重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于使用自有资金进行短期投资的公告
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-045号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于使用自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：三峡水利或公司）周期性闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司根据董事会相关决议，使用自有资金进行了短期投资，现就相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行短期投资的情况
（一）兴业银行企业金融结构性存款产品（182天）
1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
5、投资金额：10,000万元
6、产品预期年化收益率：若观察期（产品存续期）内挂钩标的大于等于5000美元/盎司，则年化收益率为5.32%；若观察期内挂钩标的大于等于50美元/盎司小于5000美元/盎司，则年化收益率为5.30%；若观察期内挂钩标的小于50美元/盎司，则年化收益率为5.28%。
7、产品成立日：2017年12月28日
8、产品到期日：2018年6月28日
9、产品收益计算期限：182天
10、收益支付：产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性支付。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
（二）民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品（35天）
1、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品投资对象：主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
5、投资金额：5,000万元
6、产品预期年化收益率：5.25%
7、产品成立日：2017年12月28日
8、产品到期日：2018 年2月1日
9、产品收益计算期限：35天
10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系。
（三）中信银行中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品（182天）
1、签约主体：公司与中信银行股份有限公司重庆万州支行
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品投资对象：货币市场类资产、固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产。
5、投资金额：10,000万元
6、产品预期年化收益率：5.20%
7、产品成立日：2017年12月29日
8、产品到期日：2018年6月29日
9、产品收益计算期限：182天
10、收益支付：投资周期结束日下一个工作日为本金及收益到账日。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司重庆万州支行没有关联关系。
二、前期使用自有资金购买理财产品存续的情况
2017年9月30日，公司以自有资金3,000万元购买了民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品，该产品投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合，该产品类型为非保本浮动收益型，投资组合类，年化收益率随产品存续期的增加而提高，预期年化收益率在3.50%至4.70%之间，该产品采用约定赎回的方式，可根据资金需求和收益情况随时赎回。
2017年11月30日，公司以自有资金3,000万元购买了民生银行非凡资产管理翠竹5W周四公享款理财产品（35天），该产品类型为非保本浮动收益型，主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合，期限35天（2017年11月30日至2018年1月3日），预计年化收益率为5.05%。
截至本公告发布日，公司以自有资金进行短期投资的余额为31,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的12.64%。
三、风险控制措施
公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》，对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》，在确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，并进行有效风险控制。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查，加强风险控制和监督，确保投资资金的安全。
四、对公司的影响
上述短期投资，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金的收益。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日
