新疆中泰化学股份有限公司
六届十次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-155
新疆中泰化学股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十次董事会通知于2017年9月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2017年9月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向新疆中泰进出口贸易有限公司增资的议案；
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的议案；
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的公告》。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案；
新疆中泰化学股份有限公司为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟发行超短期融资券，有关事项说明如下：
1、金额：不超过50亿元
2、期限：不超过270天
3、主承销商：兴业银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司（联席）
4、担保方式：信用担保
5、发行利率：本次发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定
6、募集资金用途：用于补充营运资金、偿还银行贷款以及用于补充控股子公司营运资金，具体根据公司资金需求而定。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司申请注册发行不超过30亿元中期票据的议案；
新疆中泰化学股份有限公司为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过30亿元中期票据。有关事项说明如下：
1、金额：不超过30亿元
2、期限：三年
3、主承销商：国家开发银行股份有限公司
4、担保方式：信用担保
5、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定
6、募集资金用途：用于补充营运资金、偿还银行贷款以及用于补充控股子公司营运资金，具体根据公司资金需求而定。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
七、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请6,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰进出口贸易有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
6、中泰国际发展（香港）有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请7,000万元美元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2017年第十次临时股东大会的议案。
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-156
新疆中泰化学股份有限公司
六届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次监事会会议于2017年9月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年9月26日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的议案；
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的公告》。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案。
1、新疆中泰融资租赁有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请6,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰进出口贸易有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
6、中泰国际发展（香港）有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请7,000万元美元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-157
新疆中泰化学股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口公司”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）的全资子公司，成立于2000年3月10日，注册资本300万元，主要经营范围为进出口业务；销售：五金交电，化工产品,塑料制品，橡胶制品，陶瓷制品，钢材，建筑材料，皮棉，农畜产品，化肥，机械设备，电器设备，代理进出口报关报检服务等。为确保中泰进出口公司做大做强，降低运营成本，控制经营风险，中泰化学以自有资金按照1:1的比例独家向中泰进出口公司增资5,700万元，增资完成后，中泰进出口公司注册资本由300万元增至6,000万元。增资资金主要用于补充中泰进出口公司的营运资金。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不需提交公司股东大会批准。
二、董事会审议情况
公司于2017年9月26日召开六届十次董事会，审议通过了《关于向新疆中泰进出口贸易有限公司增资的议案》，授权公司经营层具体办理增资的全部手续。
三、投资标的公司基本情况
公司名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：300万元
截至2017年6月30日，中泰进出口公司资产总额为70,188.77万元，负债总额为68,325.91万元，净资产为1,862.86万元，资产负债率为97.35%，2017年1-6月营业收入81,107.18万元，净利润505.75万元（未经审计）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次向中泰进出口公司增资的行为，有利于充分发挥中泰进出口公司的资源优势及区位优势，并利用国家“一带一路”互利共赢战略，不断扩展海外市场，使得公司产品在海外市场的占有率不断提高。目前公司产品通过中泰进出口公司已销售至俄罗斯、印度、中亚、东南亚、非洲、欧洲等33个国家和地区，享有较高的美誉度与品牌度。同时，中泰进出口公司积极开展粘胶、助剂、聚乙烯醇等产品的多种经营业务，产生了良好的经济效益，有效提升公司的经营业绩。
五、备查文件
1、公司六届十次董事会决议；
2、新疆中泰进出口贸易有限公司2017年6月30日报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-158
新疆中泰化学股份有限公司关于
向新疆中泰融资租赁有限公司
提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）五届三十九次董事会、公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案》，同意公司向新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）提供财务资助30亿元，期限一年，额度范围内循环使用，利率参照银行同期基准利率。详细内容见2016年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2016-105）。
现因新疆自治区将纺织企业通过融资租赁的方式进行的融资业务纳入财政贴息补助范围，给予1.5%的贴息补助，为了充分利用新疆自治区对纺织服装行业融资租赁业务财政贴息优惠政策的机遇和融资租赁公司享受的税收优惠政策，做大做强公司融资租赁业务，对融资租赁公司上述财务资助额度范围内的10亿元的给予展期，期限两年，利率与原合同利率保持一致。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司六届十次董事会审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
（一）新疆中泰融资租赁有限公司基本情况
企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号
主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具、铁路、电力、印刷、纺织、环保、节能减排、清洁能源、冶金矿产、公共事业、现代农业、公寓酒店配套设备等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务等。
主要财务状况：截至2017年6月30日，资产总额为376,270.65万元，负债总额为257,552.98万元，净资产为118,717.67万元，资产负债率为68.45%。（未经审计）
（二）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
■
三、财务资助风险防控措施
公司为融资租赁公司提供财务资助展期是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据融资租赁公司业务运营资金的需求和公司资金状况，公司向融资租赁公司提供财务资助展期，是为保证被资助对象经营业务需要，被资助对象为公司控股子公司，公司有能力控制被资助对象经营业务风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
公司五届三十九次董事会审议通过了《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案》，同意公司向新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）提供财务资助30亿元，期限一年，额度范围内循环使用，利率参照银行同期基准利率。根据公司整体运作规划，公司在不影响自身正常经营的情况下，向融资租赁公司提供上述财务资助额度范围内的10亿元给予展期，期限两年，利率与原合同利率保持一致，对保证被资助对象经营起到促进作用，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向融资租赁公司提供财务资助展期的事项。
六、公司累计对外财务资助金额
截止2017年9月15日，公司累计对外提供财务资助金额1,430,649.50万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助819,250万元，新疆华泰重化工有限责任公司对下属公司提供财务资助515,499.50万元，新疆富丽达纤维有限公司对其下属公司提供财务资助95,900万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,530,649.50万元。
公司目前提供财务资助的对象均为公司全资子公司或控股子公司，对其提供财务资助基于被资助对象的生产经营或项目建设需要，公司能对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。上述公司对下属公司提供财务资助不存在逾期未收回款项。
七、备查文件
1、公司六届十次董事会决议；
2、公司六届十次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、新疆中泰融资租赁有限公司2017年6月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-159
新疆中泰化学股份有限公司
关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2017年9月26日召开的六届十次董事会审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）运用暂时闲置募集资金23,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。
一、本次募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）核准，公司通过发行股份的方式购买新疆富丽达纤维有限公司54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，并通过非公开发行不超过378,082,192股募集配套资金。本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股，发行价格为人民币7.32元/股，募集资金总额为人民币2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元，实际募集资金净额为人民币2,673,585,787.12元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。
本次募集资金配套资金的具体用途如下：
单位：万元
■
二、本次募集资金的使用情况
公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》向标的公司增资用于募集资金投资项目建设和偿还公司银行贷款。详细内容见公司于2016年8月19日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于确认本次募集配套资金实施方案的公告》（公告编号：2016-094）。根据公司募集配套资金使用方案和标的公司的项目建设进度，公司募集资金的使用情况详见2016年9月2日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于本次募集配套资金使用情况进展的公告》（公告编号：2016-099）、2016年9月21日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于本次募集配套资金使用情况进展的公告》（公告编号：2016-108）、2017年3月20日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于2016年度募集资存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-054）以及2017年8月10日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》（公告编号：2017-134）。
截至2017年6月30日，本次募集资金使用进展情况如下：
（一）新疆富丽达纤维有限公司募集资金使用情况
中泰化学使用募集资金分期向新疆富丽达进行增资，目前完成增资954,028,200.00元，增资资金中34,616,851.66元用于新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目，674,548,600.00元通过新疆富丽达以增资方式投向巴州金富特种纱业有限公司。截止公告日，新疆富丽达27,000万元募集资金暂时补充流动资金，在2016年12月21日、2017年5月18日、2017年9月22日新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的2,500万元、1,500万元、23,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。
（二）巴州金富特种纱业有限公司募集资金使用情况
中泰化学与新疆富丽达按照现有的持股比例，分期向金富纱业进行增资，目前中泰化学已向金富纱业增资648,095,700.00元，新疆富丽达已向金富纱业增资674,548,600.00元。截止公告日，金富纱业已使用42,000万元募集资金暂时补充流动资金。
（三）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司募集资金使用情况
中泰化学使用募集资金分期向蓝天物流进行增资，目前完成增资357,447,500.00元。截止公告日，蓝天物流已使用18,000万元募集资金补充流动资金，17,000万元募集资金暂时补充流动资金。
三、新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
新疆富丽达279,479,600元募集资金用于9万吨/年绿色制浆项目，根据该项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。新疆富丽达根据生产经营需要，为提高募集资金的利用率，决定运用暂时闲置的募集资金230,000,000元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。
公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、没有变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；
4、过去十二个月内未进行风险投资；
5、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
6、使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
7、过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回。
四、独立董事意见
公司下属子公司新疆富丽达纤维有限公司用于建设9万吨/年绿色制浆项目的募集资金已全部增资到位。2016年9月26日，公司五届四十次董事会审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意新疆富丽达尚未使用的募资资金中的27,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2016年12月21日、2017年5月18日、2017年9月22日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度情况分别将2,500万元、1,500万元和23,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。
现因新疆富丽达根据生产经营需要，拟运用暂时闲置的募集资金23,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定，新疆富丽达使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意新疆富丽达运用部分闲置募集资金补充流动资金。
五、监事会意见
监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、保荐机构意见
中泰化学中泰化学第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》》，同意将闲置募集资金2.3亿元用于暂时补充新疆富丽达流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，东方花旗对新疆中泰化学股份有限公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司六届十次董事会决议；
2、公司六届十次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-160
新疆中泰化学股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口公司”）以及中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港”）根据经营业务需要，经与银行协商，拟申请新增综合授信额度90,000万元人民币和7,000万元美元，公司下属公司本次申请的为综合授信，不代表实际贷款情况，根据生产经营需要适时向银行申请贷款。具体情况如下：
1、新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信情况
■
注：1、贷款利率为中国人民银行同期贷款利率上浮10%；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆中泰融资租赁有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
2、新疆中泰进出口贸易有限公司申请综合授信情况
■
注：1、中泰进出口公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请6,000万元综合授信，其中5,000万元为国际贸易融资额度（保证金20%），1,000万元衍生交易额度；
2、中泰进出口公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，利率为中国人民银行同期贷款利率上浮10%；
3、其余贷款利率以银行签订的贷款合同为准；
4、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
5、是否贷款视新疆中泰进出口贸易有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
3、中泰国际发展（香港）有限公司申请综合授信情况
■
注：1、贷款利率为6个月LIBOR＋240BP，手续费0.30%；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视中泰国际发展（香港）有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
上述事项已经公司六届十次董事会审议通过，需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号
主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杠租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。
主要财务状况：截至2017年6月30日，该公司资产总额为376,270.65万元，负债总额为257,552.98万元，净资产为118,717.67万元，资产负债率为68.45%（未经审计）。
（2）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
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2、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：300万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口贸易
主要财务状况：截至2017年6月30日，中泰进出口公司资产总额为70,188.77万元，负债总额为68,325.91万元，净资产为1,862.86万元，资产负债率为97.35%（未经审计）。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。
3、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司
注册资本：69,200万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室
主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易
主要财务状况：截至2017年6月30日，该公司资产总额为117,867.10万元，负债总额为67,698.09万元，净资产为50,169.01万元，资产负债率为57.44%（未经审计）。
（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：
（1）新疆中泰融资租赁有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，期限三年，由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请6,000万元综合授信，其中5,000万元为国际贸易融资额度（保证金20%），1,000万元衍生交易额度，期限一年，由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保。
（3）新疆中泰进出口贸易有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，期限三年，由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保。
（4）新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请20,000万元综合授信，期限二年，由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保。
（5）新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，期限一年，由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保。
（6）中泰国际发展（香港）有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请7,000万元美元综合授信，期限一年，由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保。
三、独立董事意见
公司为下属公司向银行申请综合授信提供保证担保，是根据其经营业务需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,551,923.95万元，占公司最近一期经审计净资产的95.31%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保424,499.5万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保107,969.13万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保22,210万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保93,483.87万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保273,956.19万元；为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保57,018.18万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保153,000万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保45,000万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保5,467.20万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保14,920万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保316,399.89万元；为控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司提供担保37,000万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,691,923.95万元，占公司最近一期经审计净资产的103.91%，占公司最近一期经审计总资产的36.25%。
新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）因向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）办理2,000万元保理融资到期未还，浦发银行提起诉讼，要求博湖苇业偿还前述2,000万元融资款项本息，并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）承担连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息，并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任。本公司不服一审判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提出上诉；自治区高院二审判决基本维持原判，判决博湖苇业偿还保理融资款本息2,370.10万元，本公司和七星集团承担连带责任保证责任，在承担担保责任后，有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司认为系浦发银行和博湖苇业违法办理保理业务，本公司不应承担担保责任。为此，本公司已经向最高人民法院申请再审，并采取其它相关司法救济措施积极维护权益，最高院已经受理，公司将予以后续披露。
五、备查文件
1、公司六届十次董事会决议；
2、公司六届十次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、新疆中泰融资租赁有限公司2017年6月30日财务报表、新疆中泰进出口贸易有限公司2017年6月30日财务报表、中泰国际发展（香港）有限公司2017年6月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-161
新疆中泰化学股份有限公司
关于召开2017年第十次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次董事会、六届十次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2017年第十次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间为：2017年10月12日上午10:30
2、网络投票时间为：2017年10月11日－2017年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00期间的任意时间。
（下转110版）
