国盛金融控股集团股份有限公司
关于签署2017年非公开发行公司债券之账户监管协议的公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-097

国盛金融控股集团股份有限公司

关于签署2017年非公开发行公司债券之账户监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）2017年非公开发行公司债券（债券简称：17国盛金；债券代码：114282，以下简称本次债券）已于2017年12月21日发行完毕。本次债券发行规模为20亿元，募集资金扣除发行费用后的净额已存入公司开设的募集资金专户。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司（以下或称甲方）及债券受托管理人南京证券股份有限公司（以下简称乙方）近日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司佛山分行（以下合称丙方）签署了《账户监管协议》。协议主要条款如下：

一、甲方在丙方开立募集资金使用专项账户。丙方应根据《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，强化对募集资金使用专项账户的监管，以确保资金安全。

二、甲方拟使用募集资金专项账户内的资金时，应当向丙方提出书面申请，说明资金用途。丙方有权核对公司款项用途，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致。对于不符合募集说明书中披露的募集资金用途的用款申请，丙方有权否决并拒绝公司支付指令。

三、甲方在中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称中信银行）开立偿债账户，中信银行按本协议约定对偿债账户内资金进行管理，并按时划付相应资金。甲方应在本次债券存续期内每年兑付兑息日五个交易日前，将当期应偿付资金划付至偿债账户并发出划款指令，中信银行应根据甲方的划款指令，在本次债券付息日或兑付日前三个交易日将当期应付的利息/本息划转至本次债券登记结算机构指定的账户。

四、乙方应对专项账户的设立、募集资金的资金存储及支付情况进行监督，并有权以现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

2017年12月29日