北京首旅酒店（集团）股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

资产负债表项目变动及情况说明

单位：万元

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（1）货币资金期末余额156,929.35万元，较期初增长42.13%，主要系公司经营业绩提升，经营性现金流量净额较上年同期增长，同时合理安排投资和筹资规模所致。

（2）应收账款期末净额25,267.27万元，较期初增长42.75%，主要系旅游和住宿市场企稳回升以及淡旺季差异，导致公司正常经营业务量较年初增长所致。

（3）其他应收款期末净额6,797.02万元，较期初下降53.04%，主要系股权交易保证金减少所致。

（4）在建工程期末余额29,523.16万元，较期初增长85.51%，主要系公司本期购建固定资产、长期资产等在建项目较期初增加所致。

（5）其他非流动资产期末余额569.46万元，较期初下降82.52%，主要系部分期初预付1年以上款项在本期末转入1年以内的预付账款所致。

（6）短期借款期末余额106,000万元，较期初下降78.46%，主要系公司将收购如家项目短期借款35.93亿元于今年4月下旬到期日前替换为长期借款所致。

（7）预收款项期末余额22,028.08万元，较期初增长49%，主要系公司正常经营业务量较年初增长，预收客户款项随之增加所致。

（8）应付利息期末余额555.51万元，较期初下降44.67%，主要系期末与期初相比，计提应付利息的贷款基数减少所致。

（9）长期借款期末余额359,300万元，较期初增长1,138.97%，主要系公司将收购如家项目短期借款35.93亿元于今年4月下旬到期日前替换为长期借款所致。

利润表项目变动及情况说明

单位：万元

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（1）营业收入比上年同期增长40.15%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，2016年1-9月合并数据只包含如家酒店集团2016年4-9月数据；而2017年1-9月合并数据包含如家酒店集团2017年1-9月全部数据。

（2）营业成本比上年同期增长37.37%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，2016年1-9月合并数据只包含如家酒店集团2016年4-9月数据；而2017年1-9月合并数据包含如家酒店集团2017年1-9月全部数据。

（3）税金及附加比上年同期下降43.17%,主要系营改增政策变化所致。

（4）销售费用比上年同期增长39.77%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，2016年1-9月合并数据只包含如家酒店集团2016年4-9月数据；而2017年1-9月合并数据包含如家酒店集团2017年1-9月全部数据。

（5）财务费用比上年同期下降44.82%,主要原因：①2016年1-9月公司因重大资产重组收购如家酒店集团，用人民币贷款置换境外美元贷款产生汇兑损失7,780万元；②如家项目贷款利息较上年同期节约3,471万元；③2016年1-9月公司因实现与如家酒店集团重大资产重组，产生银行承诺函费用1,115万元；④合并范围变化导致数据口径不可比，公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，2016年1-9月合并数据只包含如家酒店集团2016年4-9月数据；而2017年1-9月合并数据包含如家酒店集团2017年1-9月全部数据。

（6）资产减值损失比上年同期下降68.81%，主要系经营业绩较上年提升，公司为亏损店和提前关闭酒店计提的资产减值准备较上年同期减少所致。

（7）投资收益比上年同期下降102.77%，主要系公司上年同期转让首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现投资收益17,213万元所致。

现金流项目变动及情况说明

单位：万元

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（1）本期经营活动现金净流入比上年同期增长50.03%，主要原因：①合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，2016年1-9月合并数据只包含如家酒店集团2016年4-9月数据；而2017年1-9月合并数据包含如家酒店集团2017年1-9月全部数据。②公司经营业绩较上年提升，同口径经营性现金流量净额较上年同期增长。

（2）本期投资活动现金净流量比上年同期增长93.70%，主要原因：①公司2016年1-9月因收购如家酒店集团投资活动现金净流出63.94亿元（支付投资款74.73亿元扣除如家酒店集团合并期初货币资金 10.79 亿元）；②资本性支出较上年同期增加1.5亿元，其中如家酒店集团资本性支出较上年同期增加1.3亿元，主要系合并范围变化，2016年1-9月合并数据只包含如家酒店集团2016年4-9月数据；而2017年1-9月合并数据包含如家酒店集团2017年1-9月全部数据。

（3）本期筹资活动现金净流出7.5亿元，主要系本期偿还贷款净流出所致。2017年1-9月公司净偿还金融机构贷款5.43亿元。2016年1-9月公司净增金融机构贷款67.38亿元，其中：公司因与如家酒店集团重大资产重组，新增如家项目贷款 75.93 亿元，该笔贷款已经于2016年末用配套募集资金和自有资金偿还40亿元；截止2017年9月末，如家项目贷款余额为35.93亿元。

二、报告期内总体经营情况

2017年公司进一步积极做好重组后的融合工作，全力实现战略、品牌、系统、业务、人才的整合，公司以“模式为先，平台为本，资本为力，人才为道，创新为魂”的理念，继续推行“向存量和中端要效益、向整合要效益、向创新发展要效益”的策略，争取全年主业经营实现更新的突破。

2017年1-9月公司实现营业收入631,159万元，比上年同期增长40.1%。其中：如家酒店集团2017年1-9月实现营业收入529,851万元。

2017年1-9月公司实现利润总额85,663万元，比上年同期增长98.4%。

2017年1-9月公司实现归属母公司净利润55,041万元，比上年同期增长250.9%；实现每股收益0.7287元/股，比上年同期增长7.5%。

2017年1-9月公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润54,507万元，比上年同期增长339.7%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.7216元/股，比上年同期增长34.7%。

报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因：

1、旅游和住宿市场企稳回升，公司酒店业务及景区业务经营业绩均较上年同期实现较好增长。其中：

（1）酒店业务2017年1-9月客房入住率及平均房价均有上升，经营业绩较上年同期实现较好增长。

（2）景区业务表现出色，南山公司2017年1-9月入园人数较上年同期实现较大幅度增长，并带动经营利润增长。

2、收购如家酒店集团导致合并口径变化

（1）合并范围变化，公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，因此2016年1-9月合并数据只包含如家酒店集团2016年4-9月数据；而2017年1-9月合并数据包含如家酒店集团2017年1-9月全部数据。

（2）持有如家酒店集团股权比例变化，与上年同期相比，公司持有如家酒店股权比例增加33.86%至100%。2016年4-9月公司持有如家酒店集团股权比例为66.14%；而从2016年10月14日发行股份购买资产完成后，公司持有如家酒店集团的股权比例为100%。

报告期内，公司合并报表归属母公司净利润较上年同期增减变化构成：

公司2017年1-9月实现归属母公司净利润55,041万元，比上年同期增加39,355万元，增量归属母公司净利润构成：

1、如家项目增加公司合并报表归属母公司净利润47,308万元，其中：

（1）如家经营报表增加合并报表归属母公司净利润35,333万元：①2017年4-9月如家酒店集团经营报表增加合并报表归属母公司净利润31,355万元；②公司从2016年4月将如家纳入合并范围， 2017年1-3月合并范围变化增加合并报表归属母公司净利润3,978万元。

（2）如家项目其他费用（利息、中介、摊销、汇兑损失等）同比减少，增加合并报表归属母公司净利润11,975万元。

2、首旅酒店存量业务同比上年减少合并报表归属母公司净利润7,953万元，其中：

（1）存量企业运营层面同比上年增加合并报表归属母公司净利润4,081万元。其中:南山公司增加合并报表归属母公司净利润2,813万元。

（2）参股企业投资收益增加合并报表归属母公司净利润1,656万元。

（3）公司出售资产收益比上年同期减少合并报表归属母公司净利润13,690万元。主要系：①上年同期公司转让首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现税前收益17,213万元所致；②上年同期出售股票税前收益1,040万元。今年没有上述出售资产因素。

三、公司报告期内委托理财事项

2017年9月30日，本公司未赎回的理财产品余额为0。

2017年7月1日至9月30日，本公司累计购买银行理财产品5亿元。

截至本报告披露日，本公司购买银行理财产品尚未赎回3.5 亿元。

四、公司酒店经营数据

1、各品牌酒店数据

截止2017年9月底，公司酒店家数3,543家。其中，经济型酒店数量为3,011家，中高端酒店数量为386家，其他（公寓、管理输出、漫趣乐园）146家。

2017年三季度公司酒店数据汇总表

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2017年三季度公司酒店数据统计表

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2、酒店拓展数据

2017年第三季度，公司新开店数量为128家，其中直营店14家，特许加盟店114家。

其中，经济型酒店新开店数量为48家，其中直营店0家，特许加盟店48家。

其中，中高端酒店新开店数量为44家，其中直营店4家，特许加盟店40家。

截止2017年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店为550家。

2017年第三季度新开店数据表

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3、品牌经营数据

（1）如家酒店经营整体情况

①如家酒店2017年7至9月经营数据

2017年7至9月如家全部酒店RevPAR168元，比去年同期增长了8%；平均房价188元，比去年同期增长了5.6%；出租率89.5%，比去年同期增长了1.99个百分点。

2017年7至9月经济型酒店RevPAR157元，比去年同期增长了6.1%；平均房价175元，比去年同期增长了3.5%；出租率89.9%，比去年同期增长了2.19个百分点。

2017年7至9月中高端酒店RevPAR276元，比去年同期增长了1.3%；平均房价324元，比去年同期下降了0.3%；出租率85.2%，比去年同期增长了1.36个百分点。

2017年7至9月如家酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

②如家酒店2017年1至9月经营数据

2017年1至9月如家全部酒店RevPAR151元，比去年同期增长了6.7%；平均房价175元，比去年同期增长了5.2%；出租率86%，比去年同期增长了1.21个百分点。

2017年1至9月经济型酒店RevPAR142元，比去年同期增长了4.4%；平均房价164元，比去年同期增长了2.6%；出租率86.5%，比去年同期增长了1.43个百分点。

2017年1至9月中高端酒店RevPAR254元，比去年同期增长了3.4%；平均房价317元，比去年同期增长了2.4%；出租率80.2%，比去年同期增长了0.74个百分点。

2017年1至9月如家酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

（2）如家酒店18个月以上成熟店的经营情况：

①如家酒店2017年第三季度18个月以上成熟店的经营数据

截止2017年9月30日，如家18个月以上成熟酒店共有2,716家。2017年7至9月RevPAR166元，比去年同期增长了5.9%；平均房价183元，比去年同期增长了3.5%；出租率90.5%，比去年同期增长了2.1个百分点。

2017年7至9月经济型酒店RevPAR158元，比去年同期增长了5.8%；平均房价175元，比去年同期增长了3.3%；出租率90.5%，比去年同期增长了2.14个百分点。

2017年7至9月中高端酒店RevPAR313元，比去年同期增长了7.2%；平均房价349元，比去年同期增长了5.6%；出租率89.7%，比去年同期增长了1.35个百分点。

2017年7至9月如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

②如家酒店2017年1至9月18个月以上成熟店的经营数据

如家18个月以上成熟酒店2017年1至9月RevPAR148元，比去年同期增长了4.7%；平均房价171元，比去年同期增长了3%；出租率87.1%，比去年同期增长了1.37个百分点。

2017年1至9月经济型酒店RevPAR143元，比去年同期增长了4.3%；平均房价164元，比去年同期增长了2.7%；出租率87.2%，比去年同期增长了1.39个百分点。

2017年1至9月中高端酒店RevPAR287元，比去年同期增长了8.6%；平均房价338元，比去年同期增长了7.7%；出租率84.7%，比去年同期增长了0.77个百分点。

2017年1至9月如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

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注释：不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

（3）首旅存量酒店经营情况

①首旅存量酒店2017年第三季度经营数据

2017年7至9月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。RevPAR284元，比去年同期增长了9.6%；平均房价400元，比去年同期增长了2.7%；出租率71%，比去年同期增长了4.48个百分点。

2017年7至9月经济型酒店业务呈现良好的增长态势。RevPAR138元，比去年同期增长了9.3%；平均房价170元，比去年同期增长了1.2%；出租率81%，比去年同期增长了6.04个百分点。

2017年7至9月中高端酒店业务继续保持较好的增长态势。RevPAR320元，比去年同期增长了11.2%；平均房价466元，比去年同期增长了4.9%；出租率68.6%，比去年同期增长了3.85个百分点。

2017年7至9月首旅品牌酒店三项指标统计表

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②首旅存量酒店2017年1至9月经营数据

2017年1至9月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。RevPAR245元，比去年同期增长了8%；平均房价386元，比去年同期增长了1.4%；出租率63.5%，比去年同期增长了3.92个百分点。

2017年1至9月经济型酒店RevPAR117元，比去年同期增长了8.9%；平均房价156元，比去年同期增长了1.4%；出租率75%，比去年同期增长了5.18个百分点。

2017年1至9月中高端酒店RevPAR276元，比去年同期增长了8.7%；平均房价454元，比去年同期增长了2.5%；出租率60.8%，比去年同期增长了3.47个百分点。

2017年1至9月首旅品牌酒店三项指标统计表

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截至2017年9月30日止，本公司的主要未决诉讼包括如家酒店集团下属莫泰宜昌发展大道店租赁合同纠纷等。公司根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

2、2016年4月1日，如家酒店集团在美国退市，首旅酒店（香港）取得如家酒店集团66.14%股权。退市时如家酒店集团的异议股东持股合计634,832股，根据开曼群岛当地法律，如家酒店集团已向开曼群岛相关法院提出申请，由法院确定异议股东持有股份的公允价值。公司就此事项在2016年末根据当时进展做出估计并确认相应的负债。截止2017年9月30日，如家酒店集团和异议股东已就该事项达成一致，本公司已根据最终确定的金额确认了相应负债。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测2017年年度累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期将有较大变化。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

公司名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

法定代表人 刘毅

日期 2017年10月31日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号： 临2017-052

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于收到发展扶持基金、补贴等

事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截止2017年9月30日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）及所属子公司累计应计入2017年当期损益金额(税前)的政府补助为3,432.71万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.3%。

一、 获得补助的基本情况

单位：万元

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1、2017年7-9月,公司企业发展扶持与奖励资金、项目补贴资金、景区停车场专项资金分别计入损益金额(税前)1,793.79万元、56.10万元、1.71万元。

2、2017年1-9月,公司企业发展扶持与奖励资金、项目补贴资金、景区停车场专项资金分别计入损益金额(税前)3,362.46万元、65.11万元、5.14万元。

二、对公司的影响

截止2017年9月30日，公司应计入报告期损益金额(税前)的政府补助为3,432.71万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.3%。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2017年10月31日

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店

2017年第三季度报告