北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-068
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年11月29日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2017年11月24日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《公司对外担保公告》详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-069号公告。
二、关于签署关联交易协议的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨建军、袁小星、陈闯已回避表决。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《公司关于与控股股东签署〈房屋互租协议〉暨关联交易的公告》详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-070号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年11月29日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-069
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：物资公司。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方图书城为物资公司办理14,500万元银行授信业务提供担保；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为20,000万元（不含本次担保额）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为22,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）拟分别向中国光大银行股份有限公司沈阳金城支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请办理10,000万元、4,500万元的银行授信业务，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等信贷业务，由公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为其提供担保，期限为一年。
公司第二届董事会第二十六次会议于2017年11月29日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案》。
二、被担保方情况介绍
物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2016年12月31日，该公司总资产36,677.52万元，净资产11,105.05万元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因前次授信业务到期，为满足生产经营需要，拟分别向中国光大银行股份有限公司沈阳金城支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请办理10,000万元、4,500万元的银行授信业务，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用证、保函等信贷业务，并由北方图书城为其提供担保，期限为一年。
四、董事会意见
为支持物资公司发展，同意北方图书城为物资公司分别向中国光大银行股份有限公司沈阳金城支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请办理10,000万元、4,500万元的银行授信业务提供担保，期限为一年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计22,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为22,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的11.38%。本公司无逾期担保。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年11月29日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-070
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于与控股股东签署《房屋互租协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月内，公司与出版集团之间总计发生2笔交易，合计金额为46,853.74万元；公司与其他关联人之间不存在与本次交易类别相关的交易。
●本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“出版传媒”、“公司”或“乙方”)及其所属部分子公司与控股股东辽宁出版集团有限公司(以下简称“出版集团”或“甲方”) 拟就相互租用对方房产的情况，签署《房屋互租协议》，租赁期10年，涉及租金为924.36万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
本次交易构成公司的关联交易。
过去12个月内，公司与出版集团之间总计发生2笔交易，金额合计为46,853.74万元；公司与其他关联人之间不存在与本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方为出版集团。截至本公告日，出版集团持有公司股份3.72亿股，占公司总股本的67.52%，为公司的控股股东。
（二） 关联方基本情况
公司名称：辽宁出版集团有限公司
组织形式：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2000年4月6日
注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号
法定代表人：杨建军
注册资本：31,569万元
经营范围：国家授权范围内的国有资产运营管理。
实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
截至2016年12月31日，出版集团资产总额38.76亿元、资产净额22.92亿元。
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的
(1)甲方出租其所拥有的位于沈阳市和平区十一纬路25号以及沈阳市和平区中山路205号的房产，给乙方及其所属部分子公司使用。
(2)乙方及其所属部分子公司出租其所拥有的位于沈阳市和平区十一纬路29号的房产，给甲方使用。
2.本次交易定价政策和定价依据
经双方友好协商，本次房产租赁价格以经沈阳市北方房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（沈北方房估字[2017]第Q104号）中有关年租金评估值为标准确定。
四、关联交易协议主要内容
1.合同主体：公司及所属部分子公司与出版集团就相互租用对方房产的情况，签署《房屋互租协议》。
2．交易标的及交易价格
（1）甲方出租的位于沈阳市和平区十一纬路25号房产，面积总计16,397.18平方米，租金单价为595元/平方米·年，租金总额为878.93万元/年。
（2）甲方出租的位于沈阳市和平区中山路205号房产，面积总计886.16平方米，租金单价为569元/平方米·年，租金总额为45.43万元/年。
（3）乙方及其所属部分子公司出租的位于沈阳市和平区十一纬路29号的房产，面积总计16,757.97 平方米，租金单价为595元/平方米·年，租金总额为915.78万元/年。
3.支付方式
自合同签订后的10日内承租人向出租人支付首年租金，并在其后的每年该日支付下一年度房租租金。
4．租赁期限为10年，即 2017年11月1日至2027年10月31日。
5.其他：
（1）房屋租赁税费由甲方承担，本协议中未明列的其他费用按规定由甲、乙双方各自承担。
（2）合同履行过程中，任何一方违约须向守约方承担违约责任。
五、关联交易目的以及对上市公司的影响
本次交易是在公司深化内部改革、集约办公房产使用的情况下，进一步规范公司与出版集团之间相互使用房产行为，满足公司正常的生产经营需要，同时有利于提高公司资产的使用效率，符合公司发展战略。
本次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行规范审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。
六、关联交易履行的审批程序
（一）董事会审议表决
公司第二届董事会第二十六次会议于2017年11月29日以通讯表决的方式召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署房屋互租协议的议案》，关联董事杨建军、袁小星、陈闯回避表决。
本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
在董事会审议该项事项前，公司就此事项充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交董事会的相关审议事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见，认为本次交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截至本公告日，公司与出版集团之间年内发生1笔关联交易，金额为6,040万元（不含本次交易）；过去12个月内公司与出版集团之间累计发生2笔交易（不含本次交易），合计金额为46,853.74万元。具体情况为：
1.经2016年12月6日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议批准，公司变更原募集资金项目，使用该募集资金及利息合计40,813.74万元，收购出版集团所属的辽宁新华印务有限公司全部股权及辽宁出版印刷物资配送产业园相关资产。
2.经2017年5月18日召开的公司2016年年度股东大会审议批准，公司使用募集资金及利息以及自有资金合计6,040万元，收购了出版集团所属辽宁人民出版社、辽宁教育出版社和辽宁民族出版社全部股权。
截至本公告日，上述收购资产经营情况正常，最近一个会计年度内不存在计提资产减值准备以及业绩大幅下滑甚至亏损的情形。
八、备查文件
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2.《房屋互租协议》。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年11月29日
