77版 信息披露  查看版面PDF

2017年

11月16日

查看其他日期

鹏华基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告

2017-11-16 来源:上海证券报

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行和会计师事务所协调一致,鹏华基金管理有限公司决定自2017年11月15日起对公司旗下基金(ETF基金除外)持有的乐视网(股票代码:300104)进行估值调整,调整后的估值价格为3.91元/股。

待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

鹏华基金管理有限公司

二○一七年十一月十六日

鹏华基金管理有限公司关于

增加南京银行股份有限公司为

旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京银行股份有限公司签署的销售协议,自2017年11月16日起,本公司增加南京银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过南京银行股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 南京银行股份有限公司

客户服务电话:40088-96400

公司网站:www.njcb.com.cn

2. 鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999

网址: www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二○一七年十一月十六日