人福医药集团股份公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：截至报告期末，公司已累计发行的20亿元长期限含权中期票据，属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2017 年1-9 月计提票据利息5,757.08万元，相应减少每股收益0.04元/股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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（1）货币资金期末余额较期初余额增长42.21%，主要系报告期内公司以3.518亿美元的价格转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权所致；

（2）应收票据期末余额较期初余额增长40.16%，主要系报告期内公司加强销售体系建设，医药主业经营规模与营业收入稳步提升，以及下属子公司收到的银行承兑汇票增加所致；

（3）存货期末余额较期初余额增长37.71%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd.下属全球两性健康业务、子公司四川人福医药有限公司收购多家商业公司，合并报表范围增加所致；

（4）长期股权投资期末余额较期初余额增长107.12%，主要系报告期内公司出资9,856万美元持有AGIC-HUMANWELL BLUE RIDGE (US) LIMITED 24.36%股权，以及出资3.9亿元持有中煤科工金融租赁股份有限公司39.80%股权所致；

（5）在建工程期末余额较期初余额增长95.19%，主要系报告期内公司深入推进重大工程项目所致，其中钟祥市人民医院新院区建设项目新增投入1.85亿元，人福埃塞建厂项目新增投入0.56亿元；

（6）工程物资期末余额较期初余额增长113.57%，主要系报告期内子公司宜昌人福药业有限责任公司的出口基地研发项目以及冻干粉针项目投入专用设备所致；

（7）无形资产期末余额较期初余额增长66.45%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd.下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致；

（8）开发支出期末余额较期初余额增长70.10%，主要系资本化的研发支出持续增加以及合并报表范围增加所致；

（9）商誉期末余额较期初余额增长41.23%，主要系报告期内公司收购Ansell Ltd.下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致；

（10）递延所得税资产期末余额较期初余额增长95.55%，主要系报告期内公司因收到与资产相关的政府补助，于当期计提企业所得税而确认的可抵扣暂时性差异，根据企业会计准则的规定在“递延所得税”科目核算，以及合并报表范围增加所致；

（11）其他非流动资产期末余额较期初余额增长31.90%，主要系报告期内公司预付2.68亿元土地款所致；

（12）短期借款期末余额较期初余额增长54.02%，主要系报告期内公司经营规模与利润稳步提升，为满足日常经营所需增加流动资金借款所致；

（13）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少36.37%，主要系报告期内公司支付上期按照权责发生制预提的职工薪酬所致；

（14）应交税费期末余额较期初余额增长112.63%，主要系报告期内公司转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权，按照权责发生制计提企业所得税所致；

（15）应付股利期末余额较期初余额增长7,164.02%，主要系上期基数较小所致；

（16）其他应付款期末余额较期初余额增长62.61%，主要系报告期内合并报表范围增加所致；

（17）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少76.80%，主要系报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款所致；

（18）其他流动负债期末余额较期初余额增长81.82%，主要系报告期内公司增加发行的8亿元超短期融资券，10亿短期融资券计入此科目所致；

（19）长期借款期末余额较期初余额增长54.46%，主要系报告期内公司收购 Ansell Ltd.下属全球两性健康业务，新增并购贷款2.25亿美元所致；

（20）长期应付款期末余额较期初余额增长91.54%，主要系报告期内公司收购 Ansell Ltd.下属全球两性健康业务，合并报表范围增加所致；

（21）递延所得税负债期末余额较期初余额增长30.13%，主要系报告期内公司根据所得税准则的规定，采用固定资产加速折旧法而确认的应纳税暂时性差异，在递延所得税负债科目核算所致；

（22）其他权益工具期末余额较期初余额增长33.33%，主要系报告期内公司发行的5亿元长期限含权中期票据计入此科目所致；

（23）其他综合收益期末余额较期初余额增长39.71%，主要系报告期内汇率变动，外币报表折算差额增加所致；

（24）税金及附加较上年同期增长69.41%，主要系根据财会[2016]22号规定，自2016年5月1日起，核算企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目中变更至“税金及附加”科目中核算，以及合并报表范围增加所致；

（25）销售费用较上年同期增长40.07%，主要系公司坚持自建营销队伍，加强营销管理服务工作，相关销售费用随营销规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致；

（26）财务费用较上年同期增长43.11%，主要系有息债务增加所致，公司通过（超）短期融资券、中期票据、公司债券等多种融资方式的有效结合，为经营业务持续发展、工程项目建设提供了资金支持；

（27）投资收益较上年同期增长674.68%，主要系报告期内公司转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权所致；

（28）营业外支出较上年同期增长179.54%，主要系报告期内公司提值增效，处置部分固定资产所致；

（29）所得税费用较上年同期增长216.21%，主要系报告期内公司转让武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权，按照权责发生制计提企业所得税所致；

（30）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.70%，主要系报告期内公司加强销售体系建设，医药主业销售规模和经营利润稳步提升，相应的采购付款、各项税费、员工人数及薪酬支出均有增长，以及合并报表范围增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经2015年第二次临时股东大会审批授权，公司于2015年8月实施第一期员工持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为880人，其中董事、监事、高级管理人员合计9人，其他员工871人，认购资金总额为23,863.00万元，各持有人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”按照1:1的比例设立优先级份额和普通级份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该普通级份额。“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”购买公司股票于2015年9月2日实施完毕，累计购买本公司股票29,141,577股，占公司总股本的比例为2.27%。

经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第一次会议审议批准，公司第一期员工持股计划存续期延长至2018年6月23日。截至报告期末，公司第一期员工持股计划累计24名持有人退出，2名员工加入，相关人员已按照《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》的规定转让或受让了相应的份额，公司第一期员工持股计划的持有人总人数变更为858人，认购总份额不变；兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”持有公司股票数量为16,235,577股，占公司总股本的比例为1.26%，报告期内减持12,906,000股用于安排优先级份额的退出。

3.2.2 经2016年第三次临时股东大会审议批准，公司于2016年9月启动非公开发行股票申请事宜，经过两次非公开发行股票预案修订以及利润分配后的调整，公司现拟向控股股东当代科技非公开发行不超过67,655,240股A股股票，募集资金不超过119,411.50万元用于偿还银行贷款。公司于2017年8月11日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，目前正在办理相关发行工作。具体内容详见公司于2016年9月1日、9月20日、10月29日、12月20日和2017年1月18日、3月4日、5月6日、6月20日、7月8日、8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

3.2.3 经第九届董事会第三次会议审议批准，公司于2017年5月24日签署《股东协议》、《武汉股权购买协议》和《股权出售协议》，与CITIC Capital Cupid Investment Limited共同收购Ansell Ltd.下属全球两性健康业务。公司于2017年9月完成主要收购标的的交割，于10月完成本次交易，具体内容详见公司于2017年5月27日、9月4日、10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

3.2.4 经第九届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会审议批准，公司于2017年6月12日签署《股权购买协议》，将持有的全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权转让给CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.。该项交易于2017年8月初实施完毕，具体内容详见公司于2017年6月13日、6月14日、8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

3.2.5 公司及下属控股子公司2017年7-9月收到政府补贴共计1,100.04万元，具体情况如下表（单位：万元）所示：

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司以35,180万美元将持有的全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权转让给CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.，该交易于2017年8月实施完毕，为公司实现净利润（非经常性收益）约15亿元人民币，预计公司2017年度实现净利润与上年同期相比将发生较大幅度增长。具体数据以2017年年报数据为准，敬请投资者注意投资风险。

公司名称 人福医药集团股份公司

法定代表人 王学海

日期 2017年10月30日

公司代码：600079 公司简称：人福医药

2017年第三季度报告