湘潭电机股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）刘海强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产及负债
单位：元
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<1>其他流动资产较去年报告期减少，其主要原因是募投资金逐步使用，导致募投资金投资理财减少所致。
<2>开发支出较去年报告期增加，其主要原因是船舶综合电力系统研发项目增加所致。
<3>长期借款较去年报告期增加，其主要原因是增加贷款用于归还募集资金补流所致。
二、费用
单位：元
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<1>营业税金及附加较去年报告期增加，其主要原因是印花税、车船使用税、房产税、土地使用税上期归属于管理费用，本期归属于营业税金及附加所致。
<2>营业外收入较去年报告期减少，其主要原因是本期收到的各项政府补贴上期归属于营业外收入，本期归属于其他收益并且较去年同期减少所致。
三、现金流
单位：元
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<1>经营活动产生的现金流量净额比去年报告期增加，主要原因是公司严控采购支出，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
<2>投资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少，主要原因是由于募集资金项目实施，导致募集资金专项理财同比减少所致。
<3>筹资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少，主要原因是公司定向募集资金同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湘潭电机股份有限公司
法定代表人 柳秀导
日期 2017年10月31日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-040
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月30日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开。公司11名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年第三季度报告》全文已于2017年10月31日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司办理售后回租融资租赁的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司融资租赁公告》已于2017年10月31日在上海证券交易所网站发布公告（编号：2017临-041），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于对部分职能机构进行调整的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
为适应公司发展战略和改革改制需求，进一步优化管控模式，提高工作效率，公司对部分职能机构进行如下调整：
1、调整组建“军工产业办（装备工程部）”，承担军工产业战略、军工产业管理、军工项目申报、军工资质认证、军工法律法规和军工标准宣贯，设备、技改技措、基建管理、房屋资产管理等职能；并保持与“军工保密办”合署办公。
2、调整组建“质量和工艺管理部”，承担质量、测量、理化、工艺管理等职能；原“质量和工艺装备部”同步撤销。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二0一七年十月三十一日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-041
湘潭电机股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产经营需要，向远东国际租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度为1.1亿元，期限为4年。
●远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）与公司及公司控股股东不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次融资租赁业务已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。
●本次交易不构成重大资产重组。
一、交易概述
公司将于近期与远东国际签订《售后回租赁合同》，拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度为1.1亿元，融资期限为4年。
上述融资租赁事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：远东国际租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000604624607C
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02－04室
法定代表人：孔繁星
注册资本： 181671.0922万美元
成立日期：1991年09月13日
经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。
远东国际与本公司及本公司前十名股东无关联关系。
远东国际最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。
三、交易标的基本情况
标的名称：部分机器设备
类别：固定资产
权属：交易标的归公司所有
账面原值：人民币116,256,036.41元
四、交易合同的主要内容
远东国际租赁有限公司交易情况概述
1、租赁物：本公司本部及下属各事业部生产用机械、电子、辅助设备，共计116,256,036.41元。
2、融资金额：1.1亿元整。
3、租赁期限：4年。
4、租金及支付方式：租金以租赁成本及租赁利率计算。租赁成本总计为人民币115,780,000.00元，租赁年利率为4.66%，租金共16期，采用等期偿还方式。
5、担保方式: 无
6、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归远东国际所有，自租赁期届满后，租赁物所有权转移至本公司。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次公司拟以售后回租的方式开展融资租赁业务，利用现有的相关设备等进行融资，有利于公司盘活固定资产、降低资金成本，拓宽融资渠道。
本次公司拟进行的融资租赁业务，不影响生产设备的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响。
六、公司第六届董事会第三十次会议已审议通过本次融资租赁合作规模为人民币贰亿元整，合作期限为3-5年。公司本次对远东国际融资租赁1.1亿元事项予以公告，剩余9000万元额度待公司确定融资租赁合作对象后另行披露进展情况。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
公司代码：600416 公司简称：湘电股份
2017年第三季度报告
