基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-027
基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，具体详见公司于2017年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
经公司自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，具体详见公司于2017年9月13日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）和公司于2017年9月28日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-021）。
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续购买的情况
（一）部分产品到期赎回情况
2017年9月1日，公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX】产品，具体详见公司于2017年9月7日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-012）。公司已于2017年10月26日到期赎回上述理财产品，收回本金1,200.00万元，获得理财收益5.641644万元，上述本金及利息款项已于2017年10月26日回到募集资金专项账户中。
具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
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（二）本次继续购买的情况
1、产品名称：中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX20171099】理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、风险评级：低
4、预期年化收益率：3.30%-3.90%
5、起息日及到期日：2017年10月27日至2017年12月20日
6、投资期限：54天
7、认购金额：1,200.00万元
8、资金来源：募集资金
9、受托单位：中国银行股份有限公司南京大厂支行，公司与中国银行股份有限公司南京大厂支行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况
单位：人民币万元
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五、根据公司2017年第二次临时股东大会对募集资金进行现金管理额度的补充确认，公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为39,700.00万元，已累计产生的收益为41.849863万元；本次购买后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为1,300.00万元。
六、备查文件
1、中国银行中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX】产品赎回凭证
2、中国银行中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX20171099】委托认购书
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-028
基蛋生物科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于2017年10月26日下午17：30在公司17号楼一楼大会议室召开，全体职工代表出席会议，会议由工会主席程莉女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：
一致同意选举汪爱芳女士、张林华女士作为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。
汪爱芳女士、张林华女士简历详见附件。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2017年10月27日
附件：职工代表监事简历
1、汪爱芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。2009年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产线组长、质量体系专员、成本核算专员。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产计划专员。
2、张林华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，高级工程师。2003年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任技术员、办公室主任。现担任基蛋生物科技股份有限公司采购部主任、监事。
