东软集团股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明：

根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,232,088,012股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,235,973,723股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2017年1-9月，公司实现营业收入420,019万元，较上年同期下降14.79%；扣除本公司原控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）、原间接控股子公司东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长3.79%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）16,531万元，较上年同期下降91.91%；每股收益0.13元，较上年同期下降91.99%，扣除非经常性损益后的净利润9,718万元，较上年同期增长7.52%。其中，2017年7-9月实现营业收入149,138万元，同比下降3.58%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）4,338万元，同比下降97.78%。2017年1-9月、2017年7-9月公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）同比下降主要由于东软医疗、熙康自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围，公司于2016年7月确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司2016年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润所致。

2017年1-9月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入328,996万元，较上年同期下降16.85%，占公司营业收入的比例78.33%；扣除东软医疗、熙康自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，自主软件、产品及服务业务收入较上年同期增长7.02%；系统集成业务实现营业收入86,101万元，较上年同期下降6.78%，占公司营业收入的比例20.50%；物业广告业务实现营业收入4,922万元，较上年同期增长0.58%，占公司营业收入的比例1.17%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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变动说明：

（1）货币资金较期初减少101,481万元，下降35.78%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-105,183万元，投资活动产生的现金流量净额为14,669万元，筹资活动产生的现金流量净额为-7,488万元；

（2）应收票据较期初增加3,428万元，增长67.69%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；

（3）预付款项较期初增加4,304万元，增长81.35%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致；

（4）其他应收款较期初增加22,555万元，增长116.76%，主要由于报告期内本公司支付融盛财产保险股份有限公司股权投资款20,000万元，因相关手续尚未办理完毕在其他应收款中核算所致；

（5）存货较期初增加92,920万元，增长87.43%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；

（6）划分为持有待售的资产较期初减少7,360万元，下降100.00%，主要由于报告期内本公司之子公司将期初划分为持有待售的资产出售所致；

（7）其他流动资产较期初减少60,913万元，下降72.93%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；

（8）可供出售金融资产较期初增加3,604万元，增长615.79%，主要由于报告期内本公司之子公司东软（香港）有限公司参与弘和仁爱医疗集团有限公司（以下简称“弘和仁爱医疗”）在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金500万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购，认购的股票划分为可供出售金融资产所致；

（9）长期应收款较期初增加162万元，增长57.69%，主要由于报告期内本公司之子公司房租押金增加所致；

（10）在建工程较期初减少28,948万元，下降83.62%，主要由于报告期内北京软件园项目达到预定可使用状态转入固定资产所致；

（11）开发支出较期初增加6,934万元，增长108.17%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致；

（12）其他非流动资产较期初减少2,339万元，下降100.00%，主要由于上年购置固定资产的预付款项于报告期内结算所致；

（13）短期借款较期初增加2,971万元，增长90.34%，主要由于报告期内本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致；

（14） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少665万元，下降71.68%，主要由于本公司之子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率变动的影响所致；

（15）应交税费较期初减少6,292万元，下降49.98%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

（16）一年内到期的非流动负债较期初减少31,221万元，下降48.00%，主要由于本公司及子公司将一年内到期的长期借款61,000万元于报告期内到期归还以及报告期末将于一年内到期的长期借款30,000万元重分类至一年内到期的非流动负债所致；

（17）其他流动负债较期初增加532万元，增长684.44%，主要由于预提费用较期初增加所致；

（18） 长期借款较期初增加30,000万元，增长100.00%，主要由于报告期内本公司增加60,000万元长期借款以及本公司30,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

（19）其他综合收益余额较期初减少3,645万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致；

（20）少数股东权益较期初减少12,102万元，下降35.36%，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致；

（21）营业收入较上年同期减少72,888万元，下降14.79%，主要由于自2016年7月31日起，本公司原控股子公司东软医疗、熙康不再纳入合并报表范围，收入同比减少所致；

（22）营业成本较上年同期减少52,526万元，下降16.05%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

（23）税金及附加较上年同期增加1,441万元，增长60.82%，主要由于根据财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，自2016年5月1日起，公司经营活动发生的原计入管理费用的相关税费调整至本科目核算所致；

（24）销售费用较上年同期减少10,230万元，下降19.21%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

（25）管理费用较上年同期减少14,829万元，下降13.46%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

（26）财务费用较上年同期增加3,209万元，增长196.49%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比减少所致；

（27）资产减值损失较上年同期减少1,959万元，下降94.16%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

（28）公允价值变动收益较上年同期增加1,442万元，主要由于报告期内本公司之子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致；

（29）投资收益较上年同期减少196,585万元，下降100.65%，主要由于合并范围变化所致，上年同期东软医疗和熙康不再纳入合并报表范围，公司确认相关股权转让收益及剩余股权的重估收益；

（30）其他收益较上年同期增加5,705万元，主要由于报告期内执行财政部发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称“新政府补助准则”）的规定和要求，将原计入“营业外收入”的软件产品增值税退税计入“其他收益”科目中核算所致；

（31）营业外收入较上年同期减少9,611万元，下降61.22%，主要由于报告期内执行新政府补助准则，将原计入“营业外收入”的软件产品增值税退税计入“其他收益”科目中核算所致；

（32）所得税费用较上年同期减少9,022万元，下降62.96%，主要由于上年同期本公司转让子公司北京东软望海科技有限公司以及东软医疗部分股权所缴纳的企业所得税所致；

（33）其他综合收益发生额较上年同期减少6,140万元，下降246.07%，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

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变动说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,448万元，扣除合并范围变化的影响外，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52,668万元，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106,140万元，下降107.59%，主要由于上年同期本公司之控股子公司北京东软望海科技有限公司收到其他股东的增资款22,500万元，东软医疗和熙康引进投资者收到增资款77,597万元。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，主要由于本公司原控股子公司东软医疗、本公司原间接控股子公司熙康引进投资者第二次交割完成后，本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权，公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并报表范围，公司于2016年度确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司2016年年度归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。因此，根据目前情况预测，公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，具体以公司正式披露的经审计后的2017年年度报告为准。

东软集团股份有限公司

法定代表人：刘积仁

二〇一七年十月二十六日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-067

东软集团股份有限公司八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届八次董事会于2017年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2017年第三季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整董事会专业委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生更换，董事会决定调整公司第八届董事会各专业委员会委员，具体如下：

1、战略决策委员会：7名

主任：刘积仁

委员：王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、王巍、刘淑莲

2、提名委员会：3名

主任：王巍

委员：刘积仁、邓锋

3、审计委员会：3名

主任：刘淑莲

委员：王巍、邓锋

4、薪酬与考核委员会：3名

主任：邓锋

委员：王勇峰、王巍

以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日

公司代码：600718 公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司

2017年第三季度报告