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2017年

12月5日

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关于建信中证互联网金融指数分级
发起式证券投资基金定期份额折算
结果及恢复交易的公告

2017-12-05 来源:上海证券报

根据建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2017年12月1日为份额折算基准日,对建信网金份额的场外份额、场内份额(场内简称:网金融,代码:165315)以及建信网金A份额(场内简称:网金融A;代码:150331)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017年12月1日,建信网金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信网金份额的场内份额、建信网金A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

注:建信网金场外份额经份额折算后产生新增的建信网金场外份额;建信网金场内份额经份额折算后产生新增的建信网金场内份额;建信网金A份额经份额折算后产生新增的建信网金场内份额。

以上数据已经本基金的基金托管人中国银河证券股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年12月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,网金融A份额将于2017年12月5日上午开市起复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月5日网金融A即时行情显示的前收盘价调整为2017年12月4日网金融A的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元。

由于网金融A折算前存在折溢价交易情形,2017年12月1日的收盘价为1.056元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.996元,与2017年12月5日的前收盘价存在一定差异,2017年12月5日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年12月5日

关于建信中证互联网金融指数分级发起式

证券投资基金之网金融A份额约定基准

收益率变更的公告

根据《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》中关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之网金A份额(场内简称:网金融A;代码:150331)约定年基准收益率的相关规定:建信网金A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次份额折算基准日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2017年12月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此网金融 A份额2017年12月1日至2018年11月30日期间约定基准收益率为6.00%(=1.50%+4.5%)。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年12月5日

关于网金融A定期份额折算后次日

前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定,建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年12月1日对在该日登记在册的建信网金份额(场内简称:网金融;代码:165315)和建信网金A份额(场内简称:网金融A;代码:150331)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月5日网金融A即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2017年12月4日)的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元,由于网金融A折算前存在折溢价交易情形,2017年12月1日的收盘价为1.056元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.996元,与2017年12月5日的前收盘价存在一定差异,2017年12月5日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年12月5日

关于新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为

建信鑫利回报灵活配置等基金销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的协议,自2017年12月6日起,蚂蚁基金将代理销售建信鑫利回报灵活配置(A类份额基金代码:004652;C类份额基金代码: 004653)和建信鑫泽回报灵活配置(A类份额基金代码:004668;C类份额基金代码: 004669)现将相关情况公告如下:

一、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话: 400-076-6123

网址:www.fund123.cn

二、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:http://www.ccbfund.cn

投资者通过蚂蚁基金的基金销售网点和网站办理业务时,请按照各销售网点的具体规定执行。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年12月4日

建信基金管理有限责任公司关于增加上海

华夏财富投资管理有限公司为旗下销售机构并参加申购等费率优惠活动的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签署的销售协议,华夏财富将自2017年12月7日起销售本公司旗下的如下基金:

■■

自2017年12月7日起,投资者可在华夏财富的营业网点办理基金的开户、申购、赎回、认购、转换、转托管等业务,具体业务的办理请参照本公司及华夏财富的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件。

同时,经与华夏财富协商一致,本公司自2017年12月7日起参加华夏财富的认(申)购、定投、转换费率优惠活动,本公司旗下开放式证券投资基金均可参与,适用投资者范围、具体参与基金、活动结束时间以及认(申)购、定投和转换费率折扣等各项优惠活动细则以华夏财富的公告为准,我司不再另行公告。重要提示如下:

(1)优惠活动的费率折扣由华夏财富决定和执行,本公司根据华夏财富提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归华夏财富所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询华夏财富。

(2)本公司开放式证券投资基金若由华夏财富代销,且届时优惠活动仍然持续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。

(3)投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

(4)本公司在华夏财富有以下基金目前不支持转换业务,具体名单如下:

1、华夏财富上海华夏财富投资管理有限公司

客户服务热线:400-817-5666

网址:https://www.amcfortune.com

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

网址:http://www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2017年12月4日