2017年

12月18日

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长信基金管理有限责任公司
关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间长信一带一路份额和长信一带一路A份额停复牌的公告

2017-12-18 来源:上海证券报

因长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年12月15日对在该日登记在册的长信一带一路份额(代码:502016)、长信一带一路A份额(代码:502017)办理定期份额折算业务,本基金长信一带一路份额和长信一带一路A份额将于2017年12月18日暂停交易,并将于2017年12月19日开市起恢复交易。

根据上海证券交易所相关规定,2017年12月19日长信一带一路A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日长信一带一路A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于长信一带一路A份额折算前可能存在折溢价交易情形,长信一带一路A份额折算前(2017年12月15日)的收盘价扣除约定应得收益后与2017年12月19日的前收盘价可能有较大差异。长信一带一路A份额2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所相关规定,2017年12月19日长信一带一路份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日长信一带一路份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于长信一带一路份额折算前可能存在折溢价交易情形,长信一带一路份额折算前(2017年12月15日)的收盘价与2017年12月19日的前收盘价可能有较大差异。长信一带一路份额2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年12月18日

长信基金管理有限责任公司

关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称“估值业务指引”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与托管银行、会计师事务所协商一致,自2017年12月20日起,本公司对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值业务指引进行估值。

敬请投资者予以关注。

重要提示:

基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年12月18日