庞大汽贸集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人（会计主管人员）费香红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1合并资产负债表项目变动情况及原因：

（1）应收票据2017年9月30日余额为人民币3,210,040元，较2016年12月31日减少86.99%，主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。

（2）长期应收款2017年9月30日余额为人民币529,399,093元，较2016年12月31日增加82.11%，主要是由于本集团本期融资租赁售车业务增加所致。

（3）短期借款2017年9月30日余额为人民币10,539,652,126元，较2016年12月31日增加50.77%，主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

（4）预收账款2017年9月30日余额为人民币1,265,251,298元，较2016年12月31日增加71.51%，主要是因为本期预收购房款增加所致。

（5）一年内到期的非流动负债2017年9月30日余额为人民币1,861,116,333元，较2016年12月31日减少60.51%，主要是由于本集团本期一年内到期的应付债券到期偿还所致。

（6）长期借款2017年9月30日余额为人民币3,170,692,739元，较2016年12月31日增加94.35%，主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

（7）长期应付款2017年9月30日余额为人民币623,037,355元，较2016年12月31日增加179.14%，主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。

（8）递延收益2017年9月30日余额为人民币249,691,954元，较2016年12月31日减少49.27%，主要是由于本集团本期与资产相关的政府补助减少所致。

（9）库存股2017年9月30日余额为人民币208,363,050元，较2016年12月31日减少30.14%，主要是由于本集团本期第一批限制性股票（限制性股票总量的30%）达到解锁条件，本公司不再承担回购义务所致。

（10）其他综合收益2017年9月30日余额为人民币22,500,709元，较2016年12月31日减少47.34%，主要是由于本集团本期外币报表折算差额减少所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：

（1）税金及附加2017年1-9月金额为人民币221,002,454元，较2016年同期增加189.54%，主要是本集团本期据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，自2016年5月起原计入管理费用中的印花税、车船税、等附税计入本税金及附加科目核算，导致该项目增加。

（2）财务费用2017年1-9月金额为人民币1,294,333,517元，较2016年同期增加41.33%，主要是本集团本期银行借款利息支出和债券利息支出增加所致。

（3）公允价值变动收益2017年1-9月金额为人民币-15,706,712元，较2016年同期减少1,808.77%，主要是由于本集团本期以公允价值计量的投资性房地产公允价值减少所致。

（4）投资收益2017年1-9月金额为人民币300,844,629元，较2016年同期增加1,579.03%，主要是由于本集团本期处置子公司取得的投资收益增加以及分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。

（5）少数股东损益2017年1-9月金额为人民币-38,594,920元，较2016年同期增加422.18%，主要是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致。

（6）净利润2017年1-9月金额为人民币292,774,502元，较2016年同期增加92.36%，归属于上市公司股东的净利润2017年1-9月为人民币331,369,422元，较2016年同期增加107.63%，主要是由于本期处置子公司所产生的投资收益增加所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币62,899,844元，较2016年同期减少37.10%，主要原因为本期收到的政府补助减少所致。

（2）支付的各项税费2017年1-9月金额为人民币1,237,847,464元，较2016年同期增加52.41%，主要原因为本期交纳增值税增等各项税费增加所致。

（3）支付的其他与经营活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币930,164,764元，较2016年同期减少31.48%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

（4）收回投资所收到的现金2017年1-9月金额为人民币760,500,000元，较2016年同期减少47.44%，主要是由于本集团本期理财产品到期收回现金减少所致。

（5）取得投资收益收到的现金2017年1-9月金额为人民币26,088,191元，较2016年同期减少81.06%，主要是由于本集团本期收到联营公司分配的投资收益减少所致。

（6）处置子公司股权收到的现金2017年1-9月金额为人民币273,536,388元，较2016年同期增加60,540.60%，主要是由于本集团本期处置子公司股权增加所致。

（7）处置联营公司收到的现金2017年1-9月金额为人民币35,376,330元，较2016年同期增加100.00%，主要是由于本集团本期处置联营公司股权增加所致。

（8）转让子公司部分股权收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100%，主要是由于本集团本期未转让子公司部分股权所致。

（9）取得子公司及其他营业单位收到的现金净额2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100%，主要是由于本集团本期无取得子公司及其他营业单位收到的现金所致。

（10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-9月金额为人民币727,873,930元，较2016年同期增加39.12%，主要是由于本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期增加所致。

（11）收购少数股东支付现金2017年1-9月金额为人民币10,000,000元，较2016年同期增加100.00%，主要原因为本集团本期收购少数股东支付的现金增加所致。

（12）投资支付的现金2017年1-9月金额为人民币150,000,000元，较2016年同期减少79.54%，主要是由于本集团本期投资支付现金减少所致。

（13）购买子公司支付的现金2017年1-9月金额为人民币24,947,497元，较2016年同期减少100%，主要是由于本集团本期购买子公司支付的现金增加所致。

（14）减少使用受限制定期存款所收到的现金2017年1-9月金额为人民币48,121,430元，较2016年同期减少91.00%，主要是由于本集团本期使用受限制定期存款减少所致。

（15）吸收投资收到的现金2017年1-9月金额为人民币980,000元，较2016年同期减少87.35%，主要是由于本集团本期收到少数股东投资减少所致。

（16）发行新股所收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要是由于本集团本期没有发行新股所致。

（17）发行短期融资券所收到的现金2017年1-9月金额为人民币1,800,000,000元，较2016年同期增加100.00%，主要是由于本集团本期发行短期融资券增加所致。

（18）发行债券收到的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要是由于本集团本期未发行公司债券所致。

（19）回购股票所支付的现金2017年1-9月金额为人民币612,000元，较2016年同期增加100.00%，主要是由于本集团本期回购股票所支付的现金增加所致。

（20）偿还短期融资券支付的现金2017年1-9月金额为人民币1,900,000,000元，较2016年同期增加72.73%，主要是由于本集团本期偿还短期融资券支付的现金增加所致。

（21）偿还债务支付的现金2017年1-9月金额为人民币24,504,615,026元，较2016年同期增加51.49%，主要是由于本集团本期债务到期偿还金额较去年同期增加所致。

（22）偿还公司债券所支付的现金2017年1-9月金额为人民币2,200,000,000元，较2016年同期增加100.00%，主要是由于本集团本期偿还公司债券所支付的现金增加所致。

（23）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-9月金额为人民币1,302,608,446元，较2016年同期增加89.98%，主要是由于本集团本期支付银行借款利息和债券利息增加所致。

（24）支付的其他与筹资活动有关的现金2017年1-9月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要是由于本集团本期未支付其他与筹资活动有关的现金所致。

（25）汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年1-9月金额为人民币-19,111,448元，较2016年同期增加113.60%，主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 证监会立案调查

2017 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会的《调查通知书》（冀证调查字 2017009 号）：因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定，现决定对你公司进行立案调查，请予以配合。

截至本报告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.2.2 短期融资券到期兑付

公司 2016 年第二期短期融资券（简称：16 庞大 CP002，代码：41660060）于2017年9月9 日到期，公司于2017年9月7日支付了自2016年9月9日至2017年9月9日期间一个年度的利息和本期短期融资券的本金，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司

法定代表人 庞庆华

日期 2017年10月30日

公司代码：601258 公司简称：庞大集团

2017年第三季度报告