上海城地建设股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）丁一保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）货币资金变动分析：主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2017年1-9月公司营业收入同比增长40.27%，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运资金较大。
（2）预付款项变动分析：主要系公司预付的材料款增加所致。
（3）其他应收款变动分析：主要系公司支付的投标保证金、履约保证金增加所致。
（4）存货变动分析：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较多所致。
（5）短期借款变动分析：本期末新增短期借款69,500,000.00元。
（6）营业收入变动分析：公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，非上海地区项目增长迅速。
（7）营业成本变动分析：公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，非上海地区项目增长迅速，成本也相应上升。
（8）管理费用变动分析：报告期管理费用较上期增长46.41%，系由于公司业务拓展迅速相应的人工成本、研发费用增加。
（9）所得税费用变动分析：公司新一期高新技术企业认定正在申请过程中，暂以25%的税率计提缴纳企业所得税。
（10）经营活动产生的现金流量净额变动分析：主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2017年1-9月公司营业收入同比增长40.27%，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运资金较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-上海城地建设股份有限公司
法定代表人-谢晓东
日期-2017年10月26日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-046
上海城地建设股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2017年10月26日下午14:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年10月20日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，独立董事王丽琼因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长谢晓东先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年三季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
2、审议通过《关于设立新公司的议案》及其正文
公司拟以自有资金人民币1,000万元投资设立上海驰荣投资管理有限公司（以工商核准为准），经营范围：投资管理、资产管理。公司将持有上海驰荣投资管理有限公司 100%的股权。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-047
上海城地建设股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2017年10月26日下午13:00分在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年10月20日通过电话方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年三季度报告》及其正文
经审议，监事会认为：公司2017年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2017年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会
2017年10月26日
2017年第三季度报告
公司代码：603887 公司简称：城地股份
