福建海峡环保集团股份有限公司2017年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）连桂玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）本期末公司资产负债表项目变动及原因

单位：元 币种：人民币

■

（二）报告期内公司利润表项目变动及原因

单位：元 币种：人民币

■

（三）报告期内公司现金流量表项目变动及原因

单位：元 币种：人民币

■

3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福建海峡环保集团股份有限公司

法定代表人 陈 秉 宏

日期 2017年10月27日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-050

福建海峡环保集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年10月23日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年10月27日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

董事会及其董事保证公司2017年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《福建海峡环保集团股份有限公司2017年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任连桂玉女士（简历见附件1）为公司审计部经理，不再担任公司财务部经理，享受公司高级经理待遇，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于投资福州市祥坂污水处理厂提标改造项目的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司实施福州市祥坂污水处理厂提标改造项目，项目总投资金额约15900万元，拟采用AAO+MBR处理工艺。提标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资福州市祥坂污水处理厂提标改造项目的公告》。

四、审议通过《关于投资永泰县城区污水处理厂提标改造项目的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司实施永泰县城区污水处理厂提标改造项目，项目总投资金额约为993.04万元，拟采用生化强化+纤维转盘滤池处理工艺。提标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。

五、审议通过《关于投资闽侯县城区污水处理厂提标改造项目的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司实施闽侯县城区污水处理厂提标改造项目，项目总投资金额约3473.53万元，拟采用高效沉淀池+纤维转盘滤池的深度处理工艺。提标改造项目实施后，出水排放标准将由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准提升到一级A标准。

六、审议通过《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司以不超过5288.58万元的价格收购中信环境技术投资(中国)有限公司持有的中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权。

本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司股权的提示性公告》。

七、审议通过《关于拟收购中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司以不超过8132.11万元的价格收购联合环境水务有限公司持有的中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权。

本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟收购中信环境水务（泗阳）有限公司股权的提示性公告》。

八、审议通过《关于投资布草洗涤项目的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司与福州富利来洗涤有限公司（以下简称“富利来公司”）共同出资设立福建海环洗涤服务有限责任公司，项目公司注册资本金3000万元，其中海峡环保出资金额为1710万元、持股57%，富利来公司出资1290万元、持股43%。

项目公司主要从事宾馆、酒店、大型餐饮连锁、大型美容连锁机构等布草洗涤，项目设计建设规模为年洗涤布草1600万件，项目总投资金额约2993.41万元。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日

附件1：连桂玉女士简历

连桂玉，女，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任福州造纸厂财务部经理、福州市温泉开发利用有限公司财务部经理。2012年9月至今任福建海峡环保集团股份有限公司财务部经理。

连桂玉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-052

福建海峡环保集团股份有限公司

关于投资福州市祥坂污水处理厂

提标改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：福州市祥坂污水处理厂提标改造项目

●投资金额：约为15900万元。

一、投资概述

（一）投资概述

为落实《水污染防治行动计划》（以下简称“水十条”），改善近岸海域环境质量状况，维护海洋生态安全，切实加强近岸海域环境保护工作，根据福建省人民政府《关于研究近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造工作的纪要》、福建省环保厅、住建厅、财政厅和发改委《关于加快近岸海域汇水区域生活污水处理厂提标改造工作的通知》、福州市城乡建设委员会《关于全面启动城镇污水厂提标改造工作的通知》等文件中关于“水十条”实施及近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造的总体要求，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）抓紧落实福州市祥坂污水处理提标改造项目。提标改造工作完成后，将使祥坂污水处理厂出水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B提升到一级A标准。

（二）本次投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1. 项目总投资

福州祥坂污水处理厂提标改造工程总投资约为15900万元。

2. 处理规模与项目方案

本次提标改造需在现有祥坂污水处理厂用地范围内实施，项目工艺方案选择上充分考虑提标改造要求、现有设施利用、用地条件以及远期祥坂污水处理厂扩建空间等因素，经多方案比选及专家论证评审，本项目以集约型工艺为原则，拟将原AO工艺提标改造为A2O+MBR工艺。结合污水厂现状设施条件及近年负荷情况，本次提标改造祥坂污水处理厂设计处理规模由8万m3/日扩至9万m3/日。同时，考虑祥坂区域周边整体环境质量提升与环保要求，采取生产区域全加盖+生物除臭工艺的臭气治理措施。

本次提标改造工程污水经处理后达到GB8918一级A排放标准（最终执行标准以环评批复意见为准）。

3. 前期项目推进情况

提标改造项目申请报告已通过专家评审，现正申请项目规划总平报批及立项核准。

4. 项目特许经营期限

根据公司与福州市建委签署的《福州市中心城区污水处理特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”）规定，福建海峡环保集团股份有限公司及其下属分公司、全资子公司在本协议约定范围内独家享有污水处理运营项目的特许经营权利（包括已运营、新建、扩建或改建的污水处理项目）。该协议所授予的特许经营期为30年，本项目特许经营期限为自该项目竣工至2044年12月9日。

5. 提标改造后预测水量

根据祥坂污水处理厂现有进水量情况，本项目建成进入商业试运营后，祥坂污水处理厂运营预测水量9万m3/d。

6. 项目新增水价计算原则

祥坂污水处理厂提标改造项目污水费计算采取“以提高单价方式予以补偿提标改造项目投资以及后期运营费用增加，在商业试运营至单价核定期间的水量暂按现行单价加可研中新增污水处理单价执行，待新增单价于试运行半年后按合理的全成本覆盖及合理收益率的原则委托市政政投资评审中心进行审核，审核结果经市财政局复核并报市政府审定后按照“多还少补”的原则对已付污水处理服务费进行结算。”

（二）投资收益分析

根据项目申请报告针对提标改造部分的经济效益进行分析，测算投资收益如下：

1. 财务内部收益率：所得税后财务内部收益率为6.12%；

2. 投资回收期：本项目静态投资回收期为13.81年（含建设期1年）。

三、 本次投资对上市公司的影响

（一）祥坂污水处理厂提标改造工程项目的投资、建设、运营符合福州市城市发展规划及国家关于“水十条”以及福建省近岸海域汇水区域城镇污水治理发展方向。

（二）本项目采用先进集约的A2O+MBR工艺，不仅满足当前一级A排放标准，也为今后出水标准再提升及再生水利用预留空间，将进一步改善闽江流域水环境质量。

（三）本项目实施后祥坂污水处理厂的污水处理服务单价将进一步提高,经济效益较好,将进一步提高公司的主营业务收入和利润指标。

四、 本次投资的风险分析

(一) 本项目新增污水处理单价还需由政府相关部门最终审核确定，存在不确定性。

(二) 由于本次提标改造是在祥坂污水厂现状设施上进行，工程建设期间将造成部分设施停运，因此提标改造期间可能对公司运营收入产生一定影响。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-053

福建海峡环保集团股份有限公司

关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）

有限公司股权的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以不超过5288.58万元的价格收购中信环境技术投资(中国)有限公司持有的中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易无需提请公司股东大会批准。

●本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。

一、交易概述

根据公司战略发展规划，经与中信环境技术投资(中国)有限公司多轮项目洽商与项目调查，公司拟以不超过5288.58万元的价格收购中信环境技术投资(中国)有限公司持有的中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权的议案》。

二、交易对方情况介绍

本次收购标的中信环境水务（盐城大丰）有限公司系中信环境技术投资(中国)有限公司的全资子公司。中信环境技术投资(中国)有限公司成立于2016年10月，注册地为中国广州市，经营范围为水务投资、环境工程服务，公司注册资本为300,000万人民币，其实际控制人为中信环境投资集团有限公司。

三、交易标的基本情况

（一）本次交易的标的：中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权

（二）中信环境水务（盐城大丰）有限公司的基本情况：

1. 公司名称：中信环境水务（盐城大丰）有限公司

2. 成立日期：2011年6月21日

3. 注册地址：盐城市大丰区大丰港海融广场4#107

4. 法定代表人：王宁

5. 注册资本：7,616.289606万元人民币

6. 经营范围：工业污水、生活污水处理；给排水工程施工；水处理设备研发、制造、维修；房屋、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 股东：中信环境技术投资(中国)有限公司，持有100%股权

四、尚需履行的程序

目前双方已就该交易达成初步意向，并组织对标的进行审计、评估工作，尚未签署正式的协议文本。标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。

五、本次收购对公司的影响及风险提示

（一）本项目是公司拓展的省外污水厂项目，符合公司立足海西地区环境综合服务商的战略发展定位，实现走出去发展的战略规划，有助于公司做强做大主营业务。

（二）本项目实际控制人中信环境投资集团有限公司是国内环保领域优秀公司，拥有优秀的技术、管理、投资、建设等经验和业绩，本次收购有助于双方实现强强联合，优势互补。

（三）标的公司地处江苏大丰港经济区，是江苏重点建设的沿海三大深水海港之一，具备未来发展潜力，本次收购有助于提升公司工业废水处理业务占比。

公司本次股权收购不构成重大资产重组。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》规定及有关要求，依据收购事项具体进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-054

福建海峡环保集团股份有限公司

关于拟收购中信环境水务（泗阳）

有限公司股权的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以不超过8132.11万元的价格收购联合环境水务有限公司持有的中信环境水务（泗阳）有限公司（以下简称“中信泗阳公司”）70%股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易无需提请公司股东大会批准。

●本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。

一、交易概述

根据公司战略发展规划，经与联合环境水务有限公司多轮项目洽商与项目调查，公司拟以不超过8132.11万元的价格收购联合环境水务有限公司持有的中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟收购中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权的议案》。

二、交易对方情况介绍

本次收购标的中信环境水务（泗阳）有限公司系联合环境水务有限公司的全资子公司。联合环境水务有限公司成立于2011年7月，注册地为新加坡，经营范围为环境工程服务，股本为5,000万新加坡元，其实际控制人为中信环境投资集团有限公司。

三、交易标的基本情况

（一）本次交易标的：中信环境水务（泗阳）有限公司70%股权

（二）中信环境水务（泗阳）有限公司的基本情况：

公司名称：中信环境水务（泗阳）有限公司

成立日期：2013年4月19日

注册地址：泗阳县经济开发东区太湖北路9号

法定代表人：王宁

注册资本：1,000万美元

经营范围：污水处理厂建设、经营、管理；污水处理及其再生利用；工业供水；环境污染治理工程及给排水工程的咨询、设计；环保技术研发、咨询；环保设备的设计、销售、维护、维修（经营范围中凡涉及相关部门专项审批的，需先取得有关部门的许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：联合环境水务有限公司，持有100%股权

四、尚需履行的程序

目前双方已就该交易达成初步意向，并组织对标的进行审计、评估工作，尚未签署正式的协议文本。标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。

五、本次收购对公司的影响及风险提示

（一）本项目是我司拓展的省外污水厂项目，符合公司立足海西地区环境综合服务商的战略发展定位，实现走出去发展的战略规划，有助于公司做强做大主营业务。

（二）本项目实际控制人中信环境投资集团有限公司是国内环保领域优秀公司，拥有优秀的技术、管理、投资、建设等经验和业绩，本次收购有助于双方实现强强联合，优势互补。

（三）标的公司地处江苏泗阳经济开发区，筹建于2001年，属成熟的省级经济开发区，从各污水项目近年来水量增长趋势来看，目标公司旗下污水处理项目水量未来增长潜力较大。同时标的公司除涉及市政污水处理外，多为工业废水处理，还有再生水回用项目，这些项目有助于提升我司工业废水处理业务占比，同时有助于公司业务向再生水回用业务领域延伸。

公司本次股权收购不构成重大资产重组。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》规定及有关要求，依据收购事项具体进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-055

福建海峡环保集团股份有限公司

2017年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况

(一) 污水处理业务：

■

公司污水处理项目采用特许经营模式。根据特许经营协议，特许经营期内污水处理水量不足保底水量的，按保底水量计算污水处理服务费；若特许经营处理量超过相应的保底水量则按照实际污水处理量计算污水处理服务费。因而生产量与销售量会存在差异。

(二) 垃圾渗沥液处理业务：

■

二、 提示

以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日

公司代码：603817 公司简称：海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2017年第三季度报告