广西桂东电力股份有限公司
证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临2017-086
债券代码:122138 债券简称:11桂东01
债券代码:122145 债券简称:11桂东02
债券代码:135219 债券简称:16桂东01
债券代码:135248 债券简称:16桂东02
广西桂东电力股份有限公司
2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
截至2016年12月31日,公司经审计的合并口径下净资产为304,777.91万元,经审计的借款余额(含银行借款、公司债、非金融企业债务融资工具)为690,840.30万元。
截至2017年10月31日,公司未经审计的借款余额(含银行借款、公司债、非金融企业债务融资工具)为836,126.38万元。公司自2017年1月1日至2017年10月31日,累计新增借款145,286.08万元,增加额占2016年末公司净资产的47.67%。
二、新增借款的主要构成
(1)银行借款
截至2017年10月31日,公司银行借款较2016年末增加161,921.49万元,增加额占2016年末公司净资产的53.13%。
(2)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2017年10月31日,公司债券回售致账面价值减少17,198.50万元,公司核算公司债券致账面价值增加563.09万元,合计减少16,635.41万元,减少额占2016年末公司净资产的5.46%。
(3)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2017年10月31日,公司无新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。
(4)其他借款
截至2017年10月31日,公司无其他新增借款。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款属于公司正常经营活动范围,对公司偿债能力无重大影响,上述财务数据为合并口径计算,除2016年末数据外其他数据未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年11月3日