华润元大基金管理有限公司
关于华润元大中创100ETF持有的“乐视网”股票估值调整的公告
2018-01-02
来源：上海证券报
根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于2017年12月18日发布的《深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数调整样本股》，停牌股票“乐视网”（证券代码：300104）将于2018年1月2日由中创100指数样本股中调出。
为客观反映基金公允价值，根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2018年1月2日起，华润元大基金管理有限公司对旗下华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159942）持有的“乐视网（代码：300104）”按照3.91元进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。
特别提示：2018年1月2日中证指数有限公司计算、深圳证券交易所发布的华润元大中创100ETF基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与华润元大中创100ETF该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。
投资者可登陆基金管理人网站（http://www.cryuantafund.com）或拨打客服电话4000-1000-89咨询有关信息。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2018年1月2日
