华仪电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2017-12-19 来源：上海证券报

股票代码：600290 股票简称：华仪电气编号：临2017-115

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开第六届董事会第20次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保不影响公司及控股子公司正常经营的前提下，使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行委托理财。公司于2017年4月21日召开第六届董事会第24次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司及控股子公司正常经营的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财。具体详见公司于2016年9月25日、2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：临2016-081、临2017-038）。

根据相关授权，公司及控股子公司近期累计使用自有资金共计47,560万元进行现金管理。现将有关情况公告如下：

一、投资产品主要内容

（一）2017年4月12日，公司全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）以自有资金2,400万元购买中国工商银行温州乐清支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：工银理财·浙江稳健1号法人开放式人民币理财产品

2、产品类型：开放式、非保本浮动收益型

3、风险评级：较低（银行的内部评级结果）

4、产品期限：5年（附银行提前终止条款），封闭期（2014年11月10日-2014年11月13日）结束后的每一个证券工作日为赎回开放日；

5、是否已赎回：于2017年5月18日、2017年6月5日分批赎回

6、预期年化收益率：业绩基准3.0%（年化），超过业绩基准收益的部分：50%归客户所有，剩余50%作为投资管理人的浮动管理费。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准。

7、产品投资方向和范围：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是存款等高流动性资产，包括但不限于债券、银行存款、货币市场基金等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划或资管计划、银行承兑汇票资管计划、理财直接融资工具、信贷资产流转等。本产品可开展存单质押融资等融入或融出资金，应对流动性需要和提高资金使用效率。

8、关联关系：公司与中国工商银行无关联关系

（二）2017年4月13日，公司以自有资金2,500万元购买杭州银行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：“幸福99”卓越增盈开放式银行理财计划

2、产品类型：非保本浮动收益型

3、风险评级：R2（银行的内部评级结果）

4、投资期限：33天。

5、是否已赎回：已于2017年5月17日全额赎回

6、预期年化收益率：4.35%。

7、产品投资方向和范围：一是债券、存放等高流动性资产，包括但不限于各类债券、同业存放、拆借、质押式回购、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类信托计划、债权融资类资产管理计划等；三是权益类资产，包括但不限于股票收益权、股权投资、新股及可转债申购等权益类投资；同时产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

8、关联关系：公司与杭州银行无关联关系。

（三）2017年4月19日，公司全资子公司浙江华仪投资管理有限公司以自有资金480万元购买中国工商银行乐清支行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：法人稳利147天人民币理财产品

2、产品类型：非保本浮动收益型

3、风险评级：PR3,风险水平为适中（银行的内部评级结果）

4、投资期限： 147天；

5、是否已赎回：已于2017年9月13日全额赎回

6、预期年化收益率：业绩基准为3.90%（年化）。

7、产品投资方向和范围：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权、特定客户委托贷款等；三是权益类资产，包括但不限于结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本产品可开展债券回购、存单质押融资等融入或融出资金，应对流动性需要和提高资金使用效率。

8、关联关系：公司与中国工商银行无关联关系。

（四）2017年4月26日，公司全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）以自有资金3,000万元购买兴业银行温州乐清支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：兴业银行“金雪球—优悦”开放式人民币理财产品

2、产品类型：保本开放式理财产品

3、风险评级：基本无风险（银行的内部评级结果）

4、投资期限：1个月；

5、是否已赎回：于2017年5月26日赎回

6、参考年化收益率：4.10%（年化）。

7、产品投资方向和范围：主要投资范围包括但不限于：第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；第三类:非标准化债权资产；第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

8、关联关系：公司与兴业银行无关联关系。

（五）2017年5月4日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金300万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理35天增利第283期对公02款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：封闭式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.30%

6、投资期限：35天

7、是否已赎回：已于2017年6月8日全额赎回

8、产品投资范围：主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系。

（六）2017年5月4日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金500万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.50%

6、投资期限：63天

7、是否已赎回：已于2017年7月6日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（七）2017年5月11日，公司以自有资金5,000万元委托中国民生银行温州分行进行财务管理。具体如下：

1、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益

2、财务管理方向：低风险投资策略

3、服务期限：至2017年6月19日

4、是否已收回：已于2017年6月19日全额收回

5、基准收益率：4.45%

6、托管费率及管理费费率：托管费率为0.02%，管理服务费率为0.01%；

7、财富管理范围：保腾系列产品

8、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（八）2017年5月16日，公司通过招商证券股份有限公司以自有资金5,000万元购买国债逆回购。具体如下：

1、购买品种：14天国债逆回购

2、产品期限：14天

3、年化收益率：3.755%-3.900%

4、是否购回：已于2017年5月31日购回

5、关联关系：公司与招商证券无关联关系

（九）2017年6月12日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金300万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理双月增利第289期对公款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：封闭式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.80%

6、投资期限：63天

7、是否已赎回：已于2017年8月14日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十）2017年6月22日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金200万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：3.85%

6、投资期限：14天

7、是否已赎回：已于2017年7月6日全额赎回

10、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十一）2017年7月6日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金500万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.70%

6、投资期限：63天

7、是否已赎回：已于2017年9月7日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十二）2017年7月6日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金200万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.05%

6、投资期限：14天

7、是否已赎回：已于2017年7月20日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十三）2017年7月27日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金200万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理天溢金对公机构B款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：3.7%

6、投资期限：实时赎回

7、是否已赎回：已于2017年8月21日、2017年9月25日、2017年10月11日分批全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十四）2017年8月17日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金300万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期净年化收益率：4.65%

6、投资期限：63天

7、是否已赎回：已于2017年10月19日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十五）2017年9月14日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金500万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理35天增利第302期对公02款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：封闭式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.75%

6、投资期限：35天

7、是否已赎回：已于2017年10月19日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十六）2017年9月14日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金440万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理天溢金对公机构B款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：3.9%

6、投资期限：实时赎回

7、是否已赎回：截至目前尚有100万未赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（十七）2017年9月28日，公司通过招商证券股份有限公司以自有资金3,990万元购买国债逆回购。具体如下：

1、购买品种：14天国债逆回购

2、产品期限：14天

3、年化收益率：5.655%

4、是否购回：已于2017年10月12日购回

5、关联关系：公司与招商证券无关联关系

（十八）2017年10月13日，公司通过招商证券股份有限公司以自有资金4,000万元购买国债逆回购。具体如下：

1、购买品种：7天国债逆回购

2、产品期限：7天

3、年化收益率：3.470%-3.475%

4、是否购回：已于2017年10月20日购回

5、关联关系：公司与招商证券无关联关系

（十九）2017年10月26日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金300万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.0%

6、投资期限：14天

7、是否已赎回：已于2017年11月9日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（二十）2017年11月10日，公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司以自有资金1,000万元购买深圳市燕园基金管理有限公司的私募投资基金份额。具体如下：

1、基金名称：远东-宏利-燕园8号私募投资基金

2、基金类型：保本浮动收益型

3、产品风险级别：契约型私募基金

4、产品起息日：2017年11月13日

5、产品到日期：2017年1月3日

6、是否已赎回：截至目前，尚未赎回

7、预期年化收益率：6.30%

8、基金的投资范围：远东国际租赁有限公司及远东宏信（天津）融资租赁有限公司拥有的资产证券化产品的收益权、融资租赁债权类产品；委托租赁、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及基金子公司资产管理计划、私募契约型基金及有限合伙份额；银行存款、银行理财、场外开放式基金等金融产品，但需符合中国证监会的相关规定。

9、关联关系：公司与深圳市燕园基金管理有限公司无关系

（二十一）2017年11月17日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金300万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.0%

6、投资期限：7天

7、是否已赎回：已于2017年11月24日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（二十二）2017年11月27日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金150万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理天溢金对公机构B款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：3.9%

6、投资期限：实时赎回

7、是否已赎回：截至目前，尚未赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（二十三）2017年11月27日，本公司控股子公司浙江一清环保工程有限公司以自有资金100万元购买中国民生银行杭州下沙支行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：非凡资产管理翠竹1W理财产品周一公享款

2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

3、产品流动性：开放式

4、产品风险等级：二级，较低风险水平

5、产品预期收益率：4.0%

6、投资期限：7天

7、是否已赎回：已于2017年12月4日全额赎回

9、关联关系：公司与中国民生银行无关联关系

（二十四）2017年12月8日，公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司以自有资金6,360万元购买厦门国际银行股份有限公司福州分行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险级别：较低风险型

4、投资期限：至2018年12月4日（附银行提前终止条款）

5、是否已赎回：截至目前，尚未赎回

6、预期年化收益率：产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。产品起息日至到期日间人民币6个月SHIBOR值大于等于0%且小于等于7%，年化收益率为4.70%；大于7%且小于7.345%，年化收益率为4.70%-（R-7%）/R(其中：R为每日大于7%且小于7.345%6个月SHIBOR值)

7、关联关系：公司与厦门国际银行无关联关系

（二十五）2017年12月12日，公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司以自有资金9,540万元购买厦门国际银行股份有限公司福州分行的银行理财产品。具体如下：

1、理财产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险级别：较低风险型

4、投资期限：至2018年12月6日（附银行提前终止条款）

5、是否已赎回：截至目前，尚未赎回

7、关联关系：公司与厦门国际银行无关联关系

二、投资监管及风险控制措施

（一）做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营的基础上，根据公司及控股子公司闲置自有资金情况，对理财产品安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司内设审计机构负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公司累计进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币17,150万元（含本次购买未到期金额）。

2、除本公告日披露的短期理财产品之外，公司及控股子公司过去 12 个月内使用闲置自有资金累计购买的理财产品总额为31,033万元，占公司最近一期经审计净资产的7.55%。

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特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017年12月18日

100版信息披露