光明乳业股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码：600597 公司简称：光明乳业
光明乳业股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截至2017年9月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份670,202,390股，占本公司总股本的54.46%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表部分
单位：元 币种：人民币
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注：主要变动原因
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
2) 在建工程增加，主要是本期子公司新西兰新莱特新增扩建项目。
3) 其他非流动资产增加，主要是本期子公司预付土地款。
4) 短期借款增加，主要是本期子公司取得短期借款增加。
5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是本期子公司光明乳业国际投资有限公司新增利率掉期合约。
6) 预收款项减少，主要是本期实现销售收入预收货款减少。
7) 应付利息增加，主要是本期取得短期借款增加。
8) 其他非流动负债减少，主要是本期终止与Chatsworth Asset Holding Ltd.投资框架协议。
9) 其他综合收益增加，主要是本期外币财务报表折算差额增加。
(2)损益表部分
单位：元 币种：人民币
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注：主要变动原因
1) 公允价值变动收益减少，主要是本期子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动损失。
2) 投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。
3) 营业外收入减少，主要是本期按《企业会计准则第16号——政府补助（修订）》对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则调整至其他收益科目。
4) 营业外支出增加，主要是本期牛只处置损失增加。
5) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额减少，主要是本期现金流量套期损益的有效部分减少。
6) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少，主要是本期现金流量套期损益的有效部分减少。
(3)现金流量表部分
单元：元 币种：人民币
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注：主要变动原因
1) 收到的税费返还增加，主要是本期子公司新西兰新莱特收到的税收返还增加。
2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期处置牛只资产收回的现金增加。
3) 吸收投资收到的现金减少，主要是上期子公司新西兰新莱特收到少数股东投资款。
4) 取得借款收到的现金增加，主要是本期子公司取得短期借款收到的现金增加。
5) 收到其他与筹资活动有关的现金减少，主要是本期收到的政府项目补贴款减少。
6) 偿还债务支付的现金减少，主要是本期归还借款减少。
7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期终止与Chatsworth Asset Holding Ltd.投资框架协议，受让荷斯坦牧业45%股权。
8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要是本期汇率变动对子公司新西兰新莱特的影响导致汇率变动对现金及现金等价物的影响增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票的实施方案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票相关事宜的提案》。公司终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销A股限制性股票激励计划（二期）授予的限制性股票（详见2017年7月7日、2017年7月15日、2017年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
2017年7月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止投资框架协议及受让Chatsworth Asset Holding Ltd.持有的荷斯坦牧业45%股权的提案》。此次股权受让已经完成，本公司持有荷斯坦牧业55%的股权，本公司全资子公司光明乳业国际持有荷斯坦牧业45%的股权（详见2017年7月7日、2017年7月15日、2017年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
2017年7月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司普通董事的提案》，选举桑树德先生担任本公司第六届董事会普通董事（详见2017年7月7日、2017年7月15日、2017年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
2017年8月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》，公司继续受托管理Bright Food Singapore Investment及其所有下属企业的日常经营（详见2017年8月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
2017年9月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的提案》，同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请借款6,400万美元，同意本公司就该笔借款为光明乳业国际投资有限公司提供连带责任保证（详见2017年8月29日、2017年9月9日、2017年9月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-光明乳业股份有限公司
法定代表人-张崇建
日期-2017年10月27日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业公告编号：临2017-029号
光明乳业股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
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光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十月二十七日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-028号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2017年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年第三季度报告及报告正文》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于收购上海光明奶酪黄油有限公司5%股权的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
同意本公司以人民币 100.5 万元受让自然人崔凯莉持有的本公司控股子公司上海光明奶酪黄油有限公司5%的股权。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十月二十七日
