（上接43版）

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九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）主要财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

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合并资产负债表（续）

单位：元

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２、合并利润表

单位：元

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３、合并现金流量表

单位：元

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（二）非经常性损益明细表

依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，报告期内，公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：

单位：万元

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（三）主要财务指标

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根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

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（四）管理层分析与讨论

１、财务状况分析

报告期各期末，公司总资产的构成情况如下：

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２０１５年末总资产规模较２０１４年末降低了２５．５９％，主要原因为２０１５年公司实施了３０，０００万元（含税）的分红方案。２０１６年末公司总资产规模较２０１５年末增长１９．１５％和２０１７年６月末公司总资产规模较２０１６年末增加８．４７％，主要是因为公司销售收入稳定增长，带动经营利润增加，盈利能力增强，从而形成良性循环，使得资产规模稳定增长。

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为７３．４２％、６４．５７％、６８．９１％和５９．０２％。２０１５年流动资产占总资产比例较２０１４年降低的主要原因是２０１５年公司实施了３０，０００万元（含税）的分红方案。２０１７年６月末流动资产占总资产比例较２０１６年末降低的主要原因是２０１７年公司以挂牌成交的方式受让了安吉县经济开发区工业土地收储中心收储的原浙江利豪家具有限公司的土地和房产。

公司负债以流动负债为主，负债结构稳定。报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

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报告期各期末，公司流动负债以短期借款和应付账款为主。２０１５年末流动负债比２０１４年末减少２７．１５％，主要是短期借款和一年内到期的非流动负债的减少所致；２０１６年末流动负债较２０１５年末减少１９．０８％，主要是短期借款减少和２０１６年年初远期外汇合约本期全部到期结算后年末不再开展远期外汇合约投资所致；２０１７年６月末流动负债较２０１６年末减少的主要原因是公司偿还了短期借款以及２０１７年６月末尚未计提年终奖导致２０１７年６月末计提的应付职工薪酬较２０１６年末减少。

２０１５年末和２０１６年末公司流动比率和速动比率低于同行业可比公司平均水平而２０１４年略高于同行业平均水平，主要原因是：（１）２０１４年公司长期借款进入还款期转入流动负债；（２）２０１５年实施了现金分红，现金分红３０，０００万元（含税）导致流动资产减少；（３）永艺股份和顾家家居分别于２０１５年和２０１６年上市并发行股票募集了资金。

２、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

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公司营业收入主要来自于办公椅、沙发、按摩椅及家具配件等坐具产品的销售，报告期内，上述业务收入占公司营业收入的比重始终保持在９９％以上，主营业务突出。公司的其他业务收入为销售过剩的原材料、边角料和废料，占营业收入比重不大，对公司业绩影响很小。

报告期内，公司主营业务收入呈持续增长态势，主要原因是：

（１）行业发展因素。公司主要为欧洲、美国和日本等地区大型办公用品、家具家居零售商提供产品。根据ＣＳＩＬ数据整理，２００４年－２０１４年全球办公家具的消费规模由３４７亿美元上升至４９０亿美元，尤其是２０１１年－２０１４年保持在４７０亿美元以上的规模。在此背景下，公司凭借先进的产品和研发技术、稳定的客户渠道、较高的产品质量和规模化效应，产品销量稳定上升。

（２）研发投入因素。２０１４年至２０１６年，公司的研发费用分别为６，０７１．９０万元、７，０６８．７２万元和８，８８３．１４万元，呈不断上升趋势。较强的研发能力使公司能够不断开发出新产品，快速响应客户需求，实现收入的稳定增长。

（３）产能扩展因素。报告期内，公司通过新建生产线等方式逐步提高产能，报告期各期末机器设备类固定资产的期末账面原值分别为７，９７８．２５万元、９，３８５．３４万元、１０，６８３．７６万元和１１，３５９．７８万元。办公椅的产能由２０１３年的５００万件到提高到２０１６年的６６０万件，产能的释放是公司收入保持增长趋势的重要保证。

（４）国内品牌推广因素。２０１３－２０１６年，公司内销收入的复合增长率为２７．２５％。国内销售已成为公司业绩增长的重要驱动力。公司国内品牌业务收入快速增长的主要原因是公司报告期内在销售力量、广告宣传和品牌推广方面的持续投入。

（１）主营业务收入产品构成分析

报告期内，公司主营业务收入分产品明细如下：

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报告期内，公司主要从事办公椅和沙发的研发、生产和销售，兼营按摩椅和其他家具配件。公司办公椅和沙发业务收入占主营业务收入的比重在９０％以上，是公司主营业收入的主要组成部分；按摩椅是２０１４年公司的新产品，占公司主营业务收入的比重逐年增加；其他收入主要包括沙发架、椅架、椅脚等配件的销售，占公司主营业务收入比重较小。

（２）主营业务收入区域构成分析

报告期内，公司内销、外销主营业务收入情况如下：

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报告期内，公司产品外销呈上升趋势，业务模式以外销为主。报告期内，外销的客户主要为大型办公用品零售商、大型家具家居零售商，例如全球知名企业ＩＫＥＡ、ＮＩＴＯＲＩ、Ｏｆｆｉｃｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｓｔａｐｌｅｓ、ＳｏｕｒｃｅＢｙＮｅｔ、Ｈｏｍｅ Ｒｅｔａｉｌ等。

３、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司经营活动现金流量净额总体上比净利润要高，说明公司收益质量良好，经营性现金情况优良。

公司对经营活动产生的现金流量的管理能力逐步提升，投资活动与筹资活动围绕主营业务展开，公司未来现金流将呈现良性循环。

（五）股利分配

１、股利分配政策

根据《公司章程》的规定，公司股利分配将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（１）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（２）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的２５％。

（３）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

２、最近三年股利分配情况

根据２０１５年６月２９日公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江恒林椅业股份有限公司２０１４年度分红的议案》。公司利润分配方案为：以公司２０１４年年末总股本６０，０００，０００股，向全体股东按每股派发现金股利５元（含税）。

３、发行前滚存利润的分配安排

根据本公司２０１５年年度股东大会决议，公司本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

４、发行后股利分配政策

公司２０１５年年度股东大会审议通过《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关内容，利润分配政策如下：

（１）股利分配原则和方式：公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（２）利润分配的条件和比例

１）现金分红的期间间隔

公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

２）现金分红的具体条件

除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出安排是指公司未来１２个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产１０％。

３）现金分红的比例

在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的１０％，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到８０％；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到４０％；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

４）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

（３）公司利润分配方案的决策程序和机制

１）利润分配方案的拟定

董事会结合公司章程的规定和经营状况，与独立董事、监事充分讨论，充分考虑中小股东的意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。

２）利润分配的决策程序

①董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见，独立董事应发表明确意见。

②利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会进行审议。公司股东大会审议当年利润分配方案时，公司可以为股东提供网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

③公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，应由董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（４）利润分配政策的调整或变更的决策机制与程序

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过，公司可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（５）利润分配的监督约束机制

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

１）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

２）未严格履行现金分红相应决策程序；

３）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

（六）发行人控股子公司情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司有６家控股子公司，另外，报告期内，公司于２０１５年１２月２８日转让持有的浙江朴美的股权；并于２０１６年４月１５日注销杭州恒林。

控股子公司主要情况如下：

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最近一年及一期控股子公司和参股子公司主要财务数据如下：

单位：元

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注：注１的数据未经审计，其他数据已经审计。

１、湖州恒鑫

湖州恒鑫基本情况如下：

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２、捷林家具

捷林家具基本情况如下：

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３、恒友科技

恒友科技基本情况如下：

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４、恒林科技

恒林科技基本情况如下：

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５、恒宜家具

截至本招股说明书摘要签署之日，恒宜家具基本情况如下：

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６、米德国际

米德国际基本情况如下：

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７、报告期内注销、转让的子公司

（１）杭州恒林

杭州恒林成立于２０１４年３月１０日，注册资本为２００万人民币，主要业务为办公家具的销售。杭州恒林已于２０１６年４月１５日注销。

杭州恒林注销前的基本情况如下：

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根据经天健所审计的财务报表，截至２０１５年１２月３１日，杭州恒林总资产４．５５万元，净资产－８１．４０万元，２０１５年度实现营业收入２２９．００万元，实现净利润－５３．８３万元。

（２）浙江朴美

浙江朴美被转让之前，其基本情况如下：

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根据经天健所审计的财务报表，截至２０１５年１１月３０日，浙江朴美总资产９６８．６２万元，净资产３７．２３万元，２０１５年１－１１月实现营业收入２，７２３．３８万元，实现净利润９．２１万元。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用基本情况

根据公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第十次会议决议并经２０１５年年度股东大会和２０１７年第二次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行不超过２，５００万股Ａ股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

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上述募集资金投资项目均围绕发行人主营业务进行，旨在进一步增强发行人的竞争优势，提升行业地位，进一步提高盈利能力，确保发行人的持续发展。

本次股票发行后，若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。

经保荐机构核查：发行人本次公开发行股票募集资金用途不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。

经发行人律师核查：发行人本次募集资金拟投资项目已在相关有权机关备案，并已经取得环境主管部门批准。发行人本次公开发行股票募集资金用途不存在违反国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。

二、募集资金投资项目的必要性和前景分析

未来几年，国内经济的发展、城镇化水平的提升、生活和消费水平的提高，居民保健意识的增强，办公室人群、亚健康人群增多及其减压和解压需求的释放，及现阶段医疗资源的匮乏等因素将促进办公椅、沙发、按摩椅等健康坐具产品需求的较快增加。同时，老年人增多、按摩椅技术进步、现阶段按摩椅普及率极低等因素影响将促进按摩椅的需求的增加。公司在加强自主品牌建设和营销渠道建设时需要与之对应的强大的生产能力为基础；提升自主生产水平，促进在订单式生产模式下的业务增长的适应性，增强满足客户需求的能力，提升盈利水平和品牌价值的能力等需要强大的生产能力为后盾；公司发展亟需加强生产基础设施和配套设施建设、完善生产设备的投入。投资项目建成后，公司将具备更加完整先进的加工制造能力，品牌影响力和销售能力得到进一步的提升，公司综合实力将提升到新的台阶。本项目的建立强化了新产品、新技术的强大生产能力，有利于企业在推出新产品后，领先于对手迅速占领市场，提升企业利润，并进一步巩固企业的市场地位。

新项目的建设将从四个方面扩大公司利润空间，一是继续巩固公司在办公椅、沙发等健康坐具产品的市场地位，保持并提升市场占有率；二是扩大办公椅、沙发、按摩椅等产品的产能和销量，提高利润总额；三是促使自主研发并拥有完全自主知识产权，且具有高附加值的按摩椅的生产成为公司未来利润的增长点；四是通过扩大产能，强化规模效应，提升品牌影响力，提升企业对销售中间商的话语权，减少销售中间环节对利润的侵蚀，提升产品的利润率。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

本公司除了在本招股说明书摘要“重大事项提示”所披露的风险之外还具有如下风险：

（一）行业景气度下降风险

报告期内，公司９０％以上营业收入源于办公椅和沙发产品的销售。公司经营业绩与办公椅、沙发行业景气度相关度较高。近年来，国内外宏观经济环境存在较多不确定性因素，经济下滑可能造成的大面积企业倒闭和家庭可支配收入下降将让办公椅和沙发需求下降，市场竞争加剧，将对公司经营业绩造成不利影响。

（二）出口退税政策变化风险

公司所属行业为家具行业，主要出口产品办公椅、沙发属于家具行业产品。根据２００９年６月３日财政部、国家税务总局下发的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税〔２００９〕８８号），从２００９年６月１日起，家具的出口退税率从１３％提高至１５％。如果未来家具行业的出口退税率降低，这将给公司的利润带来不利影响。

（三）贸易壁垒的风险

报告期内，发行人的各期外销收入占当期主营业务收入的比例均超过８５％，主要销售到美国、加拿大、欧洲和日韩等国家。

随着国际办公家具市场竞争的日趋激烈，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的趋势，各国对办公家具类产品的质量标准逐渐提高以建立技术性贸易壁垒。如果产品进口国进一步提高产品质量标准，或采用反倾销的方式进一步限制我国办公家具在该国的销售，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（四）客户集中度较高风险

报告期内，公司客户销售相对较集中。２０１４年、２０１５年、２０１６年和２０１７年１至６月，公司向前五大客户的销售总额分别为７２，０９３．０２万元、７４，０９２．９３万元、８１，８２１．３８万元和４４，８７０．５０万元，占当期营业收入的比例分别为５１．５６％、４８．４２％、４７．４９％和４９．０５％，客户集中度相对较高。

公司与全球知名企业ＩＫＥＡ（宜家）、ＮＩＴＯＲＩ、Ｏｆｆｉｃｅ Ｄｅｐｏｔ（欧迪办公）、Ｓｔａｐｌｅｓ（史泰博）、ＳｏｕｒｃｅＢｙＮｅｔ、Ｈｏｍｅ Ｒｅｔａｉｌ等主要客户从２００８年开始就逐渐建立了长期合作关系。这些客户会定期对供应商的研发设计、生产运营、品质管理、环境保护等方面进行严格的考核。自合作以来，公司在其供应商考核中表现优良，双方得以继续深入合作。如果上述主要客户受宏观经营环境、进出口贸易政策、自身经营状况等因素影响而导致与公司的业务合作发生重大不利变化，或公司无法持续满足大客户的严格要求，将对公司产品销售及生产经营产生不利影响。

（五）技术研发及新产品开发风险

通过多年的研发、设计、生产，公司生产技术和生产工艺比较成熟。目前业内的竞争主要体现在对坐具新款式、新材料、新功能的开发应用上，公司在这些方面处于国内领先地位。２０１７年１－６月公司研发投入占营业收入比例达到４．６７％。在公司产能持续扩大的背景下，如果公司不能准确预测新产品的市场发展趋势、把握新技术和新工艺的发展方向，不能迅速开发出满足客户需求的产品，这将削弱公司的竞争优势，对公司市场地位、客户积累、经济效益及发展前景都将造成不利影响。

（六）公司业绩下滑风险

２０１４年、２０１５年、２０１６年和２０１７年１至６月，公司的净利润分别为１２，３７３．７９万元、１９，４２６．９１万元、２６，８７６．３５万元和１０，５４５．５９万元，报告期内净利润持续增加。如果未来行业政策发生重大不利变化，市场竞争加剧、人民币汇率发生不利变化、新产品推广不利等因素可能导致公司利润大幅下滑。

（七）企业所得税优惠变化的风险

公司于２０１３年９月２６日通过高新技术企业复审，资格有效期３年。公司于２０１６年１１月２１日重新申请认定并取得高新技术企业资格，认定有效期３年。发行人子公司湖州恒鑫于２０１４年１０月２７日取得高新技术企业证书，认定有效期３年。发行人子公司恒友科技于２０１６年１１月２１日取得高新技术企业证书，认定有效期３年。如果公司及子公司未来未能通过高新技术企业认定，将不能享受高新技术企业１５％的所得税优惠税率，将会影响公司的经营业绩。

（八）应收账款发生坏账风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为１８，０８０．１４万元、２３，４４２．８９万元、２５，９８６．００万元和２８，８００．４９万元，占当期营业收入的比例分别为１２．９３％、１５．３２％、１５．０８％和３１．４８％。报告期内各期一年以内应收账款的比重分别为９５．８２％、９５．６６％、９９．６５％和９９．７７％，对前五大客户的应收账款占比在５０％－６０％之间，应收账款质量较高，风险较小。但是如果未来宏观经济形势、行业发展前景发生变化，导致个别客户经营情况发生不利变化，使得公司发生不能及时收回款项的情形，将对公司经营产生不利影响。

（九）人力成本上升的风险

目前公司主营业务成本中直接人工成本占成本的比重约１１％。近年来，我国劳动力成本已显现上升趋势。２０１６年公司平均工资同比上涨５７．５５％，涨幅较快。若劳动力成本进一步上涨，将导致公司生产成本上升，对公司经营产生一定的影响。

（十）市场开拓风险

报告期内，发行人主要产品为办公椅和沙发。办公椅为办公家具重要品种之一，市场空间巨大。凭借公司设计及营销优势，产品逐步已经深入国际办公椅市场，与全球知名家具和家居零售商ＩＫＥＡ（宜家）等公司建立了长期稳定的合作。目前公司前五大客户占销售额达到４９．０５％。公司对于中小客户仍有市场拓展空间，但相比于世界知名大客户，中小客户对于产品价格更加看重，故公司在这部分客户竞争中面临更多的同质化竞争，面临一定的市场开拓风险。

（十一）劳务采购风险

发行人需要新增劳动力使得本次募投项目顺利投产。目前公司总人数达到３，３２４人，公司主营业务成本中直接人工成本占成本的比重约１１％。虽然公司目前的劳动力供应较为充足，但是随着中国人口红利的逐步消失，本次募投项目有可能面临无法采购到充足的劳务风险。劳务短缺会导致劳务成本上涨，这有可能对本次募投项目的进度及效益造成影响。

（十二）实际控制人控制风险

本次发行前，王江林直接和间接合计控制发行人股权９３．７２％，处于绝对控股地位。本次发行后，王江林仍将处于实际控制人的地位。王江林如果利用其控股地位，通过行使表决权或对董事会、股东大会施加影响力，将对公司重大经营决策产生影响，公司面临实际控制人控制的风险。

（十三）募投项目新增产能消化风险

本次募集资金投资项目包括“年产３００万套健康坐具生产线项目”和“年产２５万套功能沙发生产线项目”，产能扩大将给公司市场销售带来考验。本次公开发行募集资金投资项目建成后，公司将加大市场开发力度，加强与现有客户的合作，增加营销力度以开拓新客户、推介新产品。在产能扩大的背景下，如果公司市场销售能力不能成功实现提升，新增产能消化将存在风险。

二、重大合同

（一）借款合同

截至本招股说明书摘要签署之日，公司不存在正在履行或将要履行的借款合同。

（二）担保合同

截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行或将要履行的担保合同如下：

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（三）采购类框架协议

公司与浙江通天星集团股份有限公司、杭州中泰实业有限公司、安徽莱特气弹簧有限公司等供货商签署了采购类框架协议。该采购类框架协议的基本模式为：首先，双方签署框架性协议，对买方采购商品类别、订单下达、货物交付、货款结算、货物质量等相关事项做出约定；其次，根据上述框架性协议，通过具体订单签署及确认的方式形成个别采购合同。

（四）销售类框架协议

公司与Ｏｆｆｉｃｅ Ｄｅｐｏｔ、ＮＩＴＯＲＩ、ＳｏｕｒｃｅＢｙＮｅｔ等主要客户签署了销售类框架协议。该销售类框架协议的基本模式为：首先，双方签署框架性协议，对产品质量、交货及验收、付款周期等相关事项做出原则性约定，具体销售数量及价格以双方签署的具体采购订单或者采购合同确定；其次，根据上述框架协议，双方通过具体订单签署形成个别销售合同，订单上列明产品型号、数量、价格、交货期、付款条件等信息。

（五）其他合同

１、入园投资合同

公司与浙江省安吉经济开发区管理委员会于２０１６年２月１日签订了《安吉县入园企业投资合同》，协议约定发行人在浙江省安吉经济开发区管理委员会获权开发的城西北工业园区内投资建设新增项目。公司该等新增建设项目所需的工业用地应当通过土地管理等相关法律法规的规定程序取得，具体土地使用权面积以最终签订的国有土地使用权出让合同为准。

２０１７年１月９日，公司与浙江省安吉经济开发区管理委员会签订了第二份《安吉县入园投资合同》，协议约定发行人在浙江省安吉经济开发区管理委员会获权开发的城北工业园区（功能区）内投资建设高档功能座具建设项目。

以上两份合同的具体条款如下：

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２、工程施工承包合同

２０１７年１月５日，公司与浙江中垚建设有限公司签订《建设工程施工合同》。公司将位于安吉阳光工业园区三区的土建及综合楼的二次装饰的工程项目发包给浙江中垚建设有限公司，合同总额为７，９８６万元，计划施工日期为２０１７年２月２０日至２０１８年２月２０日。

３、仓库建设合同

２０１７年７月３１日，公司与普天物流技术有限公司签订《Ｃ区自动化立体仓库采购合同》，由普天物流技术有限公司负责公司Ｃ区的自动化立体仓库系统的设计、制造、安装、调试等建造工作，合同总额为２，１３９万元，预计于２０１８年３月２５日前完成试运行联机测试并交付使用。

三、其他重大事项

截至本招股说明书摘要签署之日，公司不存在任何对外担保事宜；公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及刑事诉讼。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

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二、本次发行上市重要日期

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第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

每周一至周五上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－３：３０

三、文件查阅地址

（一）发行人：浙江恒林椅业股份有限公司

地址：安吉县递铺街道夹溪路３７８、３８０号

电话：０５７２－５２２７６７３

传真：０５７２－５２２７５０３

联系人：陈建富、周丽莎

（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路２６８号

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2017年10月31日