证券投资基金资产净值报表

2018-01-02 来源:上海证券报

截止时间:2017年12月31日

单位:人民币元

净值 累计净值 规模 时间 单位拟

分配收益

有限公司

序号基金 基金名称基金资产净值基金份额 基金份额 基金 设立 管理人 托管人未经审计

代码

1505888嘉实元和11,306,344,086.141.1306 1.2241 嘉实基金管理 工商银行