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2017年

9月16日

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证券投资基金资产净值报表

2017-09-16 来源:上海证券报

截止时间:2017年9月15日单位:人民币元

时间 单位拟分配收益

有限公司

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金 设立 管理人 托管人未经审计

规模

1505888嘉实元和11,358,228,692.131.1358 嘉实基金管理 工商银行