海航凯撒旅游集团股份有限公司
（下转110版）
2017年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人关宇及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
上年末货币资金余额1,470,025,139.03元，本期末货币资金余额1,991,728,948.51元，较上年末增加35.49%，主要系融资业务及回收投资款项所致。
2、应收账款
上年末应收账款余额648,910,710.32元，本期末应收账款余额998,962,525.51元，较上年末增加53.94%，主要系业务增长所致。
3、在建工程
上年末在建工程余额70,776.44元，本期末在建工程余额1,043,895.38 元，较上年末增加1374.92%，主要系航食厂房改造、铁路配餐信息系统建设所致。
4、应付债券
上年末应付债券余额0元，本期应付债券余额710,939,214.34元，主要系发行债券所致。
5、应付利息
上年末应付利息余额7,933,387.02元，本期应付利息余额888,429.17元，较上年末减少88.8%，主要系本期借款利息归还所致。
6、营业收入
上期营业收入5,030,209,868.54元，本期营业收入6,240,065,776.46元，较上年同期增加24.05%，主要系业务增长所致。
7、营业成本
上期营业成本4,094,965,995.96元，本期营业成本5,109,544,994.95元，较上年同期增加24.78%，主要系业务增长所致。
8、税金及附加
上期税金及附加19,369,737.56元，本期税金及附加10,686,819.91元，较上年同期减少44.83%，主要系营业税改增值税所致。
9、财务费用
上期财务费用40,997,280.76元，本期财务费用75,238,783.33元，较上年同期增加83.52%，主要系融资贷款导致利息增加所致。
10、投资收益
上期投资收益3,734,151.38元，本期投资收益63,401,395.74元，较上年同期增加1597.88%，主要系股权资产处置收益所致。
11、经营活动产生的现金流量净额
上期经营活动产生的现金流量净额-114,950,037.43元，本期经营活动产生的现金流量净额-44,153,646.71元，较上年同期增加61.59%，主要系收回其他与经营活动有关的现金增加所致。
12、投资活动产生的现金流量净额
上期投资活动产生的现金流量净额-935,018,734.87元，本期投资活动产生的现金流量净额512,403,234.45元，较上年同期增加154.80%，主要系本期出售投资及取得投资收益所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额
上期筹资活动产生的现金流量净额142,983,179.54元，本期筹资活动产生的现金流量净额65,680,663.25元，较上年同期减少54.06%，主要系偿还短期借款及分配股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司于2016年9月9日披露了《关于公司控股股东海航旅游集团有限公司及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-098），海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其一致行动人承诺自2016年9月9日起的12个月内累计增持股份数量不超过公司总股本的2%。海航旅游及其一致行动人于2017年8月3日至2017年8月25日，累计增持公司3,181,081股股份，占公司总股本的0.3961%，完成前述增持计划，并承诺在增持实施完毕之后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-056）
2、本公司于2016年5月8日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的预案》，于2016年9月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，后于2017年1月10日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币720,000万元（含发行费用），其中，海航旅游认购金额不低于人民币200,000万元，凯撒世嘉投资公司认购金额不低于人民币70,000万元，海航旅游、凯撒世嘉投资公司承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格；本次非公开发行股票募集资金拟使用于国内营销总部二期项目102,723万元、公民海外即时服务保障系统项目84,689万元、凯撒邮轮销售平台项目273,117万元、凯撒国际航旅通项目259,471万元；公司于2017年6月5日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的的议案》，将本次非公开发行股票的相关决议有效期延长至2018年6月5日，目前公司及相关各方正在积极推动各项工作。（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-038）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：000－065
