克明面业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

2017-09-26 来源：上海证券报

证券代码：002661 证券简称：克明面业公告编号：2017-119

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币9亿元(含9亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年3月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过（详见2017年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2017-026《2017年第二次临时股东大会决议的公告》）。

近日，公司使用闲置募集资金35,000,000元购买中国光大银行股份有限公司益阳分行（以下简称“光大银行”）“结构性存款150天”理财产品，公司全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）使用闲置募集资金50,000,000元购买中国农业银行股份有限公司延津县支行（以下简称“农业银行”）“‘金钥匙·本利丰’2017年第1076期人民币”理财产品，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

（一）结构性存款150天

1、产品名称：结构性存款150天

2、产品类型：保证收益型

3、产品期限：150天

4、预期年化收益率：4.20%

5、产品收益计算日：2017年09月22日

6、产品到期日：2018年2月22日

7、认购资金总额：人民币35,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与光大银行无关联关系

（二）“金钥匙·本利丰”2017年第1076期人民币理财产品

1、产品名称：“金钥匙·本利丰”2017年第1076期人民币理财产品

2、产品类型：保本保证收益型

3、产品期限：78天

4、预期年化收益率：4.05%

5、产品收益计算日：2017年09月27日

6、产品到期日：2017年12月14日

7、认购资金总额：人民币50,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与农业银行无关联关系

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为24.74亿元（含本次公告理财产品8,500万元）。尚未到期金额75,700万元（含本次公告理财产品8,500万元）,占公司最近一年（2016年）经审计总资产的30.60%。具体如下：

(1)已经到期的理财产品情况

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（2）尚未到期的理财产品情况

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五、备查文件

1、中国光大银行结构性存款合同、理财产品说明书、风险揭示书。

2、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2017年9月26日

100版信息披露