2017年

9月27日

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关于支付2003年记账式(三期)国债等
八只债券利息有关事项的通知

2017-09-27 来源:上海证券报

各市场参与人:

2003年记账式(三期)国债、2013年记账式附息(二十期)国债、2016年青海省政府一般债券(九期)、2016年青海省政府一般债券(十期)、2016年青海省政府一般债券(十一期)、2016年青海省政府一般债券(十二期)、2017年浙江省政府一般债券(三期)、2017年浙江省政府专项债券(三期)将于2017年10月17日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2003年记账式(三期)国债证券代码为“100303”,证券简称为“国债0303”,是2003年4月17日发行的20年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。

二、2013年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101320”,证券简称为“国债1320”,是2013年10月17日发行的7年期债券,票面利率为4.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.07元。

三、2016年青海省政府一般债券(九期)证券代码为“107363”,证券简称为“青海1609”,是2016年10月17日发行的3年期债券,票面利率为2.4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.4元。

四、2016年青海省政府一般债券(十期)证券代码为“107364”,证券简称为“青海1610”,是2016年10月17日发行的5年期债券,票面利率为2.52%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.52元。

五、2016年青海省政府一般债券(十一期)证券代码为“107365”,证券简称为“青海1611”,是2016年10月17日发行的7年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

六、2016年青海省政府一般债券(十二期)证券代码为“107366”,证券简称为“青海1612”,是2016年10月17日发行的10年期债券,票面利率为2.69%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.345元。

七、2017年浙江省政府一般债券(三期)证券代码为“107590”,证券简称为“浙江1703”,是2017年4月17日发行的10年期债券,票面利率为3.67%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.835元。

八、2017年浙江省政府专项债券(三期)证券代码为“107593”,证券简称为“浙江1706”,是2017年4月17日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

九、本所从2017年10月9日至2017年10月16日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十、上述债券付息债权登记日为2017年10月16日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年10月17日除息交易。

十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年九月二十六日

关于为苏州永福投资有限公司

2017年非公开发行可交换公司债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

苏州永福投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券定于2017年9月28日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

苏州永福投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券证券代码“117085”,证券简称“17永福E1”,发行总额1.35亿元,票面利率5%,债券期限2年,附换股价格向下修正条款、发行人赎回条款。

深圳证券交易所

二○一七年九月二十六日

关于为北京金一文化发展股份有限公司

2017年非公开发行公司债券(第三期)等

六只债券提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

北京金一文化发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第三期)、 重庆福冠投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券、 长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种一)、 长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种二)、 河南华英农业发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)、 河南华英农业发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)定于2017年9月28日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、北京金一文化发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第三期)证券代码“114172”,证券简称“17金一03”,发行总额2.5亿元,票面利率9.3%,债券期限3年,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、重庆福冠投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券证券代码“114188”,证券简称“17福冠债”,发行总额2.2亿元,票面利率7.7%,债券期限3年,附第2年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。

3、长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种一)证券代码“114198”,证券简称“17长证01”,发行总额22.2亿元,票面利率5%,债券期限3年。

4、长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种二)证券代码“114199”,证券简称“17长证02”,发行总额7.8亿元,票面利率5.08%,债券期限5年。

5、河南华英农业发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114222”,证券简称“17华英01”,发行总额0.5亿元,票面利率6.45%,债券期限3年,附第1、2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、河南华英农业发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“114223”,证券简称“17华英02”,发行总额3亿元,票面利率8%,债券期限2年。

深圳证券交易所

二○一七年九月二十六日

关于山西西山煤电股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

上市有关事项的通知

各会员单位:

山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2017年9月28日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112573”,证券简称“17西煤01”,发行总额22亿元,票面利率4.9%,债券期限5年,附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年九月二十六日