证券投资基金资产净值报表
截止时间:2017年12月31日
单位:人民币元
序号 | 基金 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额 | 基金份额 | 基金 | 设立 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 代码 | 净值 累计净值 规模 时间 单位拟
1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,306,344,086.14 | 1.1306 | 1.2241 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
截止时间:2017年12月31日
单位:人民币元
序号 | 基金 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额 | 基金份额 | 基金 | 设立 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 代码 | 净值 累计净值 规模 时间 单位拟
1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,306,344,086.14 | 1.1306 | 1.2241 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |