关于国泰国证食品饮料行业指数分级
证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）将以2018年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的食品A份额（基金代码：150198，基金场内简称：食品A）、国泰食品份额（基金代码：160222，基金场内简称：国泰食品）。
三、基金份额折算方式
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对食品A份额进行约定收益的定期份额折算，国泰食品份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，食品A份额和食品B份额的份额配比保持1：1的比例。
折算前的食品A份额持有人，以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值，其持有的食品A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰食品份额。
折算前的国泰食品份额的基金份额持有人，以每2份国泰食品份额，按1份食品A份额的份额分配，获得新增国泰食品份额。持有场外国泰食品份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰食品份额；持有场内国泰食品份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰食品份额。折算不改变国泰食品份额持有人的资产净值。
折算不改变食品B份额持有人的资产净值，其持有的食品B份额的基金份额净值及份额数量不变。
按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
有关计算公式如下：
（1）食品A份额
■
其中：
■
食品 A份额折算新增的场内国泰食品份额数取整计算（最小单位为1 份），不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
（2）食品B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变食品B份额的基金份额净值及其份额数。
（3）国泰食品份额
■
其中：
■
国泰食品份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰食品份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2018年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；食品A、食品B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，食品A暂停交易、食品B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。食品A于开市起恢复交易，食品B正常交易。
五、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2018年1月4日食品A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的食品A的份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于食品A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2017年约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、由于食品A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的食品A份额持有人，以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值，其持有的食品A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰食品份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的食品A份额与较高风险收益特征的国泰食品份额的情况。由于国泰食品份额为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原食品A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。
3、由于食品A份额新增份额折算成国泰食品基金份额的场内份额数和国泰食品基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少食品A份额数或场内国泰食品基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰食品基金份额的可能性。
4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
关于国泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）将以2018年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的医药A份额（基金代码：150130，基金场内简称：医药A）和国泰医药份额（基金代码：160219，基金场内简称：国泰医药）。
三、基金份额折算方式
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对医药A份额进行应得收益的定期份额折算，国泰医药份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，医药A份额和医药B份额的份额配比保持1：1的比例。
折算前的医药A份额持有人，以医药A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药A份额持有人的资产净值，其持有的医药A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。
折算前的国泰医药份额的基金份额持有人，以每2份国泰医药份额，按1份医药A份额的份额分配，获得新增国泰医药份额。持有场外国泰医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰医药份额的分配；持有场内国泰医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰医药份额的分配。折算不改变国泰医药份额持有人的资产净值。
折算不改变医药B份额持有人的资产净值，其持有的医药B份额的基金份额净值及份额数量不变。
按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
有关计算公式如下：
（1）医药A份额持有人
■
其中：
■
医药A份额新增份额折算成国泰医药份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
（2）医药B份额持有人
每个会计年度的定期份额折算不改变医药B份额的基金份额净值及其份额数。
（3）国泰医药份额持有人
■
其中：
■
国泰医药份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2018年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；医药A、医药B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，医药A暂停交易、医药B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。医药A于开市起恢复交易，医药B正常交易。
五、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2018年1月4日医药A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的医药A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于医药A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2017年约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能有较大差异2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、由于医药A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的医药A份额持有人，以医药A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药A份额持有人的资产净值，其持有的医药A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的医药A份额与较高风险收益特征的国泰医药份额的情况。由于国泰医药份额为跟踪国证医药卫生行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原医药A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。
3、由于医药A份额新增份额折算成国泰医药基金份额的场内份额数和国泰医药基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少医药A份额数或场内国泰医药基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰医药基金份额的可能性。
4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
关于国泰国证有色金属行业指数
分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）将以2018年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的有色A份额（基金代码：150196，基金场内简称：有色A）、国泰有色份额（基金代码：160221，基金场内简称：国泰有色）。
三、基金份额折算方式
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对有色A份额进行约定收益的定期份额折算，国泰有色份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，有色A份额和有色B份额的份额配比保持1：1的比例。
折算前的有色A份额持有人，以有色A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色A份额持有人的资产净值，其持有的有色A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰有色份额。
折算前的国泰有色份额的基金份额持有人，以每2份国泰有色份额，按1份有色A份额的份额分配，获得新增国泰有色份额。持有场外国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰有色份额；持有场内国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰有色份额。折算不改变国泰有色份额持有人的资产净值。
折算不改变有色B份额持有人的资产净值，其持有的有色B份额的基金份额净值及份额数量不变。
按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。有关计算公式如下：
（1）有色A份额
■
其中：
■
有色A份额折算新增的场内国泰有色份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
（2）有色B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变有色B份额的基金份额净值及其份额数。
（3）国泰有色份额
■
其中：
■
国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2018年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；有色A、有色B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，有色A暂停交易、有色B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。有色A于开市起恢复交易，有色B正常交易。
五、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2018年1月4日有色A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的有色A的份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于有色A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2017年约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、由于有色A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的有色A份额持有人，以有色A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色A份额持有人的资产净值，其持有的有色A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰有色份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的有色A份额与较高风险收益特征的国泰有色份额的情况。由于国泰有色份额为跟踪国证有色金属行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原有色A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。
3、由于有色A份额新增份额折算成国泰有色基金份额的场内份额数和国泰有色基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少有色A份额数或场内国泰有色基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰有色基金份额的可能性。
4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
关于国泰全球绝对收益型基金优选证券
投资基金2018年境外主要市场节假日
暂停相关交易的公告
根据《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金合同》、《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金招募说明书》的有关规定，为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）决定，除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外，2018年下列境外主要市场节假日或非交易清算日，暂停国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金（以下简称本基金，基金主代码：001936）的交易，并自下一开放日恢复本基金的正常交易，届时不再另行公告。
■
本公司由于外汇额度限制，自2016年2月24日起暂停本基金申购及定期定额投资业务。本基金恢复申购及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
如有疑问，请拨打本公司客服热线(400-888-8688、021-31089000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打其他相关销售机构客服热线、登陆其他相关销售机构网站获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
关于国泰中国企业境外高收益债券型证券
投资基金2018年境外主要市场节假日
暂停相关交易的公告
根据《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）决定，除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外，2018年下列境外主要市场节假日或非交易清算日，暂停国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金（以下简称本基金，基金代码：000103）的交易，并自下一开放日恢复本基金的正常交易，届时不再另行公告。
■
若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
如有疑问，请拨打本公司客服热线(400-888-8688、021-31089000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打其他相关销售机构客服热线、登陆其他相关销售机构网站获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
关于国泰深证TMT50指数
分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（以下简称本基金）将以2018年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的TMT50A份额（基金代码：150215，基金场内简称：TMTA，以下简称TMT50A）、国泰TMT份额（基金代码：160224，基金场内简称：国泰TMT，以下简称国泰TMT50）。
三、基金份额折算方式
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对TMT50A份额进行约定收益的定期份额折算，国泰TMT50份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，TMT50A份额和TMT50B份额的份额配比保持1：1的比例。
折算前的TMT50A份额持有人，以TMT50A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰TMT50份额的份额分配。折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值，其持有的TMT50A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰TMT50份额。
折算前的国泰TMT50份额的基金份额持有人，以每2份国泰TMT50份额，按1份TMT50A份额的份额分配，获得新增国泰TMT50份额。持有场外国泰TMT50份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰TMT50份额；持有场内国泰TMT50份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰TMT50份额。折算不改变国泰TMT50份额持有人的资产净值。
折算不改变TMT50B份额持有人的资产净值，其持有的TMT50B份额的基金份额净值及份额数量不变。
按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
有关计算公式如下：
（1）TMT50A份额
■
其中：
■
TMT50A份额折算新增的场内国泰TMT50份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
（2）TMT50B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变TMT50B份额的基金份额净值及其份额数。
（3）国泰TMT50份额
■
其中：
■
国泰TMT50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰TMT50份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2018年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；TMT50A、TMT50B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，TMT50A暂停交易、TMT50B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。TMT50A于开市起恢复交易，TMT50B正常交易。
五、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2018年1月4日TMT50A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的TMT50A的份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于TMT50A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2017年约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、由于TMT50A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的TMT50A份额持有人，以TMT50A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰TMT50份额的份额分配。折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值，其持有的TMT50A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰TMT50份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的TMT50A份额与较高风险收益特征的国泰TMT50份额的情况。由于国泰TMT50份额为跟踪深证TMT50指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原TMT50A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。
3、由于TMT50A份额新增份额折算成国泰TMT50基金份额的场内份额数和国泰TMT50基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少TMT50A份额数或场内国泰TMT50基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰TMT50基金份额的可能性。
4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰信用互利分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）将以2018年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的互利A份额（基金代码：150066，基金场内简称：互利A）、信用互利基金份额（基金代码：160217，基金场内简称：国泰互利）。
三、基金份额折算方式
折算前的信用互利基金份额持有人，以每10份信用互利基金份额，按7份互利A的约定收益，获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。
折算前的互利A持有人，以互利A的约定收益，获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值，其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加信用互利基金份额场内份额。
折算不改变互利B持有人的资产净值，其持有的互利B的份额净值、及份额数量不变。
按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
有关计算公式如下：
1、信用互利基金份额、互利A、互利B的份额净值折算调整如下：
■
定期折算日折算后互利B的份额净值=定期折算日折算前互利B的份额净值
定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值的计算结果，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
2、信用互利基金份额、互利A、互利B的份额数量折算调整如下：
（1）信用互利基金份额份额数量折算调整：
本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”（见前述份额净值调整公式），再计算“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”。
■
场外“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果，保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
场内“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果中，不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
定期折算日折算前的场外信用互利基金份额持有人，将按前述折算方式，获得新增场外信用互利基金份额的分配。定期折算日折算前的场内信用互利基金份额持有人，将按前述折算方式，获得新增场内信用互利基金份额的分配。
（2）互利A的份额数量折算调整：
本基金先计算“定期折算日折算后信用互利基金份额的份额净值”（见前述份额净值调整公式），再计算“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”，将定期折算日折算后互利A的份额净值调整为1.000元、份额数量不变，计算公式如下：
■
定期折算日折算后互利A的份额数=定期折算日折算前互利A的份额数
“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”的计算结果中，不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
（3）互利B的份额数量折算调整：
定期折算不改变互利B的份额数量和份额净值。
定期折算日折算后互利B的份额数=定期折算日折算前互利B的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2018年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；互利A、互利B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，互利A暂停交易、互利B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年1月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。互利A于开市起恢复交易，互利B正常交易。
五、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2018年1月4日互利A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的互利A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于互利A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2017年约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能有较大差异，2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、由于本基金互利A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的互利A持有人，以互利A的约定收益，获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值，其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加信用互利基金份额场内份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的低风险收益特征的互利A份额变为同时持有低风险收益特征的互利A份额与中低风险收益特征的信用互利份额的情况。由于信用互利份额为债券型基金的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原互利A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。
3、由于互利A份额新增份额折算成信用互利基金份额的场内份额数和信用互利基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少互利A份额数或场内信用互利基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内信用互利基金份额的可能性。
4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
关于国泰中国企业信用精选债券型
证券投资基金(QDII)2018年境外主要
市场节假日暂停相关交易的公告
根据《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定，为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）决定，除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外，2018年下列境外主要市场节假日或非交易清算日，暂停国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)（以下简称本基金，基金主代码：004161）的交易，并自下一开放日恢复本基金的正常交易，届时不再另行公告。
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若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
如有疑问，请拨打本公司客服热线(400-888-8688、021-31089000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打其他相关销售机构客服热线、登陆其他相关销售机构网站获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2017年12月27日
