招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期
份额折算的风险提示公告
根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证证券公司B 份额（场内简称：券商B，交易代码：150201）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商中证证券公司（场内简称：券商分级，基金代码：161720）、招商中证证券公司A份额（场内简称：券商A，交易代码：150200）及招商中证证券公司B 份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2017年12月11日，招商中证证券公司B 份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证证券公司B 份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、招商中证证券公司B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商中证证券公司B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日，招商中证证券公司B份额的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商中证证券公司B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、招商中证证券公司A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商中证证券公司A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商中证证券公司A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证证券公司A份额与较高风险收益特征的招商中证证券公司份额的情况，因此招商中证证券公司A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证证券公司份额、招商中证证券公司A份额及招商中证证券公司B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和场内招商中证证券公司份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额的上市交易和招商中证证券公司份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
招商沪深300高贝塔指数分级
证券投资基金可能发生不定期
份额折算的风险提示公告
根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商300高贝塔B份额（场内简称：高贝塔B，交易代码：150146）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商沪深300高贝塔份额（场内简称：高贝分级，基金代码：161718）、招商300高贝塔A份额（场内简称：高贝塔A，交易代码：150145）及招商300高贝塔B份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2017年12月11日，招商沪深300高贝塔B 份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商沪深300高贝塔B 份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、招商300高贝塔B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商300高贝塔B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日，招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、招商300高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商300高贝塔A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额与较高风险收益特征的招商沪深300高贝塔份额的情况，因此招商300高贝塔A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商沪深300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额及招商300高贝塔B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和场内招商沪深300高贝塔份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的上市交易和招商沪深300高贝塔份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
根据《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证煤炭A份额（场内简称：煤炭A，交易代码：150251）、招商中证煤炭份额（场内简称：煤炭分级，基金代码：161724）。
三、基金份额折算方式
招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商中证煤炭A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商中证煤炭份额将按1份招商中证煤炭A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商中证煤炭A份额期末的约定应得收益，即招商中证煤炭A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商中证煤炭份额分配给招商中证煤炭A份额持有人。招商中证煤炭份额持有人持有的每2份招商中证煤炭份额将按1 份招商中证煤炭A份额获得新增招商中证煤炭份额的分配。持有场外招商中证煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证煤炭份额的分配；持有场内招商中证煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证煤炭份额的分配。经过上述份额折算，招商中证煤炭A份额的参考净值和招商中证煤炭份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭份额进行应得收益的定期份额折算。
招商中证煤炭A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）招商中证煤炭A份额
定期份额折算后招商中证煤炭A份额的份额数 = 定期份额折算前招商中证煤炭A份额的份额数
■
招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商中证煤炭份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证煤炭A份额折算成招商中证煤炭份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证煤炭A份额暂停交易，招商中证煤炭B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额正常交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2017年12月18日）招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于招商中证煤炭A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2017年12月15日招商中证煤炭A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2017年12月19日招商中证煤炭A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于招商中证煤炭A份额新增份额折算成招商中证煤炭份额的场内份额数和招商中证煤炭份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商中证煤炭A份额数或场内招商中证煤炭份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商中证煤炭份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
招商招盛纯债债券型证券投资基金
2017年度第二次分红公告
公告送出日期：2017年12月12日
1. 公告基本信息
■
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益比例不低于该次可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2. 与分红相关的其他信息
■
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年12月15日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2017年12月15日直接计入其基金账户。2017年12月18日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2017年12月13日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
关于招商中证银行指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
根据《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商中证银行指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行A份额（场内简称：银行A端，交易代码：150249）、招商中证银行份额（场内简称：银行基金，基金代码：161723）。
三、基金份额折算方式
招商中证银行A份额和招商中证银行B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商中证银行A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商中证银行份额将按1份招商中证银行A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商中证银行A份额期末的约定应得收益，即招商中证银行A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商中证银行份额分配给招商中证银行A份额持有人。招商中证银行份额持有人持有的每2份招商中证银行份额将按1 份招商中证银行A份额获得新增招商中证银行份额的分配。持有场外招商中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证银行份额的分配；持有场内招商中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证银行份额的分配。经过上述份额折算，招商中证银行A份额的参考净值和招商中证银行份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商中证银行A份额和招商中证银行份额进行应得收益的定期份额折算。
招商中证银行A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）招商中证银行A份额
定期份额折算后招商中证银行A份额的份额数 = 定期份额折算前招商中证银行A份额的份额数
■
招商中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商中证银行份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证银行A份额折算成招商中证银行份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；招商中证银行A份额与招商中证银行B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证银行A份额暂停交易，招商中证银行B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证银行A份额、招商中证银行B份额正常交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日招商中证银行A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2017年12月18日）招商中证银行A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于招商中证银行A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2017年12月15日招商中证银行A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2017年12月19日招商中证银行A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于招商中证银行A份额新增份额折算成招商中证银行份额的场内份额数和招商中证银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商中证银行A份额数或场内招商中证银行份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商中证银行份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额
折算的提示公告
根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大，截至2017年12月11日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。
针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。
四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证证券公司A份额（场内简称：券商A，交易代码：150200）、招商中证证券公司份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）。
三、基金份额折算方式
招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商中证证券公司A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商中证证券公司份额将按1份招商中证证券公司A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商中证证券公司A份额期末的约定应得收益，即招商中证证券公司A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商中证证券公司份额分配给招商中证证券公司A份额持有人。招商中证证券公司份额持有人持有的每2份招商中证证券公司份额将按1 份招商中证证券公司A份额获得新增招商中证证券公司份额的分配。持有场外招商中证证券公司份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证证券公司份额的分配；持有场内招商中证证券公司份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证证券公司份额的分配。经过上述份额折算，招商中证证券公司A份额的参考净值和招商中证证券公司份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司份额进行应得收益的定期份额折算。
招商中证证券公司A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）招商中证证券公司A份额
定期份额折算后招商中证证券公司A份额的份额数 = 定期份额折算前招商中证证券公司A份额的份额数
■
招商中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证证券公司A份额折算成招商中证证券公司份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证证券公司A份额暂停交易，招商中证证券公司B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额正常交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日招商中证证券公司A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2017年12月18日）招商中证证券公司A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于招商中证证券公司A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2017年12月15日招商中证证券公司A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2017年12月19日招商中证证券公司A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于招商中证证券公司A份额新增份额折算成招商中证证券公司份额的场内份额数和招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商中证证券公司A份额数或场内招商中证证券公司份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商中证证券公司份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
关于招商中证白酒指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，交易代码：150269）、招商中证白酒份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）。
三、基金份额折算方式
招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商中证白酒A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商中证白酒份额将按1份招商中证白酒A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商中证白酒A份额期末的约定应得收益，即招商中证白酒A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商中证白酒份额分配给招商中证白酒A份额持有人。招商中证白酒份额持有人持有的每2份招商中证白酒份额将按1 份招商中证白酒A份额获得新增招商中证白酒份额的分配。持有场外招商中证白酒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商中证白酒份额的分配；持有场内招商中证白酒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商中证白酒份额的分配。经过上述份额折算，招商中证白酒A份额的参考净值和招商中证白酒份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商中证白酒A份额和招商中证白酒份额进行应得收益的定期份额折算。
招商中证白酒A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）招商中证白酒A份额
定期份额折算后招商中证白酒A份额的份额数 = 定期份额折算前招商中证白酒A份额的份额数
■
招商中证白酒份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商中证白酒份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证白酒A份额折算成招商中证白酒份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证白酒A份额暂停交易，招商中证白酒B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额正常交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2017年12月18日）招商中证白酒A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于招商中证白酒A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2017年12月15日招商中证白酒A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2017年12月19日招商中证白酒A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于招商中证白酒A份额新增份额折算成招商中证白酒份额的场内份额数和招商中证白酒份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商中证白酒A份额数或场内招商中证白酒份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商中证白酒份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
关于招商可转债分级债券型
证券投资基金办理年度份额
折算业务的公告
根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商可转债分级债券型证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年12月15日办理年度份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，年度份额折算基准日为在本基金运作期内的每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外，运作期到期当年除外）的12月15日（遇节假日顺延）。
本次年度份额折算的基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）、招商可转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）。
三、基金份额折算方式
折算前的招商可转债份额持有人，以每10 份招商可转债份额，按7份招商转债A的约定收益，获得新增招商可转债份额的分配。折算不改变招商可转债份额持有人的资产净值。折算前的招商转债A持有人，以招商转债A的约定收益，获得新增招商可转债份额的份额分配。折算不改变招商转债A持有人的资产净值，其持有的招商转债A份额净值折算调整为1.000 元、份额数量不变，相应折算增加招商可转债份额场内份额。折算不改变招商转债B 持有人的资产净值，其持有的招商转债B 的份额净值及份额数量不变。持有场外招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商可转债份额的分配；持有场内招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商可转债份额的分配。经过上述份额折算，招商转债A份额的基金份额参考净值和招商可转债份额的基金份额净值将相应调整。
份额净值折算调整公式如下：
■
招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商可转债份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商转债A份额折算成招商可转债份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、年度份额折算基准日（即2017年12月15日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；招商转债A份额、招商转债B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、年度份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月18日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商转债A份额暂停交易，招商转债B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、年度份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，招商转债A份额、招商转债B份额正常交易。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月19日招商转债A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2017年12月18日）招商转债A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于招商转债A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2017年12月15日招商转债A份额的收盘价扣除前一期约定收益后的价格与2017年12月19日招商转债A份额调整后的前收盘价可能存在较大差异，因此2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于招商转债A份额新增份额折算成招商可转债份额的场内份额数和招商可转债份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少招商转债A份额数或场内招商可转债份额数的份额持有人存在无法获得新增场内招商可转债份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金年度份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2017年12月12日
关于招商沪深300地产等权重
指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务的公告
根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2017年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商300地产A份额（场内简称：地产A端，交易代码：150207）、招商300地产份额（场内简称：地产分级，基金代码：161721）。
三、基金份额折算方式
招商300地产A份额和招商300地产B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商300地产A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商300地产份额将按1份招商300地产A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商300地产A份额和招商300地产B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商300地产A份额期末的约定应得收益，即招商300地产A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商300地产份额分配给招商300地产A份额持有人。招商300地产份额持有人持有的每2份招商300地产份额将按1 份招商300地产A份额获得新增招商300地产份额的分配。持有场外招商300地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商300地产份额的分配；持有场内招商300地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商300地产份额的分配。经过上述份额折算，招商300地产A份额的参考净值和招商300地产份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商300地产A份额和招商300地产份额进行应得收益的定期份额折算。
招商300地产A份额本年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）招商300地产A份额
定期份额折算后招商300地产A份额的份额数 = 定期份额折算前招商300地产A份额的份额数
■
（下转156版）
