众泰汽车股份有限公司
第七届董事会2018年度第一次
临时会议决议公告
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—001
众泰汽车股份有限公司
第七届董事会2018年度第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年度第一次临时会议通知以书面方式于2017年12月29日发出。
2、会议于2018年1月3日以通讯方式召开。
3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》。
同意公司或控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金通过银行购买结构性存款，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。购买额度不超过10亿元，在此限额内资金可以滚动使用。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2018-002）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○一八年一月三日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—002
众泰汽车股份有限公司
关于使用自有资金购买银行
结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开的第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司或控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金通过银行购买结构性存款，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。购买额度不超过10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本次用于购买结构性存款的自有资金总额不超过10亿元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过50%。该议案在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议，上述自有资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
1、投资目的
提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多利润。
2、投资产品
公司或控股子公司购买是以商业银行为发行主体的安全性高、短期的保本型银行结构性存款。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。公司选择的银行结构性存款不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
3、投资金额
根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用合计不超过10亿元的自有资金购买银行结构性存款，在此限额内资金可以滚动使用。
4、投资期限
本次投资期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、关联关系
公司与银行不存在关联关系。
二、投资的资金来源
公司进行投资所使用的资金为公司或控股子公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
公司使用自有资金购买结构性存款事项已经公司第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通过，独立董事已发表独立意见，无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
在保证资金正常使用以及资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司股东利益的情况。
五、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的结构性存款产品为低风险投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量的介入，因此该项投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。公司将把风险防范放在首位,对投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
六、独立董事对公司使用自有资金购买银行结构性存款的独立意见
独立董事发表意见如下：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证资金安全。
2、公司或控股子公司购买结构性存款符合相关法规、规则的规定，审批程序合法，用于投资银行风险可控的结构性存款，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司本次投资不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，同意公司或控股子公司利用自有资金购买结构性存款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会2018年度第一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—003
众泰汽车股份有限公司
关于使用自有资金购买银行
结构性存款的实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开的第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司或控股子公司拟使用不超过10亿元的自有资金通过银行购买结构性存款，在不超过前述额度内资金可滚动使用,根据《公司章程》无需提交股东大会审议。本公司独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见2018年1月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2018-002）。
一、本次购买结构性存款的主要情况
2018年1月3日，本公司控股子公司浙江众泰汽车制造有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华永康支行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，公司以自有资金2亿元认购该行发行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG018期”，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG018期
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品代码：1101188018
6、产品收益率：4.75%/年
7、申购及申购确认日：甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日乙方扣款并确认份额，T+1日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）
8、投资收益起算日：甲方认购本产品的，投资收益起算日为产品成立日；
甲方申购本产品的，投资收益起算日为申购确认日。
9、投资到期日：2018年04月08日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。
10、资金来源：自有资金。
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
二、对公司的影响
在保证资金正常使用以及资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司股东利益的情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：银行结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司财务总监、总裁及董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪该产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事对该产品投资资金使用情况进行检查。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见。
3、公司将在定期报告中披露相关情况。
四、独立董事对公司使用自有资金购买结构性存款的独立意见
公司独立董事对公司使用自有资金购买结构性存款事项发表了独立意见，并于2018年1月4日在巨潮资讯网上公告了独立意见：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证资金安全。
2、公司或控股子公司购买结构性存款符合相关法规、规则的规定，审批程序合法，用于投资银行风险可控的结构性存款，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司本次投资不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，同意公司或控股子公司利用自有资金购买结构性存款。
五、备查文件
1、公司第七届董事会2018年度第一次临时会议；
2、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
