浙江铁流离合器股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张智林、主管会计工作负责人陈惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜江丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币
■
变动原因：
1. 货币资金变动主要是因为通过首次公开发行募集资金。
2. 应收票据变动主要是因为背书支付供应商货款。
3. 预付款项变动主要是因为预付钢材款增加。
4. 应收利息变动主要是因为计提未到期理财产品利息。
5. 其他流动资产变动主要是因为购买银行理财产品。
6. 其他非流动资产变动主要是因为增加预付工程设备款。
7. 短期借款变动主要是因为报告期内相应短期借款提前偿还。
8. 应付票据变动主要是因为期末不存在开具的银行承兑汇票。
9. 应付股利变动主要是因为支付上期未付股利。
10. 其他应付款变动主要是因为保证金增加。
11. 一年内到期的非流动负债变动主要是因为偿还部分一年内到期的非流动负债。
12. 预计负债变动主要是因为主机配套因销售增加而计提三包费。
13. 股本变动主要是因为公司2017年 5月10日首次公开发行股票3000万股。
14. 资本公积变动主要是因为2017年 5月10日首次公开发行股票3000万股溢价所致。
15. 其他综合收益主要是因为受汇率变动影响外币报表折算差额变化所致。
利润表项目： 单位：元 币种：人民币
■
变动原因：
1.税金及附加变动主要是因为财政部2016年12月下发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号文）的规定，2016年5月1日以后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费转入“税金及附加”报表项目核算。
2.管理费用变动主要是因为业务量增加、新产品研发投入增加。
3.财务费用变动主要是因为受汇率变动影响汇兑损失增加。
4.资产减值损失变动主要是因为报告期内计提的资产减值损失较上年同期金额减少。
5.投资收益变动主要是因为购买理财产品。
6.营业外支出变动主要是因为固定资产处置损失增加。
7.其他综合收益的税后净额变动主要是因为受汇率影响。
现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币
■
变动原因：
1.经营活动产生的现金流量净额变动主要是因为销售业务收到的现金增加。
2.投资活动产生的现金流量净额变动主要是因为购买理财产品。
3.筹资活动产生的现金流量净额变动主要是因为发行新股，母公司收到募集资金。
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响变动主要是因为受汇率影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江铁流离合器股份有限公司
法定代表人 张智林
日期 2017年10月31日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号： 2017-033
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月15日9点30分
召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2017年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年11月14日17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券办公室
地址：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号三楼证券办公室
邮编：311103
联系人：郑成福、梅雪
联系电话：0571-86280821 传真：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2017年11月14日-2017年11月14日上午8:00-17:00
六、
其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-032
浙江铁流离合器股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立投资标的名称：杭州雷盛进出口有限责任公司和雷势科技(杭州)有限公司（以工商核准为准）
拟出资金额：各人民币200万元，总投资额人民币400万元。
特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司分别拟出资人民币200万元投资设立全资子公司杭州雷盛进出口有限责任公司和雷势科技(杭州)有限公司（以工商注册登记机关最终核准名称为准，以下简称 “标的公司”）。
（二）董事会审议情况
公司于2017年10月30日召开了第三届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司的基本情况：
1、公司名称：杭州雷盛进出口有限责任公司
2、公司类型：一人有限责任公司(内资法人独资)
3、公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958号1幢2层
4、法定代表人：洪华
5、注册资本：人民币200万元
6、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
7、标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
（二）标的公司的基本情况：
1、公司名称：雷势科技(杭州)有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司(内资法人独资)
3、公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958号1幢
4、法定代表人：徐童捷
5、注册资本：人民币200万元
6、经营范围：汽车摩托车零部件、汽车电子、汽车电器批发零售。市场调研，经济贸易咨询。
7、标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立两家全资子公司符合公司的长远发展战略，可以进一步提升公司在海外地区和国内市场的营销服务能力，提高海内外市场份额，利于培养新的利润增长点，增强公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。本次投资设立全资子公司不会形成关联交易及同业竞争关系。
四、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在 不确定性。
2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将授权指定人员积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作；
2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积
极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策 和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风 险。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2017年10月30日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-031
浙江铁流离合器股份有限公司
三届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年10月30日上午9点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2017年10月20日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年三季度报告及其正文的议案》
经审议，董事会认为公司2017年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的财务审计机构，就本公司会计报告出具审计报告，聘期为一年，并授权董事会根据具体情况决定该事务所2017年度的报酬事宜，审计费用按照市场价格与服务质量确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2017年10月30日
公司代码：603926 公司简称：铁流股份
2017年第三季度报告
