富国基金管理有限公司
关于旗下基金持有的
“乐视网”股票估值方法调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,富国基金管理有限公司已于2017 年7月10日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网”(证券代码:300104)按照22.05 元予以估值。停牌期间该股票因股本转增和派发现金红利于2017 年8 月25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017 年第三季度报告》,富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2017 年10 月30日起,对旗下证券投资基金持有的“乐视网”股票进行重新估值,估值价格为7.82 元。
本公司将密切关注“乐视网”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2017 年 10 月31 日
富国基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金代理销售机构的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的销售代理协议,自2017年10月31日起,开始代理销售富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金,投资者可通过上述渠道办理开户以及本基金的认购业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
国泰君安证券股份有限公司
客服电话: 95521
公司网站:www.gtja.com
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一七年十月三十一日
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金长期停牌股票估值方法的公告
为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“石基信息”(证券代码:002153)进行估值调整,自2017 年10月30日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一七年十月三十一日
富国基金管理有限公司
关于旗下基金持有的
“德奥通航”股票估值方法调整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,富国基金管理有限公司决定自 2017年10月30日起,对公司旗下基金持有的德奥通航(股票代码:002260)进行估值调整,估值价格为20.11元。
本公司将密切关注“德奥通航”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2017 年 10 月31日

