深圳王子新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2017-091
深圳王子新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在满足日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下,继续使用不超过0.8亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品;继续使用不超过1亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起至2018年6月30日。
公司于2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)兴业银行企业金融结构性存款
1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;
2、产品币种:人民币;
3、产品性质:保本浮动收益型;
4、认购金额:2,500万元
5、认购起点金额:1,000万元,超出认购起点金额的部分以100万元整数倍递增;
6、产品期限:32天;
7、起息日:2017年9月21日;
8、到期日:2017年10月23日;
9、观察标的(挂钩标的):伦敦黄金市场之黄金定盘价格;
10、产品收益:产品收益=固定收益+浮动收益;
11、固定收益=本金金额X2.10%X观察期存续天数/365;
12、浮动收益:
(1)若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额X1.82%X观察期存续天数/365;
(2)若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额X1.80%X观察期存续天数/365;
(3)若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额X1.78%X观察期存续天数/365。
13、资金来源:闲置自有资金;
14、关联关系:公司与兴业银行深圳天安支行无关联关系。
(二)中信理财之共赢利率结构17959期人民币结构性理财产品
1、产品名称:中信理财之共赢利率结构17959期人民币结构性理财产品;
2、理财编码:C170T0159;
3、产品类型:保本浮动收益、封闭式;
4、收益计算天数:116天(收益计算天数受提前终止条款约束);
5、币种及认购金额:本产品投资与收益币种均为人民币,初始认购金额不低于1,000万元,以人民币100万元的整数倍增加;
6、收益起计日:2017年9月22日;
7、到期日:2018年1月16日;
8、联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR;
9、联系标的定义:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Monht USD Libor),具体数据参考路透社终端“LIBOR01”页面;
10、联系标的观察日:2018年1月12日,如遇英国节假日,则调整至前一英国工作日;
11、产品年化收益率确定方式:
(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%,产品年化收益率为4.15%;
(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%,产品年化收益率为4.55%。
上述测算收益不等于实际收益。
12、资金来源:闲置自有资金;
13、关联关系:公司与中信银行深圳城市广场旗舰支行无关联关系。
截止本公告日,公司及全资子公司购买银行理财产品金额为15,450万元(含本次),其中使用闲置募集资金9,950万元,使用闲置自有资金5,500万元。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,严格把关、谨慎决策。公司本次进行现金管理的产品是有保本约定的结构性存款,在该结构性存款产品存续期间,公司将及时分析和跟踪存款的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,不会影响公司正常经营周转资金的需要。通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买银行理财产品的情形
截至公告日前十二个月内,公司及全资子公司购买银行理财产品情况如下:
■
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见:
独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见公司于2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-043)。
六、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)、交易证实书;
2、中信银行理财产品风险揭示书、产品说明书、业务凭证/客户回单。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年9月22日