安信尊享纯债债券型证券投资
基金2017年第一次分红公告
公告送出日期:2017年9月15日
1. 公告基本信息
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注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
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3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2017年9月19日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年9月21日自基金托管账户划出。2017年9月21日起投资者可以查询本次分红情况。
(3)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2017年9月19日之前,不含2017年9月19日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
(4)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2017年9月20日开始重新计算。
(5)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
(6)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)。
(7)投资者还可以到张家港农村商业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司 、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司 、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、五矿证券股份有限公司、中大期货有限公司、宏信证券有限责任公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰信财富投资管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司 、乾道金融信息服务(北京)有限公司 、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、上海基煜基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、天津万家财富资产管理有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2017年9月15日
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务
机构并参加费率优惠活动的公告
根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“代销机构”)签署的销售代理协议,本公司决定新增平安证券代理本公司旗下开放式基金的销售业务。投资者自2017年09月18日起可在上述销售机构办理本公司部分开放式基金的开户、认购、申购、定期定额申购、赎回、转换等业务。
一、适用基金:
1、安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:750001)
2、安信目标收益债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 750002,C 类 750003)
3、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 A 份额;(基金代码:750005)
4、安信现金管理货币市场基金;(基金代码:A 类 750006,B 类 750007)
5、安信宝利债券型证券投资基金(LOF);(基金代码:167501)
6、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 000310,C类 000335)
7、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:000433)
8、安信价值精选股票型证券投资基金;(基金代码:000577)
9、安信消费医药主题股票型证券投资基金;(基金代码:000974)
10、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 A 份额;(基金代码:001185)
11、安信中证一带一路主题指数分级型证券投资基金;(基金代码:167503)
12、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 A 份额;(基金代码:001287)
13、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001316,
C 类 001338)
14、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001399,
C 类 001400)
15、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;(基金代码: 001583)
16、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001686, C类 001687)
17、安信安盈保本混合型证券投资基金;(基金代码:002308)
18、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 002770,
C 类 002771)
19、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003028,
C 类 003029)
20、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003030,
C 类 003031)
21 、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 ;(基金代码:A类 003026,C 类 003027)
22、安信沪深 300 指数增强型证券投资基金;(基金代码:A 类 003261,C
类 003262)
23、安信永丰定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 003273,C
类 003274)
24、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003345,
C 类 003346)
25、安信尊享纯债债券型证券投资基金;(基金代码:003395)
26、安信活期宝货币市场基金;(基金代码:A 类 003402,B 类 004167)
27、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 001710,
C 类 001711)
28、安信永鑫定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A 类 003637,C
类 003638)
29、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003895,C 类 003896)
30、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A 类 003957,C 类 003958)
31、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:004249)
32、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:
004393)
33、安信工业 4.0 主题沪港深灵活配置精选混合型证券投资基金;(基金代
码:A 类 004521,C 类 004522)
34、安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:004592)
二、费率优惠内容
自代销机构上线之日起,投资者通过平安证券申购(含定期定额、转换申购)上述基金产品,前端申购费率优惠1折起(具体折扣比例,请以代销机构购买页面显示为准);若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
本活动费率优惠活动仅适用于在代销机构的前端申购(含定期定额、 转换申购)手续费,不包括后端申购费用、赎回等其他业务的手续费。
三、 重要提示
1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
2、代销机构有权对上述费率优惠活动进行变更,届时请以代销机构公告为准,我司不再另行公告。投资者通过代销机构办理相关业务,具体业务办理规则以代销机构规定为准。
三、投资者可通过以下渠道咨询详情:
1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼
2、平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511-8
网站:stock.pingan.com
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:曹实凡
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2017年09月15日