富国强回报定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回业务公告
1. 公告基本信息
■
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
根据基金合同约定,富国强回报定期开放债券目前处于第三个运作周期,在此期间设置了受限开放期(1个工作日)以接受投资者申购赎回申请。2017年9月25日为受限开放期,敬请投资者留意,申购赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
(1)代销机构每个账户单笔申购的最低金额为10元,代销机构设定的最低申购金额高于上述金额限制的,投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。
(2)直销机构(包括直销网点、网上交易系统):
直销网点:首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购的单笔最低金额为20,000元。
网上交易系统:单笔申购申请的最低金额为10元。
(3)投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2 申购费率
(1)投资者申购富国强回报定期开放债券A类基金份额时,需交纳前端申购费用,费率按申购金额递减。如一天之内进行多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
1)前端申购费率
■
注:上述前端申购费率适用于所有投资者,通过本公司直销柜台申购的养老金客户除外。
2)特定申购费率(仅适用于养老金客户)
■
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购富国强回报定期开放债券A类基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划;
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5、企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
(2)投资者申购富国强回报定期开放债券B类基金份额需交纳后端申购费(在赎回时支付相应的申购费用),费率按持有时间递减,具体如下:
■
各销售机构是否销售该类份额以其业务规定为准。投资者通过本公司网上交易系统申购该类份额的,由于支付渠道不同可能存在相关支付渠道不支持办理该业务的情况,具体以实际网上交易页面相关说明或语音提示为准。
(3)投资者在申购富国强回报定期开放债券C类基金份额时不需要交纳申购费用。
4. 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人申请赎回基金份额时,其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回时或赎回后,基金份额持有人基金账户剩余的基金份额不足10份时,须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。
4.2赎回费率
(1)富国强回报定期开放债券A类份额的赎回费率为:在本次受限开放期内,赎回费率为1%。
(2)富国强回报定期开放债券B类份额的赎回费率如下表:
■
(3)富国强回报定期开放债券C类份额不收取赎回费。
5. 基金销售机构
5.1直销机构
(1)本公司直销网点:直销中心。
直销中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼;
邮政编码:200082;
传真:021-80126256;
电话:021-20361818;
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费);
(2)本公司网上交易系统:www.fullgoal.com.cn
基金管理人若增加或调整直销机构的,将另行公告。
5.2代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券山东有限责任公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、江海证券有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁杭州基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问北京有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司。
6. 其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排
2017年9月26日,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布本基金本次受限开放日即2017年9月25日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。
7. 其他需要提示的事项
(1)富国强回报定期开放债券C类份额不收取申购/赎回费用,但从本类别基金资产中按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提销售服务费。
(2)对本基金的第三个运作周期的受限开放期(2017年9月25日)的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%(含)]区间内。如净赎回数量占比超过10%,则对当日的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认则按照该日净赎回额度(即开放日前一日基金份额总数*10%)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净赎回数量小于零,即发生净申购时,则当日的赎回申请将全部予以确认,当日的申购申请按照赎回申请占申购申请的比例进行部分确认。
(3)基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,并将于受限开放日后的第2个工作日发布申购、赎回实际确认情况的相关公告。
(4)本公告仅对本次受限开放日的有关申购赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2017年9月5日《中国证券报》、《上海证券报》上的《富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
(5)如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
(6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2017年9月21日
富国基金管理有限公司
关于增加北京蛋卷基金销售有限公司
为旗下部分开放式证券投资基金代销机构
且开通定投、转换业务及参加申购、
定投费率优惠活动的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务:
一、开户业务和基金的申购、赎回业务
自2017年9月21日起,本公司旗下富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(基金代码:161037)、富国产业升级混合型证券投资基金(基金代码:004183)、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:161038)新增蛋卷基金为代销机构。即日起,投资者可在蛋卷基金办理开户业务以及上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。具体的业务流程、办理时间和办理方式以蛋卷基金的规定为准。
二、申购费率优惠业务
自2017年9月21日起(具体截止日期以蛋卷基金公告为准),投资者通过蛋卷基金申购上述基金,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,各基金具体申购费率优惠详情以蛋卷基金公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
三、开通定投业务及定投费率优惠
自2017年9月21日起(具体截止日期以蛋卷基金公告为准),投资者可在蛋卷基金平台办理上述基金的定期定额投资业务,定投起点金额为100元。投资者通过蛋卷基金办理上述基金的定期定额投资业务,其申购费率(仅限前端收费模式)实行最低为1折的优惠,各基金具体申购费率优惠详情以蛋卷基金公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
四、开通基金转换业务
自2017年9月21日起,投资者可通过蛋卷基金办理上述基金的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com/
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一七年九月二十一日
关于富国目标齐利一年期纯债债券型
证券投资基金第三个业绩考核
周期计提管理费的公告
根据《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年8月18日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第三个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》,适用于第三个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:
■
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金第三个业绩考核周期内(2016年9月20日至2017年9月19日)的基金份额净值增长率R=1.05%(未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次适用的对应管理费率m=0%。
本基金2017年9月19日的累计份额净值(四舍五入至0.001元)为1.163元,份额净值为1.058元。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2017年9月21日