为2017年9月25日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年9月26日除息交易。

九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年九月十二日

关于为“平安证券-一方保理万科供应链金融7号

资产支持专项计划”提供转让服务的公告

各相关单位:

根据平安证券股份有限公司申请,本所将自2017年9月14日起在综合协议交易平台为“平安证券-一方保理万科供应链金融7号资产支持专项计划”(以下简称“万科7A1”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“万科7A1”的转让业务。

二、 “万科7A1”设立日期为2017年6月23日。优先级资产支持证券如下:证券简称“万科7A1”,证券代码为“116592”,到期日为2018年6月13日,还本付息方式为到期一次还本付息。

三、 “万科7A1”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“万科7A1”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “万科7A1”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2017年9月8日

关于为“平安证券-一方保理万科供应链金融6号

资产支持专项计划”提供转让服务的公告

各相关单位:

根据平安证券股份有限公司申请,本所将自2017年9月14日起在综合协议交易平台为“平安证券-一方保理万科供应链金融6号资产支持专项计划”(以下简称“万科6A1”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“万科6A1”的转让业务。

二、 “万科6A1”设立日期为2017年6月15日。优先级资产支持证券如下:证券简称“万科6A1”,证券代码为“116591”,到期日为2018年5月24日,还本付息方式为到期一次还本付息。

三、 “万科6A1”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“万科6A1”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “万科6A1”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2017年9月8日