安徽古井贡酒股份有限公司2017年第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司按照国家和安徽省委省政府、亳州市委市政府对精准扶贫的要求，与亳州市谯城区五马镇八里村结对帮扶17个贫困户。针对这些家庭的贫困，公司建立起一套完整规范的帮扶长效机制。按照“单位包村，干部包户”，实施一户一档、一户一卡、一户一策的帮扶政策，针对每个贫困村、贫困户的家庭人口、主要劳动力、耕地种植、收入结构等情况登记造册，建档立案。自去年落实扶贫工作以来，目前已有11户贫困户实现脱贫，有了固定收入。

2、后续精准扶贫计划

一是公司将继续巩固帮扶脱贫成果，加强与贫困户的结对帮扶；二是公司将持续贯彻和落实省委省政府和市委市政府部署的帮扶工作，按照相关要求，扎实稳健地推进脱贫攻坚工作稳步向前，履行社会责任。

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2017-018

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2017年10月16日发出，会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2017年第三季度报告》

具体内容详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年第三季度报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司拟使用2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金5,776.87万元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-019

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2017年10月16日发出，会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2017年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议表决票；

2、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事会

二〇一七年十月二十八日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-021

安徽古井贡酒股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第八届董事会第三次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使用2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金5,776.87万元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。

本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本次事项无需提交股东大会审议。

一、2011年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943号文《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年7月15日非公开发行人民币普通股股票16,800,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价人民币75.00元，募集资金总额为人民币1,260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用28,500,000.00元，实际募集资金到账金额为1,231,500,000.00元，该募集资金已于2011年7月15日汇入本公司账户，扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用4,000,549.73元，本公司本次实际募集资金净额为人民币1,227,499,450.27元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1065号验资报告。

二、2011年度非公开发行募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时，本公司和保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国光大银行合肥庐江路支行、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。

截止2017年10月20日募集资金专用账户名称、账号及资金存放情况如下：

单位：万元

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三、2011年度非公开发行募集资金使用及节余情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年12月29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,058,143.42元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1668号《关于安徽古井贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012年1月6日，公司完成上述资金置换。

2、2014年1月节余募集资金永久补充流动资金情况

2014年1月27日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》同意公司将截至2014年1月20日的节余募集资金及利息14,580.66万元永久性补充公司流动资金。

募集资金投资项目节余资金及利息补充流动资金详细情况如下：

单位：元

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募集资金投资项目节余资金及利息实际补充流动资金金额与董事会审议通过金额差异系品牌传播建设项目在董事会审议通过之后继续产生利息，公司在补充流动资金时将其一并转出。

3、截至2017年10月20日，2011年度非公开发行募集资金使用节余情况如下：

单位：万元

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四、募集资金节余的主要原因

1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了募集资金投资项目总支出；

2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目，造成该项目资金节余；

3、募集资金存放期间产生的利息收入。

五、本次使用节余募集资金补充流动资金计划

鉴于公司2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司拟将上述节余募集资金及利息收入5,776.87万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

六、承诺事项及说明

公司承诺：本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将委托公司财务人员办理本次专户注销事项。

七、独立董事、监事会、保荐机构对使用节余募集资金永久补充 流动资金的意见

1、独立董事的独立意见

公司完成2011年公开增发股票募集资金投资项目，将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

2、监事会意见

监事会审核后认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

3、保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人对公司2011年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合有关募集资金管理和使用法律法规的相关规定，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。本次节余资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和全体股东利益的情况。综上，广发证券同意公司在履行相关信息披露义务后，将节余募集资金（含实施之日前产生的全部利息）用于永久补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、公司第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见；

4、广发证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金永久补充 流动资金的专项核查意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二○一七年十月二十八日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡Ｂ公告编号：2017-020

安徽古井贡酒股份有限公司

2017年第三季度报告