信诚基金管理有限公司关于
信诚月月定期支付债券型证券
投资基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》（以下使用全称或其简称“《基金合同》”）的有关规定，现将信诚月月定期支付债券型证券投资基金（以下使用全称或其简称“本基金”）基金份额持有人大会会议表决的决议及相关事项公告如下：
一、基金份额持有人大会表决情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2017年11月14日起，至2017年12月10日17：00止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。2017年12月11日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会的表决情况进行了计票，上海市东方公证处公证员林奇、公证人员唐宋飞对表决程序进行了公证，上海通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次表决的权益登记日为2017年11月13日。本次表决的计票结果如下：
参加本次大会（通讯方式）的信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人所持有效基金份额共2,372,892.73份，占2017年11月13日权益登记日信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金总份额3,986,824.73份的59.52%。上述参加本次大会的本基金份额持有人（或授权他人代表出具书面意见的）所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上，满足法定会议召开条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。
本次会议审议了基金管理人于2017年11月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及公司网站（www.xcfunds.com）刊登《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 (以下简称“本次议案”)，并由参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）对本次会议议案进行表决，表决结果为：
2,372,892.73份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持有效表决权的基金份额的100％。同意本次会议议案的各份额类别基金份额已达到参加大会的本基金基金份额持有人或其各自代理人所持表决权的三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定，经本基金托管人中国银行股份有限公司确认，本次大会表决的公证费由基金资产承担，大会表决及后续基金清算程序的律师费由基金管理人承担，费用如下表：
■
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次表决于2017年12月11日表决通过了《关于终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金份额持有人大会的决议自该日起生效。决议内容如下：
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》有关约定，经基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，同意终止《基金合同》。为实施终止本基金基金合同的方案，同意授权基金管理人办理本次终止基金合同的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定基金财产清算程序及基金合同终止的具体时间，并根据《关于终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》的相关内容对本基金财产实施清算并终止基金合同。
基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。
三、关于《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》终止的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将从2017年12月12日起进入清算期。基金管理人不再接收投资人提出的申购、赎回、定期定额投资、转换、转托管等业务的申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费，亦不再适用定期支付条款。基金管理人将按照本基金基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。
四、备查文件
1、《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》（附件一：《关于终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，附件二：《授权委托书（样本）》，附件三：《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》，附件四：《关于终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》）
2、《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、《上海市东方公证处关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书》
5、上海通力律师事务所关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见
特此公告。
信诚基金管理有限公司
二〇一七年十二月十二日
信诚基金管理有限公司关于
信诚中证TMT产业主题指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日（即基金合同约定的“基准日”，下同）为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“信诚TMT”，交易代码：165522）和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（场内简称“TMT中证A”，交易代码：150173）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后TMT中证A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前TMT中证A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚TMT份额的场内份额分配给TMT中证A份额持有人。信诚TMT份额持有人持有的每两份信诚TMT份额将按一份TMT中证A份额获得新增信诚TMT份额的分配，经过上述份额折算后，信诚TMT份额的基金份额净值将相应调整。
1）信诚TMT份额折算
■
持有信诚TMT份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚TMT份额的场外份额的分配；持有信诚TMT份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚TMT份额的场内份额的分配。
信诚TMT份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚TMT份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）TMT中证A份额折算
定期份额折算后TMT中证A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后TMT中证A份额的份额数＝定期份额折算前TMT中证A份额的份额数
■
TMT中证A份额折算成信诚TMT份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）TMT中证B份额折算
TMT中证B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚TMT份额的总份额数
折算后信诚TMT份额的总份额数＝定期份额折算前信诚TMT份额的份额数＋信诚TMT份额持有人新增的信诚TMT份额数＋TMT中证A份额持有人新增的信诚TMT份额数。
5）举例：
假设2017年12月15日为定期份额折算基准日，当日折算前信诚TMT份额的基金份额净值为0.789元，TMT中证A份额的基金份额净值为1.042元，TMT中证B份额的基金份额净值为0.536元，投资人甲持有信诚TMT份额的场内份额10000份，投资人乙持有TMT中证A份额5000份，投资人丙持有信诚TMT份额的场外份额10000份，投资人丁持有TMT中证B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后信诚TMT份额的基金份额净值＝0.789-0.5×(1.042-1.000)＝0.768元，TMT中证A份额的基金份额净值＝1.000元，TMT中证B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚TMT份额数＝[0.5×10000×(1.042-1.000)]／0.768＝273份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚TMT份额数＝[5000×(1.042-1.000)]／0.768＝273份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚TMT份额数＝[0.5×10000×(1.042-1.000)]／0.768＝273.44份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信诚TMT份额的场内份额10273份，投资人乙共持有TMT中证A份额5000份及信诚TMT份额的场内份额273份，投资人丙共持有信诚TMT份额的场外份额10273.44份，投资人丁仍持有TMT中证B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；TMT中证A和TMT中证B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；TMT中证A暂停交易，TMT中证B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；TMT中证A和TMT中证B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日TMT中证A即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日的TMT中证A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于TMT中证A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）TMT中证A于期末的约定应得收益将折算为信诚TMT场内份额分配给TMT中证A的份额持有人，而信诚TMT为跟踪中证TMT产业主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此TMT中证A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于TMT中证A新增份额折算成的信诚TMT的场内份额数和信诚TMT的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少TMT中证A或信诚TMT的份额持有人存在无法获得新增场内信诚TMT份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年12月12日
信诚基金管理有限公司
关于信诚中证800有色指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，下同）为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚有色”，交易代码：165520）和信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“有色800A”，交易代码：150150）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后有色800A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前有色800A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚有色的场内份额分配给有色800A份额持有人。信诚有色份额持有人持有的每两份信诚有色份额将按一份有色800A份额获得新增信诚有色份额的分配，经过上述份额折算后，信诚有色的基金份额净值将相应调整。
1） 信诚有色份额折算
■
持有信诚有色的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色的场外份额的分配；持有信诚有色的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色的场内份额的分配。
信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚有色的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）有色800A份额折算
定期份额折算后有色800A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后有色800A份额的份额数＝定期份额折算前有色800A份额的份额数
■
有色800A份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）信诚中证800有色指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“有色800B”）的份额折算
有色800B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚有色份额的总份额数
折算后信诚有色份额的总份额数＝定期份额折算前信诚有色份额的份额数＋信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数＋有色800A份额持有人新增的信诚有色份额数。
5）举例：
假设2017年12月15日为定期份额折算基准日，当日折算前信诚有色份额的基金份额净值为1.218元，有色800A份额的基金份额净值为1.044元，有色800B份额的基金份额净值为1.392元，投资人甲持有信诚有色份额的场内份额10000份，投资人乙持有有色800A份额5000份，投资人丙持有信诚有色份额的场外份额10000份，投资人丁持有有色800B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后信诚有色份额的基金份额净值＝1.218-0.5×(1.044-1.000)＝1.196元，有色800A份额的基金份额净值＝1.000元，有色800份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚有色份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／1.196＝183份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚有色份额数＝[5000×(1.044-1.000)]／1.196＝183份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚有色份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／1.196＝183.95份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信诚有色份额的场内份额10183份，投资人乙共持有有色800A份额5000份及信诚有色份额的场内份额183份，投资人丙共持有信诚有色份额的场外份额10183.95份，投资人丁仍持有有色800B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；有色800A和有色800B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；有色800A暂停交易，有色800B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；有色800A和有色800B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日有色800A即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日的有色800A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于有色800A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）有色800A于期末的约定应得收益将折算为信诚有色场内份额分配给有色800A的份额持有人，而信诚有色为跟踪中证800有色金属指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此有色800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于有色800A新增份额折算成的信诚有色的场内份额数和信诚有色的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金资产，持有较少有色800A或信诚有色的份额持有人存在无法获得新增场内信诚有色份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年12月12日
信诚基金管理有限公司
关于信诚中证800医药指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，下同）为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚医药”，交易代码：165519）和信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“医药800A”，交易代码：150148）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后医药800A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前医药800A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚医药的场内份额分配给医药800A份额持有人。信诚医药份额持有人持有的每两份信诚医药份额将按一份医药800A份额获得新增信诚医药份额的分配，经过上述份额折算后，信诚医药的基金份额净值将相应调整。
1） 信诚医药份额折算
■
持有信诚医药的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚医药的场外份额的分配；持有信诚医药的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚医药的场内份额的分配。
信诚医药的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚医药的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）医药800A份额折算
定期份额折算后医药800A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后医药800A份额的份额数＝定期份额折算前医药800A份额的份额数
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医药800A份额折算成信诚医药份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）信诚中证800医药指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“医药800B”）的份额折算
医药800B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚医药份额的总份额数
折算后信诚医药份额的总份额数＝定期份额折算前信诚医药份额的份额数＋信诚医药份额持有人新增的信诚医药份额数＋医药800A份额持有人新增的信诚医药份额数。
5）举例：
假设2017年12月15日为定期份额折算基准日，当日折算前信诚医药份额的基金份额净值为0.936元，医药800A份额的基金份额净值为1.044元，医药800B份额的基金份额净值为0.828元，投资人甲持有信诚医药份额的场内份额10000份，投资人乙持有医药800A份额5000份，投资人丙持有信诚医药份额的场外份额10000份，投资人丁持有医药800B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后信诚医药份额的基金份额净值＝0.936-0.5×(1.044-1.000)＝0.914元，医药800A份额的基金份额净值＝1.000元，医药800B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚医药份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／0.914＝240份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚医药份额数＝[5000×(1.044-1.000)]／0.914＝240份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚医药份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／0.914＝240.70份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信诚医药份额的场内份额10240份，投资人乙共持有医药800A份额5000份及信诚医药份额的场内份额240份，投资人丙共持有信诚医药份额的场外份额10240.70份，投资人丁仍持有医药800B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；医药800A和医药800B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；医药800A暂停交易，医药800B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；医药800A和医药800B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日医药800A即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日的医药800A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于医药800A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）医药800A于期末的约定应得收益将折算为信诚医药场内份额分配给医药800A的份额持有人，而信诚医药为跟踪中证800制药与生物科技指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此医药800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于医药800A新增份额折算成的信诚医药的场内份额数和信诚医药的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少医药800A或信诚医药的份额持有人存在无法获得新增场内信诚医药份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年12月12日
信诚基金管理有限公司
关于信诚中证800金融指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证800金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，下同）为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚金融”，交易代码：165521）和信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“金融A”，交易代码：150157）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后金融A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前金融A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚金融的场内份额分配给金融A份额持有人。信诚金融份额持有人持有的每两份信诚金融份额将按一份金融A份额获得新增信诚金融份额的分配，经过上述份额折算后，信诚金融的基金份额净值将相应调整。
1） 信诚金融份额折算
■
持有信诚金融的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场外份额的分配；持有信诚金融的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场内份额的分配。
信诚金融的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚金融的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）金融A份额折算
定期份额折算后金融A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后金融A份额的份额数＝定期份额折算前金融A份额的份额数
■
金融A份额折算成信诚金融份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）信诚中证800金融指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“金融B”）的份额折算
金融B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4）折算后信诚金融份额的总份额数
折算后信诚金融份额的总份额数＝定期份额折算前信诚金融份额的份额数＋信诚金融份额持有人新增的信诚金融份额数＋金融A份额持有人新增的信诚金融份额数。
5）举例：
假设2017年12月15日为定期份额折算基准日，当日折算前信诚金融份额的基金份额净值为1.104元，金融A份额的基金份额净值为1.044元，金融B份额的基金份额净值为1.164元，投资人甲持有信诚金融份额的场内份额10000份，投资人乙持有金融A份额5000份，投资人丙持有信诚金融份额的场外份额10000份，投资人丁持有金融B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后信诚金融份额的基金份额净值＝1.104-0.5×(1.044-1.000)＝1.082元，金融A份额的基金份额净值＝1.000元，金融B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚金融份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／1.082＝203份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信诚金融份额数＝[5000×(1.044-1.000)]／1.082＝203份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信诚金融份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／1.082＝203.33份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信诚金融份额的场内份额10203份，投资人乙共持有金融A份额5000份及信诚金融份额的场内份额203份，投资人丙共持有信诚金融份额的场外份额10203.33份，投资人丁仍持有金融B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；金融A和金融B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；金融A暂停交易，金融B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，金融A和金融B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日金融A即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日的金融A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于金融A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）金融A于期末的约定应得收益将折算为信诚金融场内份额分配给金融A的份额持有人，而信诚金融为跟踪中证800金融指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此金融A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于金融A新增份额折算成的信诚金融的场内份额数和信诚金融的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少金融A或信诚金融的份额持有人存在无法获得新增场内信诚金融份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年12月12日
关于信诚月月定期支付债券型
证券投资基金清算期间停止
办理申购、赎回、定投、转换、
转托管业务的公告
信诚月月定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会已于2017年11月14日至2017年12月10日17:00期间以通讯方式召开。本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见刊登在2017年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 （www.xcfunds.com）上的《信诚基金管理有限公司关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据本次基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，自2017年12月12日起，本基金进入财产清算期，停止办理申购、赎回、定期定额投资、转换（转入和转出）、转托管等业务。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-666-0066（免长话费），或登陆基金管理人网站www.xcfunds.com获取相关信息。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年12月12日
信诚基金管理有限公司
关于信诚沪深300指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，下同）为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚300”，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“沪深300A”，交易代码：150051）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后沪深300 A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前沪深300A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额的场内份额分配给沪深300A份额持有人。信诚300份额持有人持有的每两份信诚300份额将按一份沪深300A份额获得新增信诚300份额的分配，经过上述份额折算后，信诚300份额的基金份额净值将相应调整。
1) 信诚300份额折算
■
持有信诚300份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300份额的场外份额的分配；持有信诚300份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300份额的场内份额的分配。
信诚300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
2)沪深300A份额折算
定期份额折算后沪深300A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后沪深300A份额的份额数＝定期份额折算前沪深300A份额的份额数
■
沪深300A份额折算成信诚300份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
3)沪深300B份额折算
沪深300B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4)折算后信诚300份额的总份额数
折算后信诚300份额的总份额数＝定期份额折算前信诚300份额的份额数＋信诚300份额持有人新增的信诚300份额数＋沪深300A份额持有人新增的信诚300份额数。
5）举例：
假设2017年12月15日为定期份额折算基准日，当日折算前信诚300份额的基金份额净值为1.452元，沪深300A份额的基金份额净值为1.042元，沪深300B份额的基金份额净值为1.862元，投资人甲持有信诚300份额的场内份额10000份，投资人乙持有沪深300A份额5000份，投资人丙持有信诚300份额的场外份额10000份，投资人丁持有沪深300B份额5000份，则：
份额折算基准日份额折算后信诚300份额的基金份额净值＝1.452-0.5×(1.042-1.000)＝1.431元，沪深300A份额的基金份额净值＝1.000元，沪深300B份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信诚300份额数＝[0.5×10000×(1.042-1.000)]／1.431＝146份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）
投资人乙新增的信诚300份额数＝[5000×(1.042-1.000)]／1.431＝146份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）
投资人丙新增的信诚300份额数＝[0.5×10000×(1.042-1.000)]／1.431＝146.75份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产）
即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信诚300份额的场内份额10146份，投资人乙共持有沪深300A份额5000份及信诚300份额的场内份额146份，投资人丙共持有信诚300份额的场外份额10146.75份，投资人丁仍持有沪深300B份额5000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；沪深300A和沪深300B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；沪深300A暂停交易，沪深300B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；沪深300A和沪深300B正常交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日沪深300A即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日的沪深300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于沪深300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年12月19日的前收盘价可能有较大差异，12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）沪深300A于期末的约定应得收益将折算为信诚300场内份额分配给沪深300A的份额持有人，而信诚300为跟踪沪深300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此沪深300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于沪深300A新增份额折算成的信诚300的场内份额数和信诚300的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少沪深300A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年12月12日
