2017年

12月28日

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长信基金管理有限责任公司
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

2017-12-28 来源:上海证券报

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,决定于2017年12月27日起对本公司旗下基金所持有 “光环新网”(股票代码:300383)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在“光环新网”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年12月28日

长信基金管理有限责任公司

关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司基金

及基金组合申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定,自2018年1月1日起至2018年12月31日,本公司旗下部分开放式基金参加农业银行基金及基金组合申购(含定期定额投资申购,以下简称“定投申购”)费率优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

一、申购(含定投申购)费率优惠活动内容

1、基金申购费率优惠规则:

活动期内,投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按7折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.7) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2、基金定投申购费率优惠规则:

活动期内,通过农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投(含智能定投)的投资者,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2017年1月1日至12月31日签约基金定投(含智能定投)的投资者,仍继续享有已有优惠。即定投(或智能定投)签约后且成功扣款一次,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠(基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠)。

3、基金组合购买费率优惠规则:

通过个人网银购买基金组合产品的投资者,其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额,则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的,不享受此费率优惠。

4、各基金费率及优惠以各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告为准。

在费率优惠活动期间,如本公司新增通过农业银行代销并开通定投业务的基金,则自该基金在农业银行开通定投申购业务当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

二、费率优惠时间

2018年1月1日至2018年12月31日。

三、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我公司旗下在农业银行处于正常申购期以及加入农业银行基金组合并已开通定投申购业务的基金的前端收费模式的申购费(含定投申购费),不包括各基金的后端收费模式的申购费及基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、基金组合以农业银行页面公示为准。

3、费率优惠解释权归农业银行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意农业银行的页面公示,亦可咨询农业银行工作人员。

4、费率优惠期间,业务办理的流程以农业银行的规定为准。投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国农业银行股份有限公司

客服热线:95599

网址:www.abchina.com

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网址:www.cxfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年12月28日

长信基金管理有限责任公司

关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司

定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2018年1月1日起,旗下部分开放式基金参加工商银行基金定期定额投资申购(以下简称“定投申购”)费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

一、定投申购费率优惠活动的适用范围

本公司旗下在工商银行已开通定投申购业务并处于正常申购期的基金。如本公司新增通过工商银行代销并开通定投申购业务的基金,则自该基金在工商银行开通定投申购业务当日起,参加定投申购费率优惠。

二、定投申购费率优惠活动的适用时间

自2018年1月1日起,投资者于2018年全部法定基金交易日通过工商银行办理本公司旗下基金定投申购业务的,均享有定投申购费率优惠。

三、定投申购费率优惠活动的内容

在活动期间,投资者通过工商银行办理本公司旗下基金的定投申购业务,定投申购费率享受8折优惠:即原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

各基金的原申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关公告。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司旗下在工商银行已开通定投申购业务并处于正常申购期的基金前端收费模式的定投申购费,不包括各基金的申购费及基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、投资者在工商银行办理本公司旗下基金的定投申购业务应遵循工商银行相关规定。

3、本公告仅对通过工商银行办理本公司旗下基金(仅限前端模式)的定投申购费率优惠活动予以说明,投资者欲了解各基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

五、投资者可通过以下途径咨询详情

1、中国工商银行股份有限公司

客服热线:95588

网址:www.icbc.com.cn

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网址:www.cxfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年12月28日

长信基金管理有限责任公司关于

长信上证港股通指数型发起式证券投资基金

2018年开放日的提示性公告

根据《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金合同》、《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金招募说明书》规定:长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日是指为投资者办理基金份额申购、赎回或其它业务的工作日。上海证券交易所(包括沪港通下的港股通)、深圳证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日(基金管理人另行公告暂停申购或赎回时除外)。

为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,长信基金管理有限责任公司现将本基金2018年1月1日起至2018年12月31日止的开放日(非阴影部分日期)列表公告如下,其中阴影部分日期,本基金将暂停当日申购、赎回或其他业务,并自下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回或其他业务,届时不再另行公告,敬请投资者注意。

若基金管理人根据法律法规、中国证监会、交易所的要求或基金合同的规定需要另行暂停本基金申购、赎回或其他业务,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力或相关规定而临时休市,本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒体发布的另行公告为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务专线:4007005566(免长话费);

网址:www.cxfund.com.cn。

风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告

长信基金管理有限责任公司

2017年12月28日

长信基金管理有限责任公司

关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金

2018年开放日的提示性公告

根据《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》规定:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日是指为投资者办理基金份额申购、赎回或其它业务的工作日。上海证券交易所、深圳证券交易所和境外主要投资场所(美国纽约证券交易所)同时开放交易的工作日为本基金的开放日(基金管理人另行公告暂停申购或赎回时除外)。

为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,长信基金管理有限责任公司现将本基金2018年1月1日起至2018年12月31日止的开放日(非阴影部分日期)列表公告如下,其中阴影部分日期,本基金将暂停当日申购、赎回或其他业务,并自下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回或其他业务,届时不再另行公告,敬请投资者注意。

若基金管理人根据法律法规、中国证监会、交易所的要求或基金合同的规定需要另行暂停本基金申购、赎回或其他业务,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力或相关规定而临时休市,本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒体发布的另行公告为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务专线:4007005566(免长话费);

网址:www.cxfund.com.cn。

风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告

长信基金管理有限责任公司

2017年12月28日