上海界龙实业集团股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（1）应收票据增加的主要原因是公司下属子公司本期期末未结算的票据增加所致；
（2）预付款项增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加预付电力工程款所致；
（3）其他流动资产增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加预收房款相应预缴增值税所致；
（4）可供出售金融资产增加的主要原因是公司下属子公司本期增加对外投资参股公司所致；
（5）在建工程增加的主要原因是公司下属子公司本期增加设备投资所致；
（6）无形资产增加的主要原因是公司下属子公司浙江外贸界龙彩印有限公司本期购置土地所致；
（7）其他非流动资产增加的主要原因是公司下属子公司本期增加预付设备款所致；
（8）应付帐款减少的主要原因是公司下属房产公司本期支付工程款所致；
（9）预收款项增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加房屋销售预收款所致；
（10）应交税费减少的主要原因是公司本期支付税金所致；
（11）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属子公司本期归还一年内到期的非流动负债所致；
（12）长期应付款增加的主要原因是公司下属子公司本期增加售后回租业务所致；
（13）递延收益增加的主要原因是公司下属子公司本期增加售后回租业务所致。
单位：元 币种：人民币
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（1）税金及附加减少的主要原因是营改增后营业税比去年同期减少所致；
（2）资产减值损失减少的主要原因是公司下属子公司本期比去年同期减少计提坏账准备所致；
（3）投资收益减少的主要原因是本期比去年同期减少收到参股公司分红所致；
（4）其他收益增加的主要原因是本期根据会计准则规定将部分政府补助计入该科目核算所致；
（5）营业利润减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应营业利润减少所致；
（6）营业外收入减少的主要原因是本期根据会计准则规定将部分政府补助计入其他收益科目核算所致；
（7）利润总额减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应利润总额减少所致；
（8）所得税费用减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应所得税减少所致；
（9）净利润减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应净利润减少所致；
（10）归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应归属于母公司所有者的净利润减少所致；
（11）少数股东损益增加的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。
2017年1-9月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为9,169.04万元，投资活动产生的现金流量净额为-8,964.30万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,390.79万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少136.00万元，与去年同期基本保持一致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少5,093.54万元，主要是本期比去年同期增加土地及设备购置支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加14,611.49万元，主要是本期比去年同期减少归还银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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（2）募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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（3）募集资金结余及账户余额情况
截止2017年9月30日，公司2013年非公开发行股份募集资金人民币51,266.28万元已使用完毕，结余资金人民币0元，账户余额为293.20万元（主要为募集资金产生的相应利息），存于募集资金专户内。
2、公司于2017年3月23日召开第八届第十一次董事会会议，4月26日召开2016年年度股东大会会议，审议同意公司在上海地区投资人民币1.5亿元新建纸浆模塑包装产品项目，该项目由上海界龙派而普包装科技有限公司（以下简称“派而普公司”）进行运作，派而普公司于2017年7月21日注册成立，注册资本为人民币7,000万元，公司认缴出资7,000万元，占100%股权。目前该项目处于厂房改建及设备采购过程中。
3、2017年6月8日，公司收到公司第一大股东上海界龙集团有限公司通知：上海界龙集团有限公司于2017年6月8日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查字2017-1-5号）。该事项公司于2017年6月9日发布了《关于公司第一大股东收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》(临2017-024)，并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本报告期内，上海界龙集团有限公司董事长已积极配合协助中国证监会对相关案件进行调查。目前该事项处于中国证监会调查过程中。
2017年9月21日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查字2017-1-275号）。该事项公司于2017年9月22日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》(临2017-041)，并刊登于上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本报告期内，公司董事长、董事、独立董事、监事及高管人员已积极配合协助中国证监会对相关案件进行调查。目前该事项于处中国证监会调查过程中。
4、本报告期内公司下属企业上海御龙投资中心（有限合伙）对外共投资了两家企业：
（1）、青岛朗夫包装有限公司，经营范围主要为生产、销售、包装集装箱用包装液袋及内衬袋、罐式集装箱包装用品，制售塑料制品（不含印刷）；货物进出口、技术进出口；生产、加工、销售塑料编织品，包装产品、PP聚丙烯原材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务，经济贸易信息咨询等，注册资本人民币1,886.36万元。上海御龙投资中心（有限合伙）投资人民币1,000万元，持股2%；
（2）、贵州千叶药品包装股份有限公司，经营范围主要为生产、销售：药品塑料包装制品，PVC包装硬片；进出口业务等，注册资本人民币6,795万元。上海御龙投资中心（有限合伙）投资人民币42.06万元，持股10万股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人 费屹立
日 期 2017年10月28日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－043
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十五次董事会通知于2017年10月16日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2017年10月26日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：
一、审议通过公司《2017年第三季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2017年第三季度关联方资金占用及往来情况》报告，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》；
1、公司于2017年3月23日召开第八届第十一次董事会会议、4月26日召开2016年年度股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建纸浆模塑包装产品项目的议案》。同意公司在上海地区投资人民币1.5亿元新建纸浆模塑包装产品项目。公司已注册成立了“纸浆模塑包装产品项目”的实施运营企业上海界龙派而普包装科技有限公司。目前上海界龙派而普包装科技有限公司正在进行厂房装修改造及设备采购过程中。由于上海界龙派而普包装科技有限公司进行固定资产投资、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入，故公司同意上海界龙派而普包装科技有限公司向银行等金融机构融资不超过人民币1亿元（含1亿元），同时公司同意对其对外融资提供担保，担保额度不超过其融资额度。
2、因上海界龙派而普包装科技有限公司为公司下属全资子公司，故本次担保上海界龙派而普包装科技有限公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。
3、公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）对上海界龙派而普包装科技有限公司该笔对外融资及公司对其提供担保的审批权；授权单笔融资及担保金额不超过人民币6,000万元（含6,000万元）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司提供担保的公告》（临2017-045）。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司董事会同意公司在上海召开公司2017年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点将另行发布通知公告。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十八日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－044
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十四次监事会通知于2017年10月16日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于2017年10月26日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2017年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2017年第三季度报告》真实反映了公司2017年第三季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2017年第三季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在第一大股东非经营性资金占用情况，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年十月二十八日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－045
上海界龙实业集团股份有限公司
关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海界龙派而普包装科技有限公司
●截止2017年9月30日止，公司累计为下属全资及控股子公司融资提供担保发生额为25,869.45万元，占2017年9月30日公司净资产的30.41%，截止2017年9月30日，担保余额为人民币28,319.45万元，占2017年9月30日公司净资产的33.29%；公司无除为下属全资及控股子公司提供担保外的对外担保。本次担保公司为上海界龙派而普包装科技有限公司融资提供担保金额不超过人民币1亿元（含1亿元）。
●本次担保是否有反担保：无。
●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2017年3月23日召开第八届第十一次董事会会议、4月26日召开2016年年度股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建纸浆模塑包装产品项目的议案》。同意公司在上海地区投资人民币1.5亿元新建纸浆模塑包装产品项目。公司已注册成立了“纸浆模塑包装产品项目”的实施运营企业上海界龙派而普包装科技有限公司。目前上海界龙派而普包装科技有限公司正在进行厂房装修改造及设备采购过程中。由于上海界龙派而普包装科技有限公司进行固定资产投资、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入，故公司同意上海界龙派而普包装科技有限公司向银行等金融机构融资不超过人民币1亿元（含1亿元），同时公司同意对其对外融资提供担保，担保额度不超过其融资额度。
因上海界龙派而普包装科技有限公司为公司下属全资子公司，故本次担保上海界龙派而普包装科技有限公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。
公司于2017年10月26日召开第八届第十五次董事会会议，审议通过了公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》，表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票；上述议案须提交公司股东大会审议批准。
同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权董事长（或其指定代理人）对上海界龙派而普包装科技有限公司该笔对外融资及公司对其提供担保的审批权；授权单笔融资及担保金额不超过人民币6,000万元（含6,000万元）。
二、被担保人基本情况
1、上海界龙派而普包装科技有限公司
本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币7,000万元；注册地点：上海；法定代表人：费屹立；经营范围：从事包装制品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、生产、销售可塑纸制品。
截止2017年9月30日，该公司总资产为人民币1,992.88万元，总负债为人民币0元，所有者权益为人民币1,992.88万元，资产负债率为0%，营业收入为人民币0元，净利润为人民币-7.12万元。
三、担保协议的主要内容
具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。
四、公司董事会意见
公司于2017年10月26日召开第八届第十五次董事会，会议审议通过公司《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》。公司董事会认为：由于上海界龙派而普包装科技有限公司进行固定资产投资、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入，故公司同意上海界龙派而普包装科技有限公司向银行等金融机构融资不超过人民币1亿元（含1亿元）。同时，上海界龙派而普包装科技有限公司拥有独立的生产经营所需的现金流，截止目前未发生逾期贷款情况，且其作为公司下属全资子公司，公司能有效防范和控制担保风险。故公司董事会同意为其提供担保并决定提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：公司第八届第十五次董事会会议所审议的《关于对下属全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司融资授权及提供担保的议案》符合有关法律法规及公司章程的规定，表决程序合法、有效；被担保方拥有独立的生产经营所需的现金流，截止目前未发生逾期贷款情况，且其作为公司下属全资子公司，公司能有效防范和控制担保风险。为此该担保事项符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年9月30日止，公司累计为下属全资及控股子公司融资提供担保发生额为25,869.45万元，占2017年9月30日公司净资产的30.41%，截止2017年9月30日，担保余额为人民币28,319.45万元，占2017年9月30日公司净资产的33.29%；公司无除为下属全资及控股子公司提供担保外的对外担保。
截止本公告披露日，本公司及下属公司未发生逾期担保情况。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十八日
公司代码：600836 公司简称：界龙实业
上海界龙实业集团股份有限公司
2017年第三季度报告
