青岛国恩科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵彦英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因
1、货币资金较年初减少57.72%，主要系提高资金利用率减少票据贴现所致；
2、应收票据较年初增加82.73%，主要系销售收入大幅增长所致；
3、预付款项较年初增加44.12%，主要系采购预付款增加所致；
4、其他应收款较年初减少62.93%，主要系押金收回所致；
5、存货较年初增加37.60%，主要系产品销售大幅增长采购增加所致；
6、其他流动资产较年初增加2038.63%，主要系子公司待抵扣进项税额增加所致；
7、固定资产较年初增加77.47%，主要系购置和在建工程转入房屋建筑物增加所致；
8、在建工程较年初减少50.40%，主要系在建工程转入房屋建筑物增加所致；
9、无形资产较年初增加61.69%，主要系子公司购买土地所致；
10、长期待摊费用较年初增加51.46%，主要系厂房改造费用增加所致；
11、其他非流动资产较年初增加45.69%，主要系固定资产购置款、预付工程款增加所致；
12、短期借款较年初增加97.81%，主要系购买资产和经营扩张所需流动资金增加所致；
13、应付票据较年初增加33.80%，主要系产品销售大幅增长相应的采购增加所致；
14、预收款项较年初减少88.64%，主要系预收货款减少所致；
15、应付利息较年初增加40.70%，主要系借款增加所致；
16、其他应付款较年初减少44.92%，主要系其他应付款项减少所致；
17、一年内到期的非流动负债较年初增加933.33%，主要系一年内到期的长期借款转入所致；
18、未分配利润较年初增加33.82%，主要系利润增加所致。
（二）合并利润表项目主要变动情况及原因
1、营业收入较上年同期增加62.04%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
2、税金及附加较上年同期增加356.86%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
3、销售费用较上年同期增加80.81%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
4、管理费用较上年同期增加52.58%，主要系研发投入增加和子公司纳入合并报表范围所致；
5、财务费用较上年同期增加313.61%，主要系贷款增加和子公司纳入合并报表范围所致；
6、资产减值损失较上年同期增加841.28%，主要系计提坏账准备增加所致；
7、营业外收入较上年同期减少65.05%，主要系益青生物纳入合并报表范围所产生的负商誉所致；
8、所得税费用较上年同期增加97.10%，主要系利润增加和子公司纳入合并报表范围所致。
（三）合并现金流量表项目主要变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.07%，主要系减少票据贴现所致；
2、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少40.69%，主要系经营活动现金流出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年非公开发行股票事项
公司于2017年3月6日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2017年3月21日召开2016年度股东大会，审议通过了关于公司2017年度非公开发行股票方案等相关事项，拟非公开发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），募集资金总额不超过75,000.00万元，用于先进高分子复合材料项目。2017年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170580号），2017年度非公开发行股票申请材料获中国证监会受理；2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170580号），公司于2017年6月12日出具《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》；2017年8月29日，公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》；2017年9月5日，中国证监会发行审核委员会对公司2017年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司2017年非公开发行A股股票申请获得审核通过。
以上具体内容详见2017年3月8日、2017年3月22日、2017年4月18日、2017年5月23日、2017年6月12日和2017年9月6日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
2、设立国恩股份宁波分公司
公司于2017年8月召开总经理办公会，经研究决定，拟设立青岛国恩科技股份有限公司宁波分公司，具体内容详见2017年8月30日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。2017年9月18日，国恩股份宁波分公司取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91330201MA2AE64H7U，经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；复合材料及制品的研发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工（加工限分支机构经营）、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、全资子公司国恩复材设立控股子公司
公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司为满足战略发展的需要，开拓业务渠道，经股东会决议，与青岛戴塑科技有限公司共同投资设立青岛隆创科技有限公司（以下简称“隆创科技”），其中，国恩复材持股比例68%。隆创科技已于2017年9月30日取得由青岛市城阳区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370214MA3EMADB5H，经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、碳基材料及制品、纤维增强复合材料、复合材料制品及配件、拖挂式房车箱体及配套部件；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
■
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2017-062
2017年第三季度报告
