甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于募集资金账户销户的公告

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-033

甘肃省敦煌种业股份有限公司

关于募集资金账户销户的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2011年公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准，公司于2011年1月非公开发行人民币普通股A股1,758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，募集资金总额人民币439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该项募集资金已于2011年1月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第6号验资报告。

二、募集资金账户使用和管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司募集资金管理制度》等的规定，公司于2011年1月分别在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行设立了3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于2011年1月20日分别与交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行及保荐机构华龙证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司募集账户信息如下：

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公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的要求执行。

三、募集资金使用情况

截至2017年9月30日，公司2011年非公开发行股票募投项目（含变更募投项目）已全部完成投资建设，公司2011年非公开发行股票募集资金余额2,320万元，截止2017年9月30日，募集资金专户余额为2,515.23万元（包含累计利息收入净额195.23万元）。

公司于2017年9月18日召开七届董事会第二次临时会议和七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于公司2011年非公开发行募集资金节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见。

四、募集资金专户销户情况

截止目前，公司募投项目节余资金及利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截止本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六