吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

(上接20版)

（三）现金流量表

1、合并现金流量表单位：元

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2、母公司现金流量表单位：元

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三、最近三年一期经审阅的财务报表

公司最近三年一期经审阅的财务报表引用的是经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的财务报告（[2017]京会兴阅字第65000001号）和（[2017]京会兴阅字第65000002号）。

（一）资产负债表

1、合并资产负债表单位：元

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合并资产负债表（续）

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2、母公司资产负债表单位：元

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母公司资产负债表（续）

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（二）利润表

1、合并利润表单位：元

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2、母公司利润表单位：元

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（三）现金流量表

1、合并现金流量表单位：元

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2、母公司现金流量表单位：元

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四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

公司最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表引用的财务数据以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的财务报告（[2017]京会兴阅字第65000001号和[2017]京会兴阅字第65000002号）为基础。

（一）最近三年及一期的每股收益及净资产收益率

公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：单位：元

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（二）其他主要财务指标

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主要财务指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股

研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入

（三）非经常性损益明细表

公司2014年以来的非经常性损益项目及其金额如下：单位：元

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第五节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和募集说明书摘要披露的其它信息一并阅读。如无特别指明，本节分析的财务数据均以公司经审阅的三年一期财务报告（[2017]京会兴阅字第65000001号和[2017]京会兴阅字第65000002号）为基础进行。

一、公司财务状况分析

（一）资产结构分析

1、资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司资产构成及其变动情况如下：单位：万元

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报告期内，公司总体资产规模呈小幅增长态势，由2014年末的936,082.03万元增长至2017年6月末的980,751.47万元，增幅为4.77%。

公司资产结构以非流动资产为主，且非流动资产占总资产的比例逐年提高，主要原因是：1、公司主要从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务及各类双向数据增值业务服务，随着业务不断发展，用户规模不断扩大，公司加大了对固定资产、在建工程和长期待摊费用的投入。2、报告期内公司增加了对外投资，公司可供出售金融资产金额由2014年末的12,500.00万元增加至2017年6月末的103,230.24万元，可供出售金融资产占总资产的比例相应由1.34%增加至10.53%。公司资产构成情况与公司近几年业务发展及整体行业经营特点相吻合。

2、流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成及其变动情况如下：单位：万元

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3、非流动资产规模与结构分析

报告期各期末，公司非流动资产构成及其变动情况如下：单位：万元

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（二）负债结构分析

1、负债构成及其变动分析

报告期各期末，公司负债构成及其变动情况如下：单位：万元

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报告期内，公司负债总额呈逐年下降态势，主要系公司偿还大额长、短期借款以及大部分可转换公司债券转股所致。

2、流动负债构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动负债情况如下：单位：万元

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3、非流动负债构成及其变动分析

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：单位：万元

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（三）偿债能力分析

1、公司的偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

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注：流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

利息保障倍数=息税前利润总额÷利息费用

报告期内，公司流动比率分别为1.93、1.65、1.04和0.86，速动比率分别为1.61、1.31、0.71和0.53。报告期内，公司流动比率和速动比率呈现逐年下降态势，主要系报告期内公司偿还长期债务以及经营性支出增加导致流动资产逐年下降所致。

报告期内，公司资产负债率（合并）分别为45.97%、38.58%、35.36%和34.32%，呈逐年下降态势，主要原因在于公司偿还长期债务后负债总额逐年下降，而因为自身经营积累，报告期内总资产增加所致。

报告期内，公司利息保障倍数分别为6.50、4.81、5.45和5.53，总体呈下降态势。其中，2015年利息保障倍数较2014年大幅下降，主要原因在于2015年公司新增长期借款99,000.00万元，导致利息费用大幅上升所致。2016年公司偿还长期借款74,525.00万元，利息费用下降，故2016年利息保障倍数有所增加。

（四）资产管理能力分析

报告期内，公司反映资产管理能力的主要财务指标情况如下表所示：

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注：应收账款周转率=营业收入÷［（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2］

存货周转率=营业成本÷［（期初存货+期末存货）÷2］

报告期内，公司应收账款周转率平均为11.50、9.63、7.81和3.27，呈逐年下降态势，主要原因是公司应收账款增长较快以及公司营业收入增长缓慢所致。

报告期内，公司存货周转率分别为3.14、2.03、1.96和0.86，呈逐年下降态势。2015年公司存货周转率下降较大主要由于2015年平均存货余额大幅上升而成本增长幅度较小所致。

二、公司盈利能力分析

（一）营业收入构成分析

1、营业收入的构成及变动情况分析

报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：单位：万元

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公司主营业务突出，业务优势明显。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在99%以上，且保持持续稳定的增长势头。

2、主营业务收入按业务类别的构成情况分析

报告期内，公司主营业务收入按服务类别的构成情况如下：单位：万元

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报告期内，公司主营业务收入主要来源于有线电视基本收视维护业务、增值业务、宽带接入、工程建设收入和配套收入。公司2014年、2015年、2016年和2017年1-6月上述四项业务的收入占公司同期主营业务收入的比重分别为99.87%、96.86%、96.92%和94.52%。2014年至2016年，公司主营业务收入保持持续增长态势。受IPTV竞争影响，2017年1-6月公司营业收入较上年同期有所下降。

（二）营业成本构成分析

1、营业成本结构

报告期内，公司营业成本构成及变动情况如下：单位：万元

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报告期内，公司营业成本变动趋势与营业收入变动趋势相符，呈逐年增加态势。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司营业成本占营业收入的比重分别为54.53%、53.74%、56.51%和60.89%。

2、主营业务成本结构及变动分析单位：万元

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公司的主营业务成本主要由机顶盒摊销、网络运行维护、人工以及设备折旧等成本构成。2015年公司主营业务成本较2014年有所增加主要由于机顶盒销售收入的增加导致相应的机顶盒销售成本增加以及网络运行、维护成本随主营业务相关收入的增加也相应增长所致。2016年公司主营业务成本较2015年有所增加的主要由于固定资产增加导致折旧上升以及机顶盒销售收入的增加导致相应的机顶盒销售成本上升。

（三）毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率及毛利率变动情况如下：单位：万元

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报告期内公司实现的毛利分别为93,207.06万元、100,645.43万元、96,307.15万元和38,102.62万元。公司毛利主要来源于主营业务的持续发展。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司综合毛利率为45.47%、46.26%、43.49%和39.11%，其中主营业务综合毛利率分别为45.08%、46.17%、43.44%和39.07%。

2014年、2015年和2016年公司毛利率波动较小。2017年1-6月毛利率下降较明显，主要原因是受IPTV竞争影响，公司有线电视用户数下降导致导致营业收入较上年同期下降6,885.80万元，降幅达6.60%；而公司固定资产规模不断增加，固定折旧成本占营业成本比重大，因而收入下降幅度大于成本下降幅度所致。

（四）期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下：单位：万元

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报告期内，期间费用占营业收入的比重分别为25.92%、28.35%、27.52%和30.83%。公司期间费用增长的主要原因在于公司规模扩大和营业收入增长带来的销售费用和管理费用合理增长。

1、销售费用分析

公司销售费用主要为核算销售人员的工资薪金、福利费、与主营业务相关的各种线路及传输设备的折旧费、营销渠道费和广告宣传费等。2014年至2016年以上各项费用合计占当期销售费用总额的比重分别为98.53%、95.39%和95.84%，基本保持稳定。

2015年销售费用较2014年销售费用增长4,723.69万元，增幅达27.19%，主要系随着公司业务规模的扩张，公司加大了对销售人员、广告宣传和营销渠道的投入。

2016年，公司销售费用与2015年基本保持稳定。

2017年1-6月，公司销售费用同比基本保持稳定。

2、管理费用分析

公司管理费用主要为核算管理人员的工资薪金、福利费及与维护公司日常运营相关的折旧费、办公费、业务招待费及差旅费等。

报告期内，公司管理费用基本保持稳定。

3、财务费用分析

报告期内，公司的财务费用占期间费用和营业收入的比重较低，其中2015年财务费用较2014年增加2,435.13万元，增幅达104.43%，主要系2015年公司新增长期借款99,000.00万元导致利息支出大幅上升所致。

2016年公司的财务费用较2015年增加664.79万元，增幅达13.95%，主要原因在于2016年公司利息收入有所减少。

2017年1-6月，公司的财务费用同比减少568.24万元，降幅为16.32%，主要是本期借款利息支出同比下降所致。

（五）其他利润表项目分析

1、投资收益

公司投资收益主要来自于可供出售金融资产在持有期间的分红收益。报告期内，公司投资收益金额分别为191.03万元、2,417.72万元、2,995.11万元和5,820.70万元万元，总体呈上升态势，主要原因是公司2015年公司大幅增加了对可供出售金融资产的投资。

2、营业外收入

公司营业外收入主要为债务豁免收入、非流动资产处置利得和政府补助等。报告期内，公司营业外收入金额分别为4,182.40万元、2,265.87万元、2,512.85万元和1,281.10万元，对公司经营业绩的影响较小。

3、营业外支出

公司营业外支出主要系非流动资产处置损失。报告期内，公司营业外支出分别为389.50万元、398.70万元、342.58万元和116.18万元，其金额较小，对公司经营业绩的影响较小。

（六）非经常性损益分析单位：万元

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报告期内，公司的非经常性损益主要来自于政府补贴和营业外收入。2014年因获取的政府补贴较大，非经常性损益净额占归属于上市公司股东的净利润比例较大。

三、公司现金流量分析

报告期内，公司现金流量表主要项目如下表所示：单位：万元

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1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为98,529.41万元、103,870.23万元、106,293.97万元和-1,981.39万元。

2014年至2016年，公司经营活动产生的现金流量保持稳定增长的态势，处于较高水平。公司经营活动现金流入具有季节性特征。有线电视用户主要在第四季度预付有线电视收视费，故第四季度现金流入一般较其他三季度大。

2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-251,052.95万元、-62,985.89万元、-44,176.06万元和-41,793.54万元。公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要因为公司一直为扩大经营规模、不断推进新建网络和双向化改造工程而购建固定资产、投入在建工程等。

3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为192,032.12万元、-6,168.36万元、-92,627.89万元和-1,869.05万元。公司筹资活动的现金流入主要是向对外融资取得的现金流入，筹资活动的现金流出主要为偿还借款及现金分红的现金流出。

2015年公司筹资活动产生的现金净额较2014年大幅下降主要由于2014年公司发行可转换公司债券和中期票据收到现金217,760.00万元，而2015年未发生债券融资事项。2016年公司筹资活动产生的现金较2015年大幅下降主要由于：1、2016年公司未发生新增借款，故取得借款收到的现金较2015年减少。2、本期公司归还银行借款等债务支付现金增多。

四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况发展趋势

1、资产状况发展趋势

随着公司业务规模的扩大，公司总资产规模将持续增长，在本次募集资金到位后，总资产规模将显著提升。本次发行募集资金到位后，公司将按计划把资金投入到募投项目中，在建工程、固定资产等非流动资产规模的比重将随着项目的进展逐步提升。

2、负债状况发展趋势

本次公开发行募集资金到位后将优化公司负债结构，合理提高资产负债率，公司将根据经营需要，保持合理的资产负债结构。公司也将积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过各种途径来满足公司的资本支出需求，降低财务成本。本次可转换公司债券转股后，公司净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（二）盈利能力发展趋势

1、影响公司未来盈利能力的有利因素

（1）多元化发展带来公司产业结构调整

根据公司发展战略，公司将以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络和平台为支撑、以精细化管理和贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为已任，着力推进基础平台建设、基础网络建设、创新能力建设，实施以广电网络运营为主体，以文化旅游、社会信息化板块为两翼的“一体两翼”战略，努力把公司打造成跨区域、多元化发展的现代多媒体大型文化投资运营集团。

（2）募集资金投资项目为公司奠定市场和用户基础

本次募集资金投资项目之吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）有助于公司进一步提升省内有线电视网络特别是农网的覆盖率，增加潜在用户数量，为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户和市场基础。另一方面，近年来公司在主业增长放缓、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境下提出向信息化产业升级转型的战略规划。本次募集资金投资项目之吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）是公司向社会信息化产业转型的龙头工程，对公司在整个社会信息化产业布局中起着关键性的示范引领作用。

（3）吉林省城乡居民可支配收入稳步增长

随着吉林省居民可支配收入的增加，居民消费支出预算将不断提升，有利于增值业务用户的拓展，有利于增值业务收视需求的提升。随着用户规模的增长、服务内容的多元化，预计公司增值收视业务收入将不断提升，盈利能力不断增强。

（4）国家政策支持

广电行业建设是我国文化产业建设的重要组成部分，国家历来重视对广电行业发展的政策支持。政策的大力支持，有助于为公司未来业务发展、收入增长打下良好的基础。

2、影响公司未来盈利能力的不利因素

（1）新媒体业务发展对传统收视业务的冲击

在三网融合的大背景下，省级行政区域内的广电网络运营商与电信运营商以及视听新媒体在IPTV、网络视频、OTT TV、宽带接入等方面的竞争日趋激烈。近几年，我国国内IPTV用户迅速增长，同时，OTT TV作为新兴媒体，发展更为迅猛。互联网企业、硬件厂商纷纷涉足网络机顶盒业务，使得电视节目传输领域的竞争日趋激烈。IPTV、OTT TV快速发展可能导致用户流失，进而导致公司收入下滑。

未来公司一方面将在电视直播的传统领域进一步提升服务质量，扩大现有优势；另一方面在增值业务领域，加大内容源采购，积极推广高清互动、宽带等业务，丰富用户体验，同时积极探索“数字电视+OTT TV”等新的运作模式。

（2）税收优惠的变化

广电网络运营商享有多项增值税、企业所得税税收优惠，如果未来税收优惠政策发生变化，公司的财务状况和经营业绩将受到不利影响。

（三）针对报告期内业绩下滑公司采取的具体提升举措及盈利能力可持续性论证

报告期公司盈利能力持续下降，公司拟采取的具体提升举措包括以下方面：

1、全面推进农网光纤入户改造和城网网络质量优化，从而提升网络承载能力

（1）加快农村光纤入户新建和改造进度

通过准确核查现网信息、精准制定实施方案、严格执行设计标准、规范组织项目设计、规范组织项目实施等方式，预计到2018年末实现农网光纤入户覆盖200万户。公司光纤入户“I-PON标准”可实现广播传输通道、数据业务通道的双纤并行接入，既能保证直播电视业务与互联网业务的共存，又兼具广电广播优势和电信宽带优势。

（2）全面优化城市双向网络质量

公司逐步对城区EOC、CMTS和单向网络改造成光纤入户，从而全面优化城市的网络质量，提高网络业务承载能力。

2、调整和完善公司产品结构

公司将通过不断完善产品结构，在产品宽度和深度上满足不同层次的用户需求。主要措施包括：

（1）调整产品组合定位。将现有点播平台内容调整为免费+与包月、包年并存的产品营销定位，增加免费视频的播放量，强化直播与点播为一体的收视理念，通过用户点播收视习惯的形成，促进交互业务的销售。

（2）调整点播平台内容策略。以天为单位掌握各大视频网站内容，提供视频网站中付费的节目的部分不定期、分时段免费，提升用户粘性。

（3）推出具有属地特色的差异化VOD节目内容。上线省内电视旅游、地市新闻、电视购物、健身签约减肥等具有属地特点的特色板块节目内容。

3、创新并改善现有用户服务体验

（1）不断优化交互界面。公司目前已上线最新的4.0电视操作界面，便于用户更直观了解最新内容。

（2）实现交互智能化。公司正加快研发语音遥控器、智能识别等提升交互智能化。

（3）开发手机电视服务。公司手机电视“微信智慧电视”利用有线网络和电视节目资源，借助智能机顶盒剩余的计算能力和微信公众号平台，实现广电运营商的服务从电视屏延伸至手机、平板电脑和PC。

（4）优化用户付费流程。全面扩大与银行合作范围，通过引导用户绑定银行卡实现定期划扣基本收视费和增值业务费。

（5）实现产品智能一体化。公司致力于智能家居全产品解决方案的研发，通过物联网技术将家中的各种设备连通，提供家电控制、照明控制、窗帘控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。

4、利用教育、医疗等信息化产品巩固用户量

在教育信息化和医疗信息化产业，公司参与的“吉林省优质教育资源全覆盖工程”项目和“智慧医疗”项目目前正在吉林省范围内稳步推广和实施。两个项目是以用户安装公司机顶盒和宽带业务为前提，通过教师和学生对点播平台等教育信息化产品的使用，通过病患对双向交互业务等智慧医疗产品的使用，培养了用户使用双向交互业务的习惯，从而增强了公司产品的美誉度和用户的忠诚度。

5、大力发展社会信息化业务，提升公司收入规模

社会信息化业务是公司的战略发展方向。吉林省优质教育资源全覆盖工程作为公司社会信息化龙头示范项目，公司正积极推进该项目尽快实施。此外，公司还积极推动国家林业信息化、吉林省水利信息化项目，梅河口市、集安市、东辽县等智慧城市项目等，为公司贡献转型业务收入，不断提升公司整体收入规模。

6、发挥多元化产业布局协同效益，进一步提高公司盈利能力

首先，公司控股子公司吉视汇通自主研发生产的“I-PON标准”智能终端产品已批量生产并投放市场。目前全国已有8个省进行了示范性布局，7个省达成了初步应用意向，8个省正在技术交流。2017年1-6月，吉视汇通已销售智能终端产品20万台。随着“I-PON标准”在全行业的推广，智能终端产品的销售规模将不断提高。

其次，公司积极开拓商业银行信息化服务市场，通过“吉视传媒信息枢纽中心”强大的运算存储能力并利用云计算、大数据等技术手段，不断为商业银行提供包括呼叫中心直联与外包、集团客户专网与专线接入、基于700兆无线频段的移动网络应用、“融合大数据”业务等一系列信息化服务。截至目前，公司已为人民银行、工商银行、光大银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行及吉林省内吉林银行、多家农商银行提供集团客户专网与专线接入业务服务。

再次，公司已提前布局“主业创新板块”，充分发挥在信息化服务、影视剧、电影院线、信息通信技术及传媒等领域的投资与现有主业上下游的产业链协同效应，从而增强公司盈利能力。

7、公司拟采取多项成本费用控制措施。

（1）采用“I-PON技术”对现有网络进行升级改造，控制固定资产规模和折旧的增长速度。

（2）通过丰富广播电视业务内容、采取有针对性的营销策略、提升客户服务质量等方式增加公司有线电视业务相关收入，从而提高资产使用效率。

（3）实行全面预算管理，提高管理效率和精细化程度。

综上所述，公司一方面通过现有网络的升级改造提高业务承载能力、调整公司产品结构、创新用户服务体验、大力发展社会信息化业务改善收入结构等方式增加公司收入规模，另一方面通过多项应对措施合理控制成本费用的增长速度。因此，公司具备持续盈利能力。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币15.60亿元（含15.60亿元），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

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本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司本次募集资金投资项目的实施主体为公司本部及下属分公司。本次募集资金使用方向均为与吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）相关的软硬件购置及安装费用、工程建设施工、工程建设相关费用以及预备费用，均有明确用途。

在本次募集资金到位前，公司将开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。在使用募集资金时，公司将严格按程序履行申请和审批手续，严格遵守募集资金专款专用的相关规定，承诺不将募集资金用于交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不将募集资金投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

1、项目概况

党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署。国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早、站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，拟投资建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目（以下简称“教育信息化项目”），总投资金额为153,486.12万元。教育信息化项目是公司向社会信息化总包商与服务商进行产业升级与战略转型的龙头示范性工程，对吉林全省教育信息化进行了整体规划与顶层设计，以互联网技术、移动互联网技术和音视频传输技术为核心，通过吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON标准下的教育专网和吉视汇通万兆智能接入网关平台的搭建，推进全省“三通两平台”、数字校园及教育信息化公共服务体系的建设，构建扩大优质教育资源全面覆盖面的有效机制，推动优质教育资源共建共享，强化信息技术在教学、教研、培训和管理等核心业务中的有效应用，创新教育管理和教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进城乡教育均衡发展。

教育信息化项目将全面提升吉林省教育信息化发展水平，加快教育现代化实现进程。项目以“专递课堂”（主要以直播课堂、点播课堂、互动课堂三种方式呈现）的应用形式，为区域范围内学校和师生提供数字教育资源共享和服务，以班级为单位，实现人人互动、人班互动和班班互动，有力支撑“优质资源班班通、网络学习空间人人通”，最终形成基于网络学习空间的“优质资源班班通”的规模化应用，实现优质教育资源全面覆盖的建设目标。同时，项目通过各类应用模块的搭建与使用，为教师提供课前、课中、课后全流程的教学支持，为学校和各级管理部门提供实时监测监管，配合完备的运营服务支撑体系，实现相关数据资源的整合与集成、教育与经济社会数据的关联与分析，为区域内的教育决策提供及时和准确的数据支持，为促进教育治理体系和治理能力现代化水平的提升提供有效保障。

项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的全覆盖，为吉林省基础教育阶段240余万师生提供包括教育专网传输服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、教育云平台租赁服务、省级数据中心托管服务、专递课堂运营服务以及优质教育资源编辑制作等应用服务，并可陆续向职业教育、高等教育和继续教育领域拓展和延伸。教育信息化项目是公司依托自身网络技术优势，创新性地向“互联网+教育”、智慧教育等战略新兴产业创新发展的重要布局。

2、项目的具体运营模式和盈利模式

（1）吉林省优质教育资源全覆盖工程的业务模式

本项目是吉林省教育厅依据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《吉林省教育信息化发展规划（2014-2020年）》提出的主要任务及实施方式，并结合吉林省教育信息化实际情况及教育主管机构对信息化建设及应用需求而制定。教育信息化作为传统教育教学、教学管理的现代化辅助手段，以网络化、数字化、智能化及多媒体化的技术方式实现优质教育资源全覆盖，打破教育资源不均衡现状，推动教育现代化、公平化。

项目采取“政府主导、统筹规划、统一建设、企业投资、分级负担、政府购买服务”的模式推进实施。公司作为项目投资建设主体，通过搭建“教育信息化平台”，为吉林省基础教育阶段240余万名师生、5,687所中小学校和375个教育直属机构提供教育专网传输服务、互联网接入服务、云数据中心租赁服务、教育公共服务平台服务、专递课堂（主要以直播、点播、互动课堂三种方式呈现）运营服务以及优质教育资源制作等服务。相关服务由政府购买。吉林省财政和地方财政将承担具体服务费用的支出。

项目后续可向幼儿教育、高等教育、职业教育、企业培训等领域延伸。

（2）吉林省优质教育资源全覆盖工程的盈利模式

项目收入的主要来源有以下几个方面：

①教育专网服务收入。教育信息化项目依托覆盖全省的教育专网，为各中小学校和省内教育主管分支机构组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务，并按照教育机构和学校节点收取教育专网接入费。

②互联网接入服务收入。以教育专网为物理传输通道提供互联网出口，使接入教育专网的省内教育机构和中小学校实现互联网访问功能，按照教育机构和学校节点，收取互联网接入费。

③云数据中心租赁服务收入。向吉林省内教育机构和中小学提供IDC数据机房机柜托管和云虚拟机租赁服务，按照托管资源的单位，收取相应服务费。

④教育公共服务平台相关收入。教育公共服务平台向吉林省内中小学提供OA办公、学籍管理、校产管理、学生综合素质评价、教研备课、微课制作、在线学习等丰富教育信息化应用服务，以使用服务教育机构、学校和师生为单位，收取相应服务费。

⑤专递课堂服务收入。专递课堂主要以互动课堂、直播课堂和点播课堂三种方式呈现。互动课堂，通过布放在教室或教学点内的多机位自动化录播设备和技术及远程视频会议系统实现本地课堂和多个远端课堂实时互动交流，并能够将课堂教学过程完成定制化录制存储。直播课堂，是以光纤机顶盒作为数据接收终端，实时收看远端教学课堂的直播授课内容。点播课堂，是通过教育资源公共服务平台和交互式电视点播系统在互联网端和有线电视端，随时随地点播收看优质教育资源。同时，与专递课堂配套的操作系统，具有提前预定教室、约定上课教师和班级、学校或教学点及教育主管机构间实时开展视频会议等功能。公司将向使用专递课堂服务的教育机构和班级，收取相应服务费。

⑥优质教育资源制作服务。为吉林省内教育机构和中小学提供优质教育音视频的专业编辑制作和存储等服务，以制作学时为单位收取资源制作费。

3、项目达产后的主要使用人群和可提供的主要服务内容

项目达产后的主要使用人群包括吉林省内375个教育直属机构、5,687所学校和基础教育阶段240余万名师生。

项目达产后可提供的主要服务内容包括教育专网服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、云数据中心租赁服务、专递课堂运营服务和优质教育资源制作服务。

4、项目实施背景

（1）本项目符合国家加快教育信息化发展的战略规划方向

教育是推动经济发展和社会进步的重要力量。党和国家十分重视教育事业的发展，提出了“科教兴国”战略，并制定出台了一系列支持教育信息化的战略规划。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》明确指出，我国要加快教育信息化进程。到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。

《国家教育信息化十年发展规划（2010-2020年）》明确了教育信息化应以促进义务教育均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育为手段，促进每一所学校享有优质数字教育资源、提高教育教学质量；帮助所有适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。

《教育信息化“十三五”发展规划》指出，教育信息化“十三五”期间的主要任务包括完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力；实现公共服务平台协同发展，大幅提升信息化服务教育教学与管理的能力；创新“网络学习空间人人通”建设与应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习；深化信息技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人的全过程等。

此外，国家和吉林省近年来还出台一系列教育信息化政策，具体如下：

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（2）本项目的实施符合改善当前吉林省教育现状的迫切需求

为加快推进吉林省教育信息化发展进程，吉林省陆续出台了一系列纲领性制度文件，并在吉林省教育信息化政策文件的指导规划下，吉林省教育投资规模逐年扩大，但始终无法形成覆盖全省、资源互通、管理高效的整体教育信息化系统。吉林省教育信息化水平与国家要求的全面教育信息化仍有一定差距。具体表现在：硬件基础设施的覆盖率还远远不足；教育应用软件更新缓慢，维护成本过高，操作易用性与体验性不佳，各个服务应用过于分散；教育资源发展不均衡等。因此，本项目的实施有利于提升吉林省优质教育资源的覆盖率、提高教学质量、缩小学校之间的差距。同时，也是公司作为国有大型文化企业应履行的社会责任。

（3）布局教育信息化产业是公司产业升级、战略转型和提升持续盈利能力的有效途径

目前公司主要经营吉林省内的有线电视收视业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务。近年来，公司在主业增长放缓、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境挑战下，战略性地提出向信息化产品与服务提供商进行升级转型。教育信息化项目是公司向社会信息化产业转型的龙头工程，对公司在整个社会信息化产业布局中起着关键性的示范引领作用。

5、项目可行性

（1）符合国家政策并且与吉林省教育厅已达成战略合作

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》指出，到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。教育信息化项目利用公司的有线电视网络运营经验和优势，通过搭载教育信息化平台进行教育资源共享，符合国家政策导向。2015年7月26日，公司与吉林省教育厅签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》。根据协议，公司负责建设吉林省教育信息化基础平台、云数据和存储中心、教育专网平台、教育资源分发平台及运营维护。

（2）公司具备良好的技术储备

作为高新技术企业，公司致力于有线数字电视行业新技术的创新、研发与应用，在产品核心技术上均具有自主知识产权。目前，公司拥有30余项专利技术和软件著作权。公司已掌握教育信息化项目的相关技术，其中教育管理机构及直属单位采用1000M“完整统一、组网灵活、容易扩展、信息安全”的数据专网；智慧教育各项软件系统的基础软、硬件云系统的架构为混合云架构，同时搭载专有云和公共云服务、统一应用服务系统和统一数据服务系统。

（3）公司拥有丰富的项目运营经验

目前公司已建成覆盖吉林省全省的智能光网络，总长度为80,469.37公里，为全省552万广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、视频点播、宽带接入及各类互联网平台应用等增值业务服务。公司丰富的智能光网络建设、运营经验及教育信息化的试点建设经验将为本次项目的顺利实施提供良好的借鉴依据。

（4）公司已完成教育信息化项目的试点建设且效果良好

公司已完成长春市和白山地区多所学校的教育信息化试点建设工作，内容包括教育公共服务平台、直播课堂、互动课堂、点播课堂、学校教育专网接入及校园分配网建设等。试点建设工作获得良好效果，得到吉林省领导和教育部门的高度评价，同时为公司教育信息化项目在全省范围内的持续推进提供了宝贵经验。

6、项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出的说明

本项目是吉林省教育厅依据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《吉林省教育信息化发展规划（2014-2020年）》提出的主要任务及实施方式，并结合吉林省教育信息化实际情况及教育主管机构对信息化建设及应用需求而制定。

本项目的实施主体为公司本部及下属分公司。项目建设内容包括教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。本项目预计总投资为153,486.12万元，其中工程费用为145,169.56万元，工程建设其他费用为6,796.89万元，预备费用为1,519.66万元，具体情况如下表所示：单位：万元

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本项目具体投资数额的测算依据和测算过程如下：

（1）教育专网

教育专网是公司根据教育主管部门提出的“信息安全、带宽充足、传输稳定、独立专用”的高速光纤网络资源具体要求，在公司现有网络基础上投资建设。基于公司现有基础网络覆盖范围、业务承载能力、技术水平等难以满足本项目需要，本项目将投资建设相关教育专网。

本项目计划建设教育专网主干线7,833公里，支干线37,068公里，并投资建设传输系统、数通系统、校校通和班班通。教育专网覆盖吉林省基础教育阶段5,687所中小学校和375个教育直属机构，在学校和教育直属机构之间实现互联互通，形成能够满足数字化教学、研修、管理所需的教育信息“高速公路”。本项目教育专网总投资为96,862.93万元，其中建筑工程费为64,727.56万元，设备购置费为32,004.97万元，安装工程费为130.40万元。具体投资明细如下：单位：万元

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①主干线和支干线

主干线的建设段落为分公司前端机房（或分前端机房）至乡镇接入机房或乡镇接入机房之间位置；支干线的建设段落为：1、乡镇接入机房至村屯室外OLT下移点；2、乡镇接入机房（或村屯室外OLT下移点）至村屯一级分光点。

教育专网主干线工程为7,833公里，支干线工程为37,068公里。该工程最终将覆盖长春、双阳、舒兰、磐石、四平、梨树、通化、辉南、柳河、梅河口、集安、白山、江源、白城、通榆等地的680多个乡镇和29,000多个村屯。具体建设里程情况如下：

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(下转22版)