深圳日海通讯技术股份有限公司2017年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表科目：

1. 本期末应收票据比期初大幅增加，主要原因：以票据结算客户本期交易量上升。

2. 本期末预付账款比期初大福增加，主要原因：本期公司拓展物联网、小基站等新业务，新业务投入增加。

3. 本期末其他流动资产比期初大福减少，主要原因：上期购买的银行理财产品在本期到期赎回。

4. 本期末可供出售金融资产比期初大福增加，主要原因：本期投资了北京佰才邦技术有限公司，该投资在可供出售金融资产科目进行核算。

5. 本期末在建工程比期初大福减少，主要原因：公司购买的办公房产装修完成，转为固定资产。

6. 本期末商誉比期初大福增加，主要原因：本期收购了龙尚科技（上海）有限公司68.0918%的股权，由于收购价格高于龙尚科技净资产，确认了商誉。

7. 本期末其他非流动资产比期初大幅减少，主要原因：公司应收业绩考核补偿款收回。

8. 本期末短期借款比期初大福增加，主要原因：本期大力拓展物联网、小基站等新业务，对现金流需求增加，公司通过银行借款补充流动资金。

9. 本期末其他应付款比期初大福增加，主要原因：其他应付款主要为未付的股权转让款，2017年6月公司收购了日海通服少数股东持有的股权，股权收购款分期支付；2017年9月收购了龙尚科技68.0918%的股权，股权收购款分期支付。

合并利润表科目：

1. 本期财务费用比上期大幅减少，主要原因：去年下半年出售子公司，收回了大额现金。

2. 本期资产减值损失比上期减少，主要原因：公司加强内部管理，严格执行应收账款管理和库存管理制度，资产营运效率有所改善。

合并现金流量表科目：

1. 本期收回投资收到的现金较上期大福增加，主要原因：本期银行理财产品到期赎回。

2. 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上期大福减少，主要原因：上期处置日海设备收到的现金较多。

3. 本期偿还债务所支付的现金较上期大福减少，主要原因：上期偿还银行借款金额较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年6月12日，公司披露了《关于收购控股子公司日海通服少数股东股权的公告》（公告编号：2017-020），披露了公司收购控股子公司日海通服少数股东股权的事宜 (内容详见巨潮资讯网）。2017年7月5日，公司披露了《关于收购控股子公司日海通服少数股东股权的进展公告》（公告编号：2017-024），披露了公司收购控股子公司日海通服少数股东股权事宜的进展情况(内容详见巨潮资讯网）。2017年9月1日，公司与上海恒粤企业管理咨询有限公司、深圳市海易通信有限公司签署《关于日海通信服务有限公司之股权转让协议》，公司收购了上海恒粤企业管理咨询有限公司、深圳市海易通信有限公司持有的日海通服的股权。上述交易完成后，公司持有日海通服100%股权。截止本报告披露日，上述交易事项涉及的股权转让工商变更登记手续已完成。

2017年8月7日，公司孙公司深圳安鹏时代投资有限公司（以下简称“安鹏时代”）与深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“太辰光”）签署了《关于广东瑞芯源技术有限公司股权转让协议》，安鹏时代将持有的广东瑞芯源技术有限公司100%股权以850万元转让给太辰光。自2017年8月起，广东瑞芯源技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。截止本报告披露日，上述交易事项涉及的股权转让工商变更登记手续已完成。

2017年8月16日，公司披露了《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-032），披露了公司与其他6家公司共同投资设立福邦保险的事宜(内容详见巨潮资讯网）。由于福邦保险的筹建申请、开业申请需获得保监会批准，截止本报告披露日，福邦保险的筹建尚在申请中。公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

2017年9月11日，公司披露了《关于公司拟签署合作框架协议的公告》（公告编号：2017-040），披露了公司拟与惠与签订《合作框架协议》，并将在物联网行业应用、智慧城市、云计算、大数据、交互式平台软件以及下一代NFV网络等建立战略合作伙伴关系的事宜。截止本报告披露日，双方已经签署了《合作框架协议》，正式签署的协议内容与披露的协议内容不存在差异。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长：刘平

2017年10月27日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-052

深圳日海通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年10月27日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公会议室举行了第十二次会议。会议通知等会议资料分别于2017年10月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中季翔先生、吴永平先生、曾庆生先生、耿利航先生、项立刚先生以通讯表决方式参加。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 审议通过《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-054

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于为全资子公司日海通服提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）拟对全资子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）向上海浦东发展银行广州开发区支行申请总额度不超过5,000万元、期限为不超过壹年的综合授信额度提供保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本担保事项无需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、 被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：日海通信服务有限公司。

(二) 企业类型：有限责任公司。

(三) 注册资本：33,824.6418万元。

(四) 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大

厦B1栋附楼第3层301、302单元。

(五) 经营范围：卫星及共用电视系统工程服务；城市轨道交通设施工程服

务；电力工程设计服务；通信设施安装工程服务；铁路运输通信服务；通信系统工程服务；铁道工程设计服务；网络技术的研究、开发；工程勘察设计；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；工程项目管理服务；通信设备零售；智能化安装工程服务；信息技术咨询服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；铁路沿线维护管理服务；电力输送设施安装工程服务；软件服务；通信线路和设备的安装；机电设备安装服务；其他工程设计服务；票务服务；通信工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；软件开发；广播电视及信号设备的安装；信息系统集成服务；建筑物电力系统安装；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；数据处理和存储服务；广播系统工程服务；计算机网络系统工程服务；智能卡系统工程服务；铁路调度、信号服务；监控系统工程安装服务；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；建筑劳务分包；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；通信基站设施租赁；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；自有设备租赁(不含许可审批项目)；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；电力供应；承装（修、试）电力设施；售电业务；卫星传输服务；劳务派遣服务；对外劳务合作；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(六) 股权结构：公司持有100%股权。

(七) 法定代表人：彭健。

(八) 日海通服主要财务数据（2016年度的财务数据已经审计，2017年1

月-6月的财务数据未经审计）：

单位：万元

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三、 担保协议的主要内容

目前日海通服向上海浦东发展银行广州开发区支行申请的授信额度尚在申请中，担保合同尚未签署。

四、 董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：日海通服为公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：

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本次批准的担保金额5,000万元，占公司2016年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的2.49%。本次对外担保获批准后，公司及控股子公司的担保总额度为不超过24,926万元，占公司2016年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的12.41%。

六、 备查文件

（一） 公司第四届董事会第十二次会议决议。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-055

深圳日海通讯技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月27日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料于2017年10月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中孟祥云女士、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孟祥云女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》。

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 审议通过《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2017年10月27日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-053

深圳日海通讯技术股份有限公司

2017年第三季度报告