2017年

12月1日

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关于增加中信银行为嘉实活期宝货币市场基金代销机构并开展
定投业务的公告

2017-12-01 来源:上海证券报

根据嘉实基金管理有限公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的开放式基金代销协议,自2017年12月1日起,增加中信银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实活期宝货币市场基金

二、基金开户、申购等业务

自2017年12月1日起,投资者可通过中信银行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信银行的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2017年12月1日起,投资者可通过中信银行开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过中信银行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与中信银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与中信银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,该只基金每月扣款金额为人民币0.01元起(含0.01元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到中信银行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中信银行申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中信银行申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循中信银行的有关规定。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 中信银行股份有限公司

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年12月1日

关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2017年12月1日起对所有投资者办理嘉实旗下基金的开户、申购等业务。

一、 适用基金范围

注:(1)嘉实对冲套利定期混合、嘉实绝对收益策略定期混合的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定;(2)嘉实医药健康股票募集截止日为2017年11月29日,具体开放申购赎回业务的时间,请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、 业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年12月1日

关于增加海通证券为嘉实创业板交易型开放式指数证券投资

基金申购赎回代办券商的公告

根据嘉实基金管理有限公司与海通证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议,上述申购赎回代理券商自2017年12月1日起对所有投资者办理嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的开户、申购等业务。

一、适用基金范围

嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金。

二、基金开户、申购等业务

自2017年12月1日起,投资者可在上述申购赎回代理券商办理嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的开户、申购等业务。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1. 海通证券股份有限公司

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800

网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年12月1日