广东坚朗五金制品股份有限公司2017年第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人孙知及会计机构负责人(会计主管人员)庞超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初下降65.38%，主要系增加投资款及货款回收的季节性因素集中在年底影响所致；

2、应收票据较年初下降38.38%，主要系每年末为票据收取量高峰期，年初基数较高所致；

3、应收账款较年初增长119.20%，主要系销售增长及货款回收的季节性因素集中在年底影响所致；

4、预付款项较年初增长71.11%，主要系预付材料款增加所致；

5、其他应收款较年初增长61.81%，主要系保证金及经营性备用金增加所致；

6、存货较年初增长35.64%，主要系备货需求增加所致；

7、在建工程较年初下降50.97%，主要系厂房完工由在建工程结转至固定资产所致；

8、无形资产较年初增长59.31%，主要系信息化系统建设投入增加及子公司收购形成所致；

9、递延所得税资产较年初增长58.79%，主要系应收账款增加计提坏账准备金增加所致；

10、其他非流动资产较年初增长94.02%，主要系本期新增信息化系统建设投入及设备投入增加所致；

11、应付账款较年初增长53.91%，主要系应付材料款增加所致；

12、应付职工薪酬较年初下降34.21%，主要系上年末计提年终奖本年发放所致；

13、应交税费较年初增长132.20%，主要系报告期销售收入增长，公司应交所得税及应交增值税增加所致；

14、财务费用较上年同期下降242.89%，主要系利息收入增加，利息支出减少所致；

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降356.78%，主要系支付材料款增加所致；

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长53.24%，主要系本期收回上年度购买的理财产品所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.44%，主要系去年同期公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-038

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年10月20日以现场结合通讯方式召开，（其中董事王晓丽女士、赵键先生、任庆英先生、郭彦林先生、黄小坤先生、张静璃女士，上述6位董事以通讯方式进行表决），会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：

一、关于公司2017年第三季度报告全文及正文

《2017年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司开展远期结售汇业务的议案

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2017年10月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2017年10月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-039

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年10月20日以现场方式召开，会议通知于2017年10月13日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席尚德岭主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2017年第三季度报告全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司开展远期结售汇业务的议案

经审核，监事会认为公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

经审核，监事会认为，公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，增加使用自有闲置资金购买保本型理财产品的额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十一日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-041

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务。现将有关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司外销结算币种主要采用美元，随着公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的财务费用，公司拟与银行开展远期结售汇业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、远期结售汇业务交易额度

公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，交易总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，自董事会审议通过之日起一年内有效。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

五．远期结售汇业务风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低内部控制风险。

六、独立董事、监事会、保荐机构对公司开展远期结售汇业务的意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

独立董事一致同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。

2、监事会审议情况

2017年10月20日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。监事会认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

因此，监事会同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。

3、保荐机构意见

公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经其2017年10月20日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

公司为了降低汇率波动对利润的影响，决定与银行开展远期结售汇业务以降低汇率变动带来的经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

综上所述，安信证券对公司拟开展远期结售汇业务的事项无异议。

七、备查文件

1．第二届董事会第二十六次会议决议；

2．第二届监事会第十五次会议决议；

3．独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4．安信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告！

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-042

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金

购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度。现将有关情况公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

根据公司年底回款较为集中的季节性经营现状，预计在短期内会出现流动性较为充裕的情况。在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟在2017年5月16日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过的理财产品额度由不超过人民币1亿元闲置自有资金的额度基础上，增加不超过人民币4亿元的闲置自有资金额度，即使用闲置自有资金总额度不超过人民币5亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种

为控制风险，公司选择投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）商业银行发行的保本型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、具体实施方式

董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，购买的理财产品不能用于质押，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、风险控制措施

1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险 。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

■

五、独立董事、监事会、保荐机构对公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，增加使用自有闲置资金购买保本型理财产品的额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项。

3、保荐机构意见

本保荐机构认为：

公司本次拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项已经其2017年10月20日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

公司在保障正常经营资金需求和资金安全的前提下，增加不超过人民币4亿元的闲置自有资金额度，即使用闲置自有资金总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的披露程序。

综上所述，安信证券对公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十六次会议决议；

2.第二届监事会第十五次会议决议；

3.独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4.安信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告！

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日

广东坚朗五金制品股份有限公司

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-040

2017年第三季度报告