安徽恒源煤电股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动说明

单位：元 币种:人民币

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1、应收票据期末数236619.01万元，较期初增长45.13%，主要原因是销售收入增加，客户使用票据支付增加。

2、预付款项期末数11599.32万元，较期初增长140.75%，主要原因是预付材料采购款项增长。

3、其他应收款期末数14196.75万元，较期初增长54.49%，主要原因是因拓展业务需要，垫付款项增加。

4、存货期末数29792.30万元，较期初增长37.35%，主要原因是库存商品煤增加。

5、其他流动资产期末数475.17万元，较期初减少62.41%，主要原因是上年末留抵增值税进项税额转回。

6、其他非流动资产期末数567.58万元，较期初减少89.44%，主要原因是调整售后回租未实现损益。

7、短期借款期末数162650万元，较期初减少33.79%，主要原因是偿还部分短期银行借款。

8、应付票据期末数1188.88万元，较期初减少85.93%，主要原因是签发银票已到期承付。

9、应付职工薪酬期末数50418.41万元，较期初增长81.27%，主要原因是员工工资水平增长且发放延迟。

10、应付股利期末数3.54万元，较期初减少98.81%，主要原因是相应股利已实际发放。

11、其他应付款期末数131558.90万元，较期初增长110.11%，主要原因是计提的土地塌陷补偿费挂账。

12、长期应付款期末数78088.81万元，较期初减少34.94%，主要原因是到期偿还融资租赁款。13、专项储备期末数67762.99万元，较期初增长68.55%，主要原因是安全费用计提标准从33元/吨恢复至50元/吨。

14、未分配利润期末数260015.97万元，较期初增长57.74%，主要原因是本期利润增加。

利润表变动说明

单位：元 币种:人民币

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1、营业收入年初至报告期末数511604.46万元，较上年同期增长73.26%，主要原因是商品煤销售价格上涨、收入增加。

2、营业成本年初至报告期期末数331113.26万元，较上年同期增长45.43%，主要原因是生产成本恢复性增长，主要材料价格上涨，营业成本增加。

3、税金及附加年初至报告期末数13416.94万元，较上年同期增长99.32%，主要原因：一是原在管理费用中核算的印花税等数据调整到税金及附加统一核算，二是商品煤销售收入增加从价征收的资源税随之增加。

4、管理费用年初至报告期末数52336.25万元，较上年同期增长65.28%，主要原因一是工资恢复性上涨，同时带动工资附加费增加；二是刘桥一矿政策性关井，停产关井期间费用计入管理费用。

5、资产减值损失年初至报告期末数-269.19万元，较上年同期少冲减69.72%，主要原因是应收账款下降速度减缓。

6、投资收益年初至报告期末数216.44万元，为本年新增加，是本期购买理财产品获得的收益。

7、营业外收入年初至报告期末数1625.87万元，较上年同期减少42.76%，主要原因是上年同期向宿州市政府申请资金支持为偶发性事件。

8、营业外支出年初至报告期末数1209.24万元，较上年同期增长373.14%，主要原因是固定资产报废损失形成。

9、所得税费用年初至报告期末数465.23万元，较上年同期增长163.92%，主要原因是子公司利润增加所致。

10、净利润年初至报告期末数95723.67万元，较上年同期增长688.62%，主要原因是收入大幅增加所致。

现金流量表变动说明-

单位：元 币种:人民币

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1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-31653.28万元，较上年同期增长88.68%，主要原因是本期构建固定资产增加和支付钱营孜电厂资本金所致。

2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-131441.21万元，较上年同期减少528.56%，主要原因是偿还到期银行借款比上年同期增加、新增借款减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息；诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服，于2015年1月4日向安徽省高级人民法院提出上述，2016年6月22日，安徽省高级人民法院撤销一审判决，发回合肥市中级人民法院重审，截止目前诉讼事项尚在进行中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计全年与上年度相比公司盈利水平有较大幅度提高。

公司名称-安徽恒源煤电股份有限公司

法定代表人-邓西清

日期-2017年10月26日

2017年第三季度报告

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电